Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТАЯ КОСА", Золотая коса
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТАЯ КОСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 473 | 123 002 | 132 340 | 130 996 | 167 219 | 164 028 | 187 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 325 | 70 586 | 68 884 | 64 871 | 66 192 | 63 386 | 66 905 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 315 | 48 257 | 41 542 | 33 705 | 28 799 | 30 232 | 66 905 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 010 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 329 | 27 342 | 31 166 | 37 393 | 33 154 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 148 | 52 416 | 63 456 | 66 125 | 101 027 | 100 642 | 120 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 434 | 40 038 | 46 376 | 40 887 | 52 015 | 58 082 | 83 522 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 395 | 11 557 | 16 830 | 16 098 | 48 091 | 28 675 | 25 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 511 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 319 | 821 | 217 | 9 140 | 921 | 1 861 | 1 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 12 024 | 65 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 225 | 122 473 | 123 002 | 132 340 | 130 996 | 167 219 | 164 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 543 | 68 325 | 70 586 | 68 884 | 64 871 | 66 192 | 63 386 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 002 | 52 315 | 48 257 | 41 542 | 33 705 | 28 799 | 63 386 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 541 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 010 | 22 329 | 27 342 | 31 166 | 37 393 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 682 | 54 148 | 52 416 | 63 456 | 66 125 | 101 027 | 100 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 111 | 29 434 | 40 038 | 46 376 | 40 887 | 52 015 | 58 082 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 477 | 22 395 | 11 557 | 16 830 | 16 098 | 48 091 | 28 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 024 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 2 319 | 821 | 217 | 9 140 | 921 | 1 861 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 33 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 473 | 123 002 | 132 340 | 130 996 | 167 219 | 164 028 | 187 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 926 | 85 821 | 89 410 | 94 074 | 131 261 | 131 393 | 154 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 664 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 383 | 68 278 | 71 867 | 76 531 | 113 718 | 113 850 | 137 392 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 257 | 3 410 | 880 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 257 | 3 410 | 880 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 290 | 33 771 | 42 050 | 36 922 | 35 958 | 32 635 | 32 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 980 | 6 623 | 11 247 | 9 815 | 4 326 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 474 | 7 681 | 11 336 | 7 640 | 12 165 | 13 168 | 12 979 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 836 | 19 467 | 19 467 | 19 467 | 19 467 | 19 467 | 19 467 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 225 | 122 473 | 123 002 | 132 340 | 130 996 | 167 219 | 164 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 571 | 80 926 | 85 821 | 89 410 | 94 074 | 131 261 | 131 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 664 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 028 | 63 383 | 68 278 | 71 867 | 76 531 | 113 718 | 113 850 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 104 | 8 257 | 3 410 | 880 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 104 | 8 257 | 3 410 | 880 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 550 | 33 290 | 33 771 | 42 050 | 36 922 | 35 958 | 32 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 614 | 6 980 | 6 623 | 11 247 | 9 815 | 4 326 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 466 | 8 474 | 7 681 | 11 336 | 7 640 | 12 165 | 13 167 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 470 | 17 836 | 19 467 | 19 467 | 19 467 | 19 467 | 19 467 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 604 | 17 722 | 6 661 | 4 228 | 6 338 | 39 045 | 22 074 |
| Выручка за предыдущий год | 65 048 | 81 865 | 55 803 | 60 216 | 83 294 | 105 598 | 92 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 444 | 64 143 | 49 142 | 55 988 | 76 956 | 66 553 | 70 746 |
| Выручка за отчетный год | 81 865 | 55 803 | 60 216 | 83 294 | 105 598 | 92 820 | 99 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 722 | 6 661 | 4 228 | 6 338 | 39 045 | 22 074 | 41 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 722 | 6 661 | 4 228 | 6 338 | 39 045 | 13 092 | 29 812 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 346 | 2 930 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 636 | 9 151 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 143 | 49 142 | 55 988 | 76 956 | 66 553 | 70 746 | 58 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 604 | 17 722 | 6 661 | 4 228 | 6 338 | 39 045 | 13 092 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 346 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 636 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 963 | 5 425 | 4 094 | 5 249 | 38 732 | 2 105 | 24 115 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 666 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 915 | 1 201 | 517 | 56 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 707 | 1 148 | 4 824 | 4 839 | 3 309 | 806 | 1 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 551 | 1 183 | 4 441 | 5 872 | 4 288 | 11 793 | 6 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 228 | 10 963 | 5 425 | 4 094 | 5 249 | 38 732 | 2 106 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 666 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 640 | 1 915 | 1 201 | 517 | 56 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 433 | 707 | 1 148 | 4 824 | 4 839 | 3 309 | 807 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 169 | 5 551 | 1 183 | 4 441 | 5 872 | 4 288 | 11 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 738 | 10 355 | 4 895 | 3 589 | 4 664 | 36 841 | 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 490 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 608 | 530 | 505 | 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 608 | 530 | 505 | 585 | 1 891 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 355 | 4 895 | 3 589 | 4 664 | 36 841 | 132 | 23 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 355 | 4 895 | 3 589 | 4 664 | 36 841 | 132 | 23 532 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 738 | 10 355 | 4 895 | 3 589 | 4 664 | 36 841 | 141 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 028 | 63 383 | 68 278 | 71 867 | 76 531 | 113 718 | 113 850 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 571 | 80 926 | 85 821 | 89 410 | 94 074 | 131 261 | 131 393 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 | 4 615 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 | 10 664 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 383 | 68 278 | 71 867 | 76 531 | 113 718 | 113 850 | 137 392 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 926 | 85 821 | 89 410 | 94 074 | 131 261 | 131 393 | 154 935 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 355 | 4 895 | 3 589 | 4 664 | 37 187 | 132 | 23 542 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 355 | 4 895 | 3 589 | 4 664 | 37 187 | 132 | 23 542 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 355 | 4 895 | 3 589 | 4 664 | 37 187 | 132 | 23 532 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 355 | 4 895 | 3 589 | 4 664 | 37 187 | 132 | 23 532 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 98 762 | 105 288 | 108 877 | 113 541 | 150 727 | 150 859 | 174 401 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 041 | 98 762 | 105 288 | 108 877 | 113 541 | 150 727 | 150 860 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 124 | 3 706 | 17 290 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 186 | 73 965 | 74 150 | 72 862 | 105 631 | 101 657 | 103 282 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 091 | 65 540 | 65 148 | 67 859 | 101 186 | 99 528 | 98 012 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 288 | 240 | 131 | 131 | 131 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 095 | 8 425 | 8 714 | 4 763 | 4 314 | 1 998 | 5 139 |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 062 | 70 259 | 76 226 | 78 234 | 106 545 | 84 367 | 103 916 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 110 | 35 381 | 41 963 | 40 320 | 78 442 | 58 369 | 72 842 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 922 | 17 221 | 16 150 | 15 942 | 15 707 | 13 768 | 13 072 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 915 | 1 201 | 517 | 56 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 115 | 16 456 | 17 596 | 21 916 | 12 396 | 12 230 | 18 002 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 436 000 | 11 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 436 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 438 482 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 482 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 436 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 472 | 14 295 | 2 456 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 072 | 10 181 | 13 215 | 14 353 | 5 806 | 815 | 1 228 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 072 | 10 181 | 13 215 | 11 935 | 5 140 | 815 | 1 228 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 418 | 666 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 924 | 15 385 | 11 743 | 58 | 10 629 | 17 165 | 1 228 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 371 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 553 | 15 385 | 11 743 | 10 629 | 17 165 | 1 228 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 272 | 8 923 | 940 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23,5 млн ₽ |
| Активы | 187,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 154,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 526 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,35 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.