Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕРЕВСКАЯ МАШИНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", Зверево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕРЕВСКАЯ МАШИНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 820 | 29 095 | 35 735 | 46 154 | 70 585 | 70 980 | 79 224 | 144 905 | 170 163 | 214 616 | 305 562 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 173 | 19 623 | 17 219 | 17 585 | 34 324 | 35 193 | 43 925 | 66 870 | 100 493 | 88 277 | 146 558 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 151 | 19 623 | 17 219 | 17 585 | 34 324 | 35 193 | 35 425 | 58 370 | 91 993 | 79 777 | 106 558 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 022 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 40 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 647 | 9 472 | 18 516 | 28 569 | 36 261 | 35 787 | 35 299 | 78 035 | 69 670 | 126 339 | 159 005 | |
| Запасы на конец отчетного года | 6 305 | 8 843 | 16 090 | 26 790 | 28 503 | 26 471 | 29 810 | 71 900 | 55 586 | 69 825 | 77 536 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 794 | 31 | 1 576 | 905 | 803 | 1 326 | 865 | 2 096 | 7 339 | 44 590 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 740 | 6 790 | 4 570 | 3 805 | 77 355 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 548 | 598 | 850 | 874 | 1 215 | 1 200 | 54 | 234 | 6 745 | 11 924 | 4 114 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 095 | 27 820 | 29 095 | 35 735 | 46 154 | 70 585 | 70 980 | 92 053 | 144 905 | 170 163 | 255 386 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 644 | 20 173 | 19 623 | 17 219 | 17 585 | 34 324 | 35 193 | 33 856 | 66 870 | 100 493 | 89 725 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 504 | 19 151 | 19 623 | 17 219 | 17 585 | 34 324 | 35 193 | 25 356 | 58 370 | 91 993 | 81 225 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | 1 022 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 451 | 7 647 | 9 472 | 18 516 | 28 569 | 36 261 | 35 787 | 58 197 | 78 035 | 69 670 | 165 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 588 | 6 305 | 8 843 | 16 090 | 26 790 | 28 503 | 26 471 | 49 505 | 71 900 | 55 586 | 100 131 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 | 794 | 31 | 1 576 | 905 | 803 | 1 326 | 2 870 | 5 901 | 7 339 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 740 | 6 790 | 3 905 | 47 884 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 548 | 598 | 850 | 874 | 1 215 | 1 200 | 1 917 | 234 | 6 745 | 17 646 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 820 | 29 095 | 35 735 | 46 154 | 70 585 | 70 980 | 79 224 | 144 905 | 170 163 | 214 616 | 305 562 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 313 | 26 711 | 35 055 | 43 491 | 56 336 | 57 778 | 61 240 | 101 550 | 131 326 | 183 070 | 218 422 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 228 | 57 670 | 61 132 | 101 442 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 245 | 10 365 | 6 285 | 31 601 | 30 713 | 24 766 | 63 260 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 245 | 10 365 | 6 285 | 31 601 | 29 911 | 24 766 | 63 260 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 802 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 507 | 2 384 | 680 | 2 663 | 3 004 | 2 837 | 11 699 | 11 754 | 8 123 | 6 779 | 23 880 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 2 000 | 1 900 | 7 538 | 1 000 | 1 142 | 72 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 107 | 384 | 680 | 763 | 3 004 | 2 837 | 4 161 | 10 754 | 6 981 | 6 707 | 23 880 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 095 | 27 820 | 29 095 | 35 735 | 46 154 | 70 585 | 70 980 | 92 053 | 144 905 | 170 163 | 255 386 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 790 | 25 313 | 26 711 | 35 055 | 43 491 | 56 336 | 57 778 | 76 119 | 101 550 | 131 326 | 213 411 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 383 | 56 228 | 57 670 | 76 011 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 11 245 | 10 365 | 31 601 | 30 713 | 36 757 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 245 | 10 365 | 31 601 | 29 911 | 36 757 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 802 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 249 | 2 507 | 2 384 | 680 | 2 663 | 3 004 | 2 837 | 15 934 | 11 754 | 8 123 | 5 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 859 | 400 | 2 000 | 1 900 | 6 350 | 1 000 | 1 142 | 28 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 2 107 | 384 | 680 | 763 | 3 004 | 2 837 | 9 584 | 10 754 | 6 981 | 5 190 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 444 | 4 740 | 2 823 | 8 722 | 8 816 | 14 846 | 6 511 | 16 902 | 97 657 | 233 754 | 167 910 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 934 | 24 371 | 14 977 | 22 407 | 25 402 | 47 936 | 47 540 | 63 713 | 64 825 | 133 014 | 99 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 510 | 19 631 | 12 154 | 13 685 | 16 586 | 33 090 | 41 029 | 46 811 | 32 832 | 100 740 | 68 756 | |
| Выручка за отчетный год | 24 371 | 14 977 | 22 407 | 25 402 | 47 936 | 47 540 | 46 072 | 64 825 | 133 014 | 128 292 | 139 338 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 823 | 8 722 | 8 816 | 14 846 | 6 511 | 8 686 | 31 993 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 823 | 8 722 | 8 816 | 14 846 | 6 511 | 8 686 | 31 993 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 631 | 12 154 | 13 685 | 16 586 | 33 090 | 41 029 | 37 386 | 32 832 | 100 740 | 66 797 | 138 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 740 | 2 823 | 8 722 | 8 816 | 14 846 | 6 511 | 16 902 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 294 | 1 398 | 8 344 | 10 236 | 14 031 | 4 283 | 6 483 | 31 572 | 3 124 | 5 821 | 24 403 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 957 | 1 651 | 1 274 | 968 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 483 | 1 027 | 862 | 2 421 | 893 | 1 139 | 1 426 | 1 956 | 346 | 561 | 22 906 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 811 | 2 452 | 1 240 | 1 001 | 751 | 1 716 | 2 355 | 1 810 | 5 260 | 1 497 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 743 | 4 412 | 1 398 | 8 344 | 10 536 | 14 031 | 4 283 | 18 607 | 4 333 | 3 124 | 7 132 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 957 | 1 651 | 634 | 968 | 67 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 543 | 483 | 1 027 | 862 | 2 421 | 893 | 1 139 | 10 019 | 1 956 | 346 | 5 892 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 200 | 811 | 2 452 | 1 240 | 701 | 751 | 1 716 | 1 743 | 1 810 | 1 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 767 | 4 412 | 1 398 | 8 344 | 10 236 | 13 630 | 3 396 | 16 566 | 31 218 | 29 776 | 34 561 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 354 | 66 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 300 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 49 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 401 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 412 | 1 398 | 8 344 | 10 236 | 13 630 | 3 396 | 5 646 | 31 218 | 29 776 | 56 747 | 22 468 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 412 | 1 398 | 8 344 | 10 236 | 13 630 | 3 396 | 5 646 | 31 218 | 29 776 | 56 747 | 22 468 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 236 | 13 630 | 3 396 | 16 566 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 108 | 108 | 108 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 383 | 56 228 | 57 670 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 491 | 56 336 | 57 778 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 108 | 108 | 108 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 228 | 57 670 | 61 132 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 336 | 57 778 | 61 240 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 630 | 3 396 | 5 646 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 630 | 3 396 | 5 646 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 630 | 3 396 | 5 646 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 630 | 3 396 | 5 646 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 | 1 954 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 785 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 785 | 1 954 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 785 | 1 954 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 336 | 57 778 | 61 240 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 491 | 56 336 | 57 778 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 565 | 5 535 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 907 | 47 286 | 49 029 | 67 793 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 014 | 46 147 | 47 864 | 62 965 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 117 | 93 | 129 | 228 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 776 | 1 046 | 1 036 | 4 600 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 228 | 44 721 | 43 494 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 386 | 27 523 | 29 746 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 652 | 2 727 | 3 277 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 957 | 1 651 | 1 274 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 233 | 12 820 | 9 197 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 662 | 20 464 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 995 | 8 968 | 23 869 | 37 818 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 995 | 8 968 | 23 608 | 37 818 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 333 | 11 548 | 30 550 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 8 500 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 683 | 1 700 | 1 900 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 650 | 9 848 | 20 150 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 341 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,1 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | — | 139,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | — | 22,5 млн ₽ | ||
| Активы | 79,2 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | 170,2 млн ₽ | 214,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 305,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 61,2 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 218,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,7 % | +105,2 % | -3,6 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 6,64 | 8,58 | 18,64 | — | 6,66 | 2,52 ▲ | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,52 | 1,73 | 8,34 | — | 3,41 | 0,89 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,34 | 0,83 | 1,76 | — | 3,41 | 0,22 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,70 | 0,77 | 0,85 | — | 0,71 | 0,68 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,43 | 0,30 | 0,17 | — | 0,40 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 18,9 % | 49,4 % | 24,3 % | 47,9 % | — | 0,8 % | 9,1 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 12,3 % | 48,2 % | 22,4 % | 44,2 % | — | 16,1 % | 6,6 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 21,5 % | 17,5 % | 26,4 % | — | 7,4 % | 1,3 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | 30,7 % | 22,7 % | 31,0 % | — | 10,3 % | 4,6 % ▲ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,45 | 0,78 | 0,60 | — | 0,46 | 0,41 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 127 дн. | — | — | 57 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 291 дн. | 799 дн. | 201 дн. | 382 дн. | — | 205 дн. | 274 дн. ▲ | 403 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 120 дн. | 25 дн. | 37 дн. | — | 63 дн. | 62 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 257 дн. | 692 дн. | 196 дн. | 472 дн. | — | — | 299 дн. | 434 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,85 | 0,88 | 0,95 | — | 0,85 | 0,70 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,60 | 9,21 | — | — | — | — | 6,56 | 6,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).