Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИ", Багаевская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 143 | 5 121 | 16 448 | 14 617 | 15 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 071 | 13 050 | 10 670 | 7 940 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 071 | 9 979 | 10 670 | 7 940 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 071 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 | 2 050 | 3 398 | 3 947 | 7 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 185 | 72 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 1 900 | 3 001 | 2 874 | 2 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 34 | 212 | 1 073 | 4 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 | 5 121 | 16 448 | 14 617 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 071 | 13 050 | 10 670 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 979 | 10 670 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 071 | 3 071 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 2 050 | 3 398 | 3 947 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 185 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 1 900 | 3 001 | 2 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 34 | 212 | 1 073 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 143 | 5 121 | 16 448 | 14 617 | 15 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 | 1 068 | 1 375 | 765 | 1 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 365 | 755 | 1 580 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 053 | 15 073 | 13 852 | 13 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 935 | 14 385 | 12 287 | 12 287 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 688 | 1 565 | 1 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 | 5 121 | 16 448 | 14 617 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 | 1 068 | 1 375 | 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 058 | 1 365 | 755 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 053 | 15 073 | 13 852 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 935 | 14 385 | 12 287 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 688 | 1 565 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | 2 055 | 2 670 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 762 | 6 570 | 4 771 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 542 | 4 515 | 2 101 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 762 | 6 570 | 4 771 | 6 262 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 220 | 2 055 | 2 670 | 4 161 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 220 | 1 124 | 987 | 2 771 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 838 | 1 683 | 1 390 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 542 | 4 515 | 2 101 | 2 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 220 | 1 124 | 987 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 838 | 1 683 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 | 307 | 2 036 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 899 | 1 593 | 1 159 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 294 | 2 716 | 2 991 | 1 944 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 926 | 307 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 899 | 1 593 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 294 | 2 716 | 2 991 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 926 | 307 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 926 | 307 | 1 575 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 926 | 307 | 1 575 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 926 | 307 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | 755 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 375 | 765 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 755 | 1 580 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 765 | 1 590 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 575 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 575 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 575 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | 750 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 411 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 750 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 765 | 1 590 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 375 | 765 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 967 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 467 | 8 588 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 918 | 8 046 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 549 | 542 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 649 | 4 621 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 145 | 3 249 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 220 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 378 | 1 152 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 926 тыс. ₽ |
| Активы | 143 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 143 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 3,79 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 86,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 78 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.