Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛУБАЯ ВОЛНА", Азов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛУБАЯ ВОЛНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 151 | 266 074 | 285 885 | 375 662 | 477 742 | 633 010 | 780 242 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 631 | 199 740 | 214 864 | 248 560 | 290 575 | 300 918 | 345 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 470 | 1 770 | 1 791 | 3 008 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 171 630 | 199 731 | 214 844 | 247 060 | 260 573 | 297 376 | 342 112 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 576 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 194 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 9 | 20 | 30 | 38 | 50 | 28 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 126 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 520 | 66 334 | 71 021 | 127 102 | 187 167 | 332 092 | 435 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 982 | 10 360 | 12 443 | 26 427 | 24 163 | 24 552 | 31 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 578 | 181 | 1 753 | 361 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 175 | 25 396 | 36 372 | 25 234 | 44 115 | 60 424 | 101 243 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 193 | 4 483 | 11 342 | 18 899 | 1 410 | 13 372 | 17 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 442 | 24 268 | 9 186 | 53 337 | 116 538 | 232 764 | 284 587 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 150 | 1 646 | 1 678 | 1 452 | 940 | 980 | 603 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 309 | 226 151 | 266 075 | 285 885 | 378 494 | 477 741 | 631 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 035 | 171 631 | 199 740 | 214 864 | 268 055 | 262 380 | 300 918 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 470 | 1 770 | 1 791 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 152 035 | 171 630 | 199 731 | 214 844 | 247 060 | 260 572 | 297 376 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 576 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 420 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 20 | 105 | 38 | 50 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 125 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 274 | 54 520 | 66 335 | 71 021 | 110 439 | 215 361 | 330 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 668 | 9 982 | 10 360 | 12 442 | 26 427 | 24 163 | 24 552 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 119 | 1 578 | 181 | 1 753 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 826 | 27 175 | 25 396 | 36 373 | 26 059 | 44 115 | 58 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 193 | 6 193 | 4 483 | 11 342 | 1 410 | 29 604 | 13 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 779 | 7 442 | 24 268 | 9 186 | 53 337 | 116 538 | 232 764 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 689 | 2 150 | 1 647 | 1 678 | 1 453 | 941 | 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 151 | 266 074 | 285 885 | 375 662 | 477 741 | 633 010 | 780 242 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 522 | 130 638 | 189 068 | 335 846 | 448 046 | 578 460 | 726 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 20 857 | 20 857 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 522 | 122 638 | 181 068 | 327 846 | 440 046 | 557 603 | 705 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 542 | 104 452 | 80 098 | 21 366 | 21 902 | 23 838 | 21 335 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 106 347 | 104 208 | 79 718 | 19 914 | 19 817 | 19 043 | 17 443 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 195 | 244 | 380 | 1 452 | 2 085 | 4 795 | 3 892 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 087 | 30 984 | 16 719 | 18 450 | 7 793 | 30 712 | 32 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 523 | 519 | 743 | 205 | 250 | 279 | 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 564 | 30 465 | 15 976 | 18 245 | 7 543 | 30 433 | 32 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 309 | 226 151 | 266 075 | 285 885 | 378 494 | 477 741 | 631 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 528 | 87 522 | 130 638 | 189 068 | 337 555 | 448 042 | 576 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 20 857 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 528 | 79 522 | 122 638 | 181 068 | 329 555 | 440 042 | 556 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 238 | 106 542 | 104 452 | 80 098 | 21 383 | 21 902 | 23 838 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 112 183 | 106 347 | 104 208 | 79 718 | 19 915 | 19 817 | 19 043 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 195 | 244 | 380 | 1 468 | 2 085 | 4 795 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 543 | 32 087 | 30 985 | 16 719 | 19 556 | 7 797 | 30 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 523 | 519 | 743 | 205 | 250 | 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 326 | 31 564 | 30 466 | 15 976 | 19 351 | 7 547 | 30 058 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 187 | 56 463 | 85 454 | 151 803 | 244 113 | 188 881 | 203 609 |
| Выручка за предыдущий год | 43 343 | 63 658 | 99 007 | 183 701 | 281 164 | 265 539 | 337 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 156 | 7 195 | 13 553 | 31 898 | 37 051 | 76 658 | 133 397 |
| Выручка за отчетный год | 63 658 | 99 007 | 183 701 | 281 164 | 265 539 | 337 006 | 483 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 463 | 85 454 | 151 803 | 244 109 | 188 881 | 203 606 | 222 025 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 645 | 69 130 | 118 974 | 197 871 | 148 627 | 159 376 | 151 789 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 377 | 1 799 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 818 | 16 324 | 29 452 | 46 238 | 40 254 | 44 230 | 68 437 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 195 | 13 553 | 31 898 | 37 055 | 76 658 | 133 400 | 261 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 238 | 42 645 | 69 130 | 118 974 | 197 871 | 148 627 | 159 378 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 377 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 949 | 13 818 | 16 324 | 29 452 | 46 242 | 40 254 | 44 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 626 | 54 641 | 73 915 | 183 228 | 137 915 | 147 705 | 187 979 |
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 123 | 56 | 1 164 | 2 415 | 3 204 | 1 426 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 113 | 78 | 76 | 37 | 45 | 29 | 29 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 197 | 6 493 | 17 557 | 40 460 | 26 494 | 26 623 | 153 938 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 121 | 21 027 | 62 596 | 56 230 | 39 576 | 41 469 | 119 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 429 | 38 626 | 54 641 | 73 916 | 185 456 | 137 910 | 145 783 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 123 | 56 | 1 163 | 2 415 | 3 204 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 78 | 75 | 37 | 45 | 29 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 785 | 13 197 | 6 493 | 17 557 | 42 689 | 26 486 | 26 630 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 594 | 17 121 | 21 027 | 62 596 | 56 230 | 39 573 | 43 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 239 | 30 002 | 43 116 | 58 430 | 148 487 | 110 487 | 116 022 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 185 | 8 485 | 11 483 | 15 361 | 35 966 | 26 739 | 27 061 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 139 | 49 | 136 | 1 088 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 7 | 11 | 85 | 8 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 485 | 11 483 | 15 361 | 35 388 | 26 740 | 27 445 | 38 374 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 899 | 122 | 159 | 103 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 299 | 899 | 122 | 159 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 139 | 49 | 136 | 1 071 | 617 | 903 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 11 | 9 | 8 | 12 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 002 | 43 116 | 58 428 | 146 778 | 110 491 | 117 561 | 149 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 002 | 43 116 | 58 428 | 146 778 | 110 491 | 117 561 | 149 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 239 | 30 002 | 43 116 | 58 430 | 148 487 | 110 487 | 116 022 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 20 857 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 528 | 79 522 | 122 638 | 181 068 | 329 555 | 440 042 | 556 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 528 | 87 522 | 130 638 | 189 068 | 337 555 | 448 042 | 576 921 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 20 857 | 20 857 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 522 | 122 638 | 181 068 | 327 846 | 440 046 | 557 603 | 705 192 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 522 | 130 638 | 189 068 | 335 846 | 448 046 | 578 460 | 726 049 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 857 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 994 | 43 116 | 58 430 | 146 778 | 110 491 | 117 561 | 149 128 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 994 | 43 116 | 58 430 | 146 778 | 110 491 | 130 418 | 149 128 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 994 | 43 116 | 58 430 | 146 778 | 110 491 | 117 561 | 149 128 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 994 | 43 116 | 58 430 | 146 778 | 110 491 | 117 561 | 149 128 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 12 857 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 857 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 522 | 130 638 | 189 068 | 335 846 | 448 046 | 578 460 | 726 049 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 528 | 87 522 | 130 638 | 189 068 | 337 555 | 448 042 | 576 921 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 996 | 24 399 | 54 408 | 115 148 | 80 584 | 106 016 | 30 408 |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 225 | 153 787 | 197 528 | 298 635 | 364 964 | 352 637 | 488 371 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 531 | 116 627 | 193 622 | 293 889 | 266 014 | 344 189 | 474 848 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 694 | 37 160 | 3 906 | 4 746 | 98 950 | 8 448 | 13 523 |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 229 | 129 388 | 143 120 | 183 487 | 284 380 | 246 621 | 457 963 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 534 | 100 670 | 105 122 | 79 553 | 153 478 | 176 509 | 329 616 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 795 | 5 432 | 11 265 | 13 254 | 16 138 | 21 609 | 46 795 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 109 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 872 | 13 502 | 13 890 | 38 376 | 23 943 | 21 656 | 41 422 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 028 | 9 784 | 12 734 | 52 304 | 90 821 | 26 847 | 40 130 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 540 | 15 119 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 220 | 200 | 2 474 | 5 581 | 15 119 | 1 392 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 220 | 200 | 2 474 | 5 581 | 12 004 | 60 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 115 | 1 332 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 680 | 300 | 9 942 | 16 463 | 19 405 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 680 | 300 | 9 942 | 16 463 | 19 405 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 203 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 151 | 8 562 | 71 690 | 63 999 | 97 | 1 605 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 151 | 8 562 | 71 690 | 63 999 | 97 | 1 605 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 845 | 16 580 | 43 681 | 69 605 | 121 135 | 10 790 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 247 | 2 300 | 470 | 41 031 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 117,6 млн ₽ |
| Активы | 633,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.