Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАЗ-ДОН", Васильевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМАЗ-ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 355 707 | 460 104 | 401 721 | 430 705 | 417 346 | 425 178 | 389 144 | 390 204 | 369 777 | 323 033 | 334 825 | 297 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 201 | 108 083 | 86 838 | 81 811 | 14 970 | 22 124 | 16 274 | 9 603 | 7 978 | 12 282 | 9 978 | 12 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 948 | 25 369 | 21 185 | 18 595 | 13 931 | 20 987 | 15 417 | 9 597 | 7 978 | 12 282 | 9 978 | 12 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 253 | 82 714 | 65 352 | 62 177 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 | 6 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 181 | 1 039 | 1 039 | 1 137 | 857 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 250 506 | 352 021 | 314 883 | 348 894 | 402 376 | 403 054 | 372 870 | 380 601 | 361 799 | 310 751 | 324 847 | 284 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 410 | 194 599 | 150 247 | 111 841 | 131 706 | 138 921 | 171 999 | 151 285 | 153 728 | 166 806 | 172 270 | 163 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 413 | 1 576 | 268 | 3 189 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 148 | 121 887 | 135 210 | 202 895 | 200 235 | 197 514 | 129 805 | 135 091 | 111 344 | 139 881 | 151 816 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 200 | 16 200 | 45 657 | 47 077 | 39 784 | 85 117 | 90 037 | 118 689 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 602 | 93 | 19 207 | 24 715 | 17 916 | 30 968 | 5 747 | 6 544 | 4 064 | 761 | 2 651 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 422 | 19 733 | 13 133 | 14 951 | 63 | 50 | 46 | 172 | 146 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 197 | 355 707 | 460 104 | 401 721 | 430 705 | 417 347 | 425 178 | 397 731 | 390 204 | 369 778 | 323 033 | 334 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 083 | 105 201 | 108 083 | 86 838 | 81 811 | 14 970 | 22 124 | 11 673 | 9 603 | 7 978 | 12 282 | 12 521 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 25 948 | 25 369 | 21 185 | 18 595 | 13 931 | 20 987 | 11 667 | 9 597 | 7 978 | 12 282 | 9 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 083 | 79 253 | 82 714 | 65 352 | 62 177 | 2 543 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 120 | 6 | 6 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 1 039 | 1 039 | 1 137 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 114 | 250 506 | 352 021 | 314 883 | 348 894 | 402 377 | 403 054 | 386 058 | 380 601 | 361 800 | 310 751 | 322 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 781 | 158 410 | 194 599 | 150 247 | 111 841 | 131 706 | 138 921 | 150 290 | 151 285 | 153 728 | 166 806 | 172 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 413 | 1 576 | 3 189 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 907 | 85 148 | 121 887 | 135 210 | 202 895 | 200 235 | 197 514 | 157 452 | 135 091 | 201 528 | 139 881 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 200 | 16 200 | 45 657 | 47 077 | 76 186 | 85 117 | 149 272 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 728 | 113 | 602 | 93 | 19 207 | 24 715 | 17 916 | 1 848 | 5 747 | 6 544 | 4 064 | 761 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 698 | 3 422 | 19 733 | 13 133 | 14 951 | 64 | 50 | 282 | 172 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 355 707 | 460 104 | 401 721 | 430 705 | 417 346 | 425 178 | 389 144 | 390 204 | 369 777 | 323 033 | 334 825 | 297 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 281 261 | 277 248 | 285 301 | 313 433 | 327 990 | 335 702 | 249 863 | 156 311 | 180 328 | 213 170 | 237 528 | 240 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 640 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 107 035 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 261 | 267 248 | 275 301 | 303 433 | 317 990 | 325 702 | 239 863 | 253 345 | 281 723 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 102 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 102 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 344 | 182 856 | 116 420 | 117 272 | 89 356 | 89 476 | 139 281 | 233 893 | 189 449 | 109 863 | 97 297 | 56 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 800 | 26 342 | 31 145 | 32 543 | 39 726 | 138 664 | 88 467 | 66 252 | 61 545 | 70 845 | 37 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 481 | 153 068 | 90 078 | 86 127 | 56 813 | 49 750 | 617 | 145 426 | 123 197 | 48 318 | 26 452 | 18 836 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 29 788 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 197 | 355 707 | 460 104 | 401 721 | 430 705 | 417 347 | 425 178 | 397 731 | 390 204 | 369 778 | 323 033 | 334 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 306 | 281 261 | 277 248 | 285 301 | 313 433 | 327 991 | 335 702 | 139 048 | 156 310 | 180 328 | 213 170 | 237 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 107 035 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 229 306 | 271 261 | 267 248 | 275 301 | 303 433 | 317 991 | 325 702 | 236 083 | 253 345 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 102 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 102 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 891 | 63 344 | 182 856 | 116 420 | 117 272 | 89 356 | 89 476 | 258 683 | 233 894 | 189 450 | 109 863 | 97 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 800 | 26 342 | 31 145 | 32 543 | 39 726 | 110 947 | 88 467 | 66 252 | 61 545 | 70 845 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 891 | 36 481 | 153 068 | 90 078 | 86 127 | 56 813 | 49 750 | 147 736 | 145 427 | 123 198 | 48 318 | 26 452 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 29 788 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 874 | 59 133 | 32 986 | 47 240 | 46 059 | 26 923 | 30 189 | 23 918 | 27 558 | 1 126 489 | 1 208 568 | 1 078 706 |
| Выручка за предыдущий год | 821 629 | 1 061 941 | 733 032 | 723 892 | 572 460 | 820 795 | 738 357 | 470 170 | 513 643 | 572 138 | 618 597 | 545 193 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 763 755 | 1 002 808 | 700 046 | 676 652 | 526 401 | 793 872 | 708 168 | 446 252 | 486 085 | 554 351 | 589 971 | 533 513 |
| Выручка за отчетный год | 1 061 941 | 733 032 | 723 892 | 572 460 | 820 795 | 738 357 | 576 209 | 513 643 | 572 138 | 618 597 | 545 193 | 461 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 133 | 32 986 | 47 240 | 46 059 | 26 923 | 30 189 | 21 952 | 27 558 | 39 900 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 741 | 973 | 7 907 | 6 091 | 445 | 17 787 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 392 | 32 013 | 39 333 | 39 968 | 49 947 | 78 535 | 47 577 | 26 854 | 22 095 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 259 | 18 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 002 808 | 700 046 | 676 652 | 526 401 | 793 872 | 708 168 | 554 257 | 486 085 | 532 238 | 589 971 | 533 513 | 474 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 895 | 23 741 | 973 | 7 907 | 6 091 | 445 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 979 | 35 392 | 32 013 | 39 333 | 39 968 | 49 947 | 78 535 | 25 321 | 26 854 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 | 259 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 702 | 32 533 | 42 772 | 35 476 | 18 614 | 22 419 | 12 932 | 20 062 | 29 434 | 121 725 | 59 206 | 42 078 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 171 | 2 759 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 395 | 3 621 | 4 664 | 2 941 | 2 792 | 1 567 | 1 407 | 391 | 640 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 414 | 4 770 | 449 | 91 | 4 142 | 7 137 | 4 847 | 5 699 | 6 158 | 7 666 | 1 125 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 071 | 36 846 | 48 867 | 66 468 | 64 860 | 77 639 | 48 560 | 31 217 | 26 867 | 66 355 | 39 003 | 29 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 091 | 4 137 | 18 217 | 39 933 | 26 014 | 4 299 | 4 273 | 13 315 | 12 920 | 49 212 | 12 537 | 11 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 208 | 52 702 | 32 533 | 42 772 | 35 476 | 18 614 | 22 419 | 779 | 20 062 | 48 886 | 121 725 | 54 929 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 171 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 710 | 3 395 | 3 621 | 4 664 | 2 941 | 2 792 | 1 567 | 1 030 | 391 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 953 | 2 414 | 4 770 | 449 | 91 | 4 142 | 6 904 | 4 847 | 5 699 | 6 158 | 7 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 226 | 31 071 | 36 846 | 48 867 | 66 468 | 64 860 | 77 639 | 20 047 | 31 217 | 30 267 | 66 355 | 36 865 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 670 | 3 091 | 4 137 | 18 217 | 39 933 | 26 014 | 4 299 | 11 979 | 13 315 | 12 920 | 49 212 | 10 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 670 | 41 955 | 25 775 | 33 829 | 28 131 | 14 558 | 18 207 | 594 | 17 254 | 24 091 | 32 842 | 24 359 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 538 | 10 747 | 6 758 | 9 016 | 7 345 | 4 056 | 4 212 | 5 344 | 6 769 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 747 | 6 758 | 9 016 | 7 345 | 4 056 | 4 212 | 1 061 | 6 769 | 6 122 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 194 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 73 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 955 | 25 775 | 33 829 | 28 131 | 14 558 | 18 207 | 11 871 | 17 254 | 24 090 | 32 842 | 24 358 | 3 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 955 | 25 775 | 33 829 | 28 131 | 14 558 | 18 207 | 11 871 | 17 254 | 24 090 | 32 842 | 24 358 | 3 060 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 670 | 41 955 | 25 775 | 33 829 | 28 131 | 14 558 | 18 207 | 594 | 17 254 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 229 306 | 271 261 | 267 248 | 303 432 | 317 991 | 325 702 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 239 306 | 281 261 | 277 248 | 313 432 | 327 991 | 335 702 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 261 | 267 248 | 275 301 | 317 990 | 325 702 | 239 863 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 281 261 | 277 248 | 285 301 | 327 990 | 335 702 | 249 863 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 955 | 25 775 | 33 828 | 14 558 | 18 207 | 11 871 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 955 | 25 775 | 33 828 | 14 558 | 18 207 | 11 871 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 955 | 25 775 | 33 828 | 14 558 | 18 207 | 11 871 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 955 | 25 775 | 33 828 | 14 558 | 18 207 | 11 871 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 788 | 25 775 | 10 496 | 97 710 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 788 | 25 775 | 10 496 | 97 710 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 496 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 496 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 788 | 25 775 | 97 710 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 788 | 25 775 | 97 710 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 281 261 | 277 248 | 285 301 | 317 990 | 325 702 | 239 863 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 239 306 | 281 261 | 277 248 | 303 432 | 317 991 | 325 702 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 775 | 11 572 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 248 452 | 1 024 369 | 827 005 | 744 555 | 825 079 | 699 540 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 246 894 | 867 648 | 658 252 | 706 295 | 786 092 | 656 452 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 558 | 1 427 | 46 138 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 294 | 122 615 | 38 260 | 38 987 | 43 088 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 256 867 | 966 594 | 815 433 | 757 503 | 838 001 | 703 765 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 236 204 | 934 727 | 631 237 | 706 443 | 797 712 | 675 861 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 243 | 11 235 | 12 036 | 18 001 | 19 241 | 16 864 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 320 | 3 489 | 6 044 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 420 | 6 902 | 9 482 | 4 031 | 4 618 | 1 101 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 730 | 162 678 | 25 708 | 12 941 | 3 895 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 401 | 16 966 | 11 077 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 839 | 29 384 | 59 536 | 21 581 | 813 | 14 817 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 800 | 385 | 12 938 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 611 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 928 | 25 452 | 40 891 | 18 875 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 111 | 3 547 | 3 878 | 2 706 | 813 | 9 206 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 829 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 953 | 32 081 | 39 135 | 4 615 | 1 500 | 3 740 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 748 | 2 710 | 3 826 | 2 260 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 033 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 205 | 17 880 | 34 671 | 2 355 | 1 500 | 3 740 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 174 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 458 | 464 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 007 | 1 490 | 6 810 | 6 200 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 892 | 531 043 | 568 448 | 1 490 | 6 810 | 6 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 620 892 | 531 043 | 189 500 | 1 490 | 6 810 | 6 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 378 948 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 885 | 585 632 | 584 730 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 895 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 141 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 582 990 | 568 945 | 170 580 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 687 | 364 009 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 478 | 489 | 15 691 | 5 508 | 13 052 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 513,6 млн ₽ | 572,1 млн ₽ | 618,6 млн ₽ | 545,2 млн ₽ | 461,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 390,2 млн ₽ | 369,8 млн ₽ | 323,0 млн ₽ | 334,8 млн ₽ | 297,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 156,3 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 213,2 млн ₽ | 237,5 млн ₽ | 240,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,4 % | +8,1 % | -11,9 % | -15,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,91 | 2,83 | 3,34 | 5,05 | 1,98 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,10 | 1,31 | 1,57 | 2,15 | 1,03 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,51 | 0,04 | 0,01 | 2,15 | 0,71 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,49 | 0,66 | 0,71 | 0,81 | 0,49 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 1,05 | 0,52 | 0,41 | 0,23 | 0,64 ▲ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 3,1 % | 4,6 % | 2,1 % | -2,8 % | 3,0 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 4,2 % | 5,3 % | 4,5 % | 0,7 % | 1,6 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 6,5 % | 10,2 % | 7,3 % | 1,0 % | 1,4 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 13,4 % | 15,4 % | 10,3 % | 1,3 % | 7,0 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 1,55 | 1,91 | 1,63 | 1,55 | 1,40 ▲ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 96 дн. | 71 дн. | 83 дн. | 102 дн. | — | 38 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 105 дн. | 103 дн. | 118 дн. | 126 дн. | 65 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 84 дн. | 30 дн. | 18 дн. | 14 дн. | 55 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 100 дн. | 92 дн. | 156 дн. | 201 дн. | — | 49 дн. | 44 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,48 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,59 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,63 | 7,08 | — | — | — | 5,10 | 2,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2842).