Финансы УП САНАТОРИЙ "ЦИМЛЯНСКИЙ", Цимлянск
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ "ЦИМЛЯНСКИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 976 | 1 201 | 755 | 577 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 578 | 517 | 419 | 380 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 517 | 419 | 380 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 | 684 | 336 | 197 | |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 169 | 154 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 381 | 78 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 118 | 89 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 322 | 976 | 1 201 | 755 | 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 578 | 517 | 419 | 380 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 679 | 578 | 517 | 419 | 380 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 398 | 684 | 336 | 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 185 | 169 | 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 627 | 110 | 381 | 78 | 28 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 82 | 118 | 89 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 976 | 1 201 | 755 | 577 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 921 | 902 | 921 | 921 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 301 | 1 404 | 750 | 634 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 301 | 1 230 | 750 | 634 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 174 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 322 | 976 | 1 201 | 755 | 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 921 | 902 | 921 | 921 | 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 474 | 1 301 | 1 404 | 750 | 634 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 1 301 | 1 230 | 750 | 634 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 174 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 726 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 024 | 243 | 81 | 249 | 69 |
| Выручка за предыдущий год | 10 043 | 8 934 | 6 996 | 4 417 | 3 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 981 | 8 691 | 6 915 | 4 168 | 2 933 |
| Выручка за отчетный год | 8 934 | 6 996 | 4 417 | 3 002 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 249 | 69 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 249 | 69 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 691 | 6 915 | 4 168 | 2 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 243 | 81 | 249 | 69 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 249 | 69 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 81 | 249 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 194 | 65 | 200 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 49 | 16 | 49 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 16 | 49 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 65 | 200 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 65 | 200 | 55 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 | 65 | 200 | 55 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 902 | 921 | 921 | 921 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 902 | 921 | 921 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 208 | 978 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 122 | 208 | 978 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 208 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 122 | 208 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 978 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 978 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 921 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | 921 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 62 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 921 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 921 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 | 89 | 15 | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 127 | 4 350 | 3 003 | 5 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 127 | 4 350 | 3 003 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 009 | 4 261 | 2 988 | 5 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 271 | 1 955 | 1 403 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 722 | 2 257 | 1 516 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 49 | 69 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 128 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | 89 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 8,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ |
| Активы | 976 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 9,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.