Финансы МУП " ТРАНС - СЕРВИС ", Обливская
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ТРАНС - СЕРВИС " АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 778 | 5 363 | 4 227 | 3 237 | 3 985 | 17 060 | 21 084 | 43 443 | 59 683 | 59 054 | 138 594 | 142 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 973 | 4 375 | 3 055 | 2 237 | 2 666 | 15 947 | 18 924 | 41 531 | 56 828 | 54 567 | 133 233 | 135 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 973 | 4 375 | 3 055 | 2 237 | 2 666 | 15 947 | 18 924 | 41 531 | 56 828 | 54 567 | 133 233 | 135 525 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 805 | 988 | 1 172 | 1 000 | 1 319 | 1 113 | 2 160 | 1 912 | 2 855 | 4 487 | 5 361 | 7 236 |
| Запасы на конец отчетного года | 573 | 617 | 698 | 719 | 659 | 814 | 825 | 832 | 528 | 954 | 1 242 | 1 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 65 | 262 | 145 | 615 | 197 | 1 326 | 295 | 756 | 301 | 458 | 5 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 306 | 212 | 136 | 45 | 102 | 9 | 785 | 1 571 | 3 232 | 3 661 | 758 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 807 | 3 778 | 5 363 | 4 227 | 3 237 | 3 985 | 17 060 | 44 157 | 43 443 | 59 683 | 59 054 | 138 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 911 | 2 973 | 4 375 | 3 055 | 2 237 | 2 666 | 15 947 | 43 400 | 41 531 | 56 828 | 54 567 | 133 233 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 911 | 2 973 | 4 375 | 3 055 | 2 237 | 2 666 | 15 947 | 43 400 | 41 531 | 56 828 | 54 567 | 133 233 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 896 | 805 | 988 | 1 172 | 1 000 | 1 319 | 1 113 | 757 | 1 912 | 2 855 | 4 487 | 5 361 |
| Запасы на конец предыдущего года | 705 | 573 | 617 | 698 | 719 | 659 | 814 | 634 | 832 | 528 | 954 | 1 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 88 | 65 | 262 | 145 | 615 | 197 | 67 | 295 | 756 | 301 | 458 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 144 | 306 | 212 | 136 | 45 | 102 | 56 | 785 | 1 571 | 3 232 | 3 661 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 778 | 5 363 | 4 227 | 3 237 | 3 985 | 17 060 | 21 084 | 43 443 | 59 683 | 59 054 | 138 594 | 142 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 610 | 2 183 | 1 580 | 984 | 2 837 | 15 771 | 17 524 | 42 760 | 59 525 | 58 370 | 137 526 | 138 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 17 678 | 21 850 | 48 168 | 64 214 | 64 214 | 146 089 | 154 471 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 168 | 3 180 | 2 647 | 2 253 | 1 148 | 1 289 | 3 560 | 683 | 158 | 684 | 1 068 | 4 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 326 | 590 | 630 | 1 032 | 1 007 | 1 289 | 3 560 | 683 | 158 | 684 | 1 068 | 1 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 842 | 2 590 | 2 017 | 1 221 | 141 | 3 422 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 807 | 3 778 | 5 363 | 4 227 | 3 237 | 3 985 | 17 060 | 44 157 | 43 443 | 59 683 | 59 054 | 138 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 598 | 2 610 | 2 183 | 1 580 | 984 | 2 837 | 15 771 | 43 105 | 42 760 | 59 525 | 58 370 | 137 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 17 678 | 47 965 | 48 168 | 64 214 | 64 214 | 146 089 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 | 1 168 | 3 180 | 2 647 | 2 253 | 1 148 | 1 289 | 1 052 | 683 | 158 | 684 | 1 068 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 326 | 590 | 630 | 1 032 | 1 007 | 1 289 | 1 052 | 683 | 158 | 684 | 1 068 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 932 | 842 | 2 590 | 2 017 | 1 221 | 141 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 29 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 032 | 7 334 | 7 558 | 9 696 | 10 143 | 10 866 | 10 241 | 8 961 | 10 923 | 13 839 | 16 281 | 23 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 693 | 7 803 | 7 820 | 9 713 | 10 279 | 10 606 | 10 990 | 9 754 | 11 841 | 13 810 | 17 190 | 29 885 |
| Выручка за отчетный год | 7 334 | 7 558 | 9 696 | 10 143 | 10 866 | 10 241 | 12 323 | 10 923 | 13 839 | 16 281 | 23 130 | 24 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 29 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 29 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 803 | 7 820 | 9 713 | 10 279 | 10 606 | 10 990 | 15 384 | 11 841 | 13 810 | 17 190 | 29 885 | 35 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 29 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 187 | 771 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 261 | 157 | 94 | 89 | 8 | 1 688 | 1 542 | 1 287 | 885 | 4 198 | 4 345 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 214 | 426 | 242 | 162 | 203 | 509 | 804 | 545 | 227 | 355 | 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 771 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 261 | 157 | 94 | 89 | 8 | 1 891 | 1 542 | 1 287 | 885 | 4 198 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 | 111 | 214 | 426 | 242 | 162 | 203 | 804 | 545 | 227 | 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 19 | 21 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 115 | 204 | 193 | 296 | 312 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 19 | 21 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 204 | 193 | 296 | 312 | 333 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 17 678 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 598 | 2 610 | 2 183 | 1 580 | 982 | 2 837 | 15 771 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 3 489 | 17 678 | 21 850 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 610 | 2 183 | 1 580 | 984 | 2 837 | 15 771 | 17 524 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 189 | 4 172 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 2 001 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 707 | 2 001 | 14 189 | 4 172 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 14 189 | 4 172 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 707 | 2 001 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 707 | 2 001 | 14 189 | 4 172 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | 427 | 603 | 596 | 146 | 1 255 | 2 419 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 695 | 427 | 603 | 596 | 146 | 1 255 | 2 419 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | 427 | 603 | 596 | 146 | 1 255 | 2 252 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 695 | 427 | 603 | 596 | 146 | 1 255 | 2 252 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 167 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 452 | 4 773 | 3 597 | 2 205 | 2 978 | 15 771 | 19 101 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 530 | 3 452 | 4 773 | 3 597 | 2 250 | 2 978 | 15 771 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | 162 | 57 | 729 | 786 | 1 661 | 429 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 482 | 7 844 | 9 617 | 10 390 | 10 820 | 10 377 | 13 980 | 12 280 | 14 865 | 17 199 | 34 540 | 28 212 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 371 | 7 588 | 9 460 | 10 296 | 10 820 | 10 369 | 12 324 | 10 923 | 13 578 | 16 314 | 22 996 | 23 917 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 | 112 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 | 256 | 157 | 94 | 1 544 | 1 357 | 1 287 | 885 | 11 544 | 4 295 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 464 | 7 682 | 9 711 | 10 466 | 11 000 | 10 320 | 14 073 | 11 551 | 14 079 | 15 538 | 34 111 | 31 115 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 908 | 4 763 | 5 821 | 6 073 | 6 571 | 3 620 | 6 492 | 4 504 | 5 864 | 6 064 | 10 872 | 9 757 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 564 | 2 820 | 3 698 | 4 237 | 4 267 | 3 987 | 4 870 | 3 462 | 4 742 | 7 676 | 11 522 | 13 586 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 40 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 970 | 99 | 152 | 156 | 162 | 2 713 | 2 711 | 3 585 | 3 473 | 1 798 | 11 717 | 7 772 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 89 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 162 | 57 | 729 | 786 | 1 661 | 429 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -548 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | -767 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | ||
| Активы | 43,4 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,8 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 137,5 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,7 % | +17,6 % | +42,1 % | +7,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 18,07 | 6,56 | 5,02 | 1,55 | 1,24 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 14,73 | 5,17 | 3,86 | 1,23 | 1,04 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 9,94 | 4,73 | 3,43 | 0,16 | 0,65 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,36 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 1,04 ▲ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | -8,4 % | 0,2 % | -5,6 % | -29,2 % | -44,4 % | 2,7 % ▼ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | -5,0 % | 2,3 % | -4,7 % | -15,6 % | -31,6 % | 1,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 0,5 % | -1,3 % | -2,6 % | -5,5 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | 0,5 % | -1,3 % | -2,6 % | -5,7 % | 5,8 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,23 | 0,28 | 0,17 | 0,17 | 1,17 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 20 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 74 дн. | 67 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 14 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 9 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 4 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 79 дн. ▲ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 30 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 76 дн. | 7 дн. ▼ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,94 | 0,85 | 0,80 | 0,35 | 0,28 ▲ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 65,46 | 395,68 | 89,65 | 135,06 | 30,36 | 2,65 ▲ | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.2 (компаний: 2287).