Финансы ЧОУ "ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ГОРОДА ГУКОВО", Гуково
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ ГОРОДА ГУКОВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 607 | 290 | 241 | 389 | 542 | 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 86 | 129 | 171 | 198 | 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 86 | 129 | 171 | 198 | 172 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 487 | 204 | 112 | 218 | 344 | 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 38 | 85 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 65 | 15 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | 139 | 97 | 184 | 306 | 471 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 | 607 | 88 | 241 | 389 | 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 155 | 120 | 52 | 129 | 171 | 198 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 120 | 52 | 129 | 171 | 198 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 487 | 36 | 112 | 218 | 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 34 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 55 | 36 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 432 | 97 | 184 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 607 | 290 | 241 | 389 | 542 | 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 194 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 | 290 | 2 028 | 1 372 | 1 600 | 1 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | 230 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 289 | 1 222 | 1 002 | 1 370 | 1 243 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 806 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 | 607 | 88 | 241 | 389 | 542 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 607 | 2 215 | 2 028 | 1 372 | 1 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 806 | 370 | 230 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 413 | 915 | 1 222 | 1 002 | 1 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 194 | 1 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 787 | 500 | 793 | 2 134 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 350 | 5 756 | 10 118 | 11 093 | 8 587 | 9 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 437 | 5 256 | 9 325 | 8 959 | 11 469 | 11 687 |
| Выручка за отчетный год | 5 756 | 5 449 | 11 093 | 8 587 | 9 026 | 9 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 2 134 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 283 | 2 134 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 256 | 4 166 | 8 959 | 11 469 | 11 687 | 11 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 500 | 793 | 2 134 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 1 283 | 2 134 | 860 | 964 | 1 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 742 | 3 625 | 3 886 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 430 | 793 | 2 134 | 860 | 964 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 3 742 | 3 625 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 692 | 1 921 | 731 | 819 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 246 | 101 | 213 | 129 | 145 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 128 | 213 | 129 | 145 | 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 1 155 | 1 921 | 731 | 819 | 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 1 155 | 1 921 | 731 | 819 | 957 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 195 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 919 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 033 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 886 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 724 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 944 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 822 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 880 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 030 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 030 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 165 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 980 | 3 711 | 3 742 | 3 625 | 3 886 | |
| Прочие за отчетный год | 2 980 | 3 711 | 3 742 | 3 625 | 3 886 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 980 | 3 711 | 3 742 | 3 625 | 3 886 | |
| Прочие за отчетный год | 2 980 | 3 711 | 3 742 | 3 625 | 3 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 607 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 9,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.