Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Островского
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙСКОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 828 | 67 675 | 98 073 | 107 571 | 122 706 | 122 580 | 115 872 | 220 567 | 212 961 | 213 730 | 170 327 | 129 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 589 | 28 504 | 43 441 | 49 669 | 47 616 | 43 963 | 53 538 | 100 194 | 95 563 | 83 322 | 72 060 | 61 946 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 100 | 28 476 | 43 441 | 49 669 | 47 616 | 43 963 | 53 538 | 100 194 | 95 563 | 83 322 | 72 060 | 38 227 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 489 | 28 | 23 719 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 239 | 39 171 | 54 632 | 57 902 | 75 090 | 78 617 | 62 334 | 120 373 | 117 398 | 130 408 | 98 267 | 67 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 575 | 32 979 | 43 963 | 52 098 | 54 668 | 54 217 | 56 159 | 100 508 | 105 597 | 109 730 | 82 974 | 53 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 479 | 5 862 | 10 603 | 5 579 | 19 348 | 23 758 | 6 024 | 12 585 | 5 240 | 12 774 | 12 241 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 265 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 330 | 66 | 225 | 1 074 | 642 | 151 | 7 280 | 6 561 | 7 904 | 3 052 | 5 724 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 580 | 65 828 | 66 367 | 98 073 | 107 571 | 122 706 | 122 580 | 183 758 | 220 567 | 212 961 | 213 730 | 170 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 167 | 31 589 | 28 504 | 43 441 | 49 669 | 47 616 | 43 963 | 82 500 | 100 194 | 95 563 | 83 322 | 72 060 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 715 | 26 100 | 28 476 | 43 441 | 49 669 | 47 616 | 43 963 | 82 500 | 100 194 | 95 563 | 83 322 | 48 341 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 452 | 5 489 | 28 | 23 719 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 413 | 34 239 | 37 863 | 54 632 | 57 902 | 75 090 | 78 617 | 101 258 | 120 373 | 117 398 | 130 408 | 98 267 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 480 | 26 575 | 32 979 | 43 963 | 52 098 | 54 668 | 54 217 | 95 489 | 100 508 | 105 597 | 109 730 | 82 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 885 | 7 479 | 4 554 | 10 603 | 5 579 | 19 348 | 23 758 | 4 538 | 12 585 | 5 240 | 12 774 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 241 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 185 | 330 | 66 | 225 | 1 074 | 642 | 1 231 | 7 280 | 6 561 | 7 904 | 3 052 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 828 | 67 675 | 98 073 | 107 571 | 122 706 | 122 580 | 115 872 | 220 567 | 212 961 | 213 730 | 170 327 | 129 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 365 | 27 958 | 35 806 | 50 811 | 62 302 | 67 641 | 81 559 | 149 721 | 145 534 | 155 488 | 122 806 | 63 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 854 | 705 | 29 341 | 26 153 | 17 213 | 14 255 | 10 762 | 22 767 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 981 | 705 | 29 341 | 26 153 | 8 179 | 6 788 | 5 038 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 873 | 9 034 | 7 467 | 5 724 | 22 767 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 609 | 39 012 | 32 926 | 30 607 | 43 191 | 40 684 | 23 551 | 70 846 | 67 427 | 58 242 | 47 521 | 43 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 340 | 10 276 | 9 915 | 13 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 846 | 7 701 | 11 891 | 9 573 | 12 241 | 4 071 | 3 438 | 52 733 | 49 314 | 43 779 | 37 558 | 33 277 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 423 | 21 035 | 21 035 | 21 034 | 21 035 | 23 613 | 19 113 | 18 113 | 18 113 | 14 463 | 7 963 | 7 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 580 | 65 828 | 66 367 | 98 073 | 107 571 | 122 706 | 122 580 | 183 758 | 220 567 | 212 961 | 213 730 | 170 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 807 | 27 365 | 27 958 | 35 806 | 50 811 | 62 302 | 67 641 | 119 812 | 149 721 | 145 534 | 155 488 | 122 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 5 854 | 10 301 | 29 341 | 26 152 | 17 213 | 14 255 | 1 438 | 21 236 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 981 | 10 301 | 29 341 | 26 152 | 8 179 | 6 788 | 1 438 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 873 | 9 034 | 7 467 | 21 236 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 629 | 32 609 | 28 108 | 32 926 | 30 608 | 43 191 | 40 684 | 62 508 | 70 846 | 67 427 | 58 242 | 26 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 294 | 8 340 | 3 700 | 9 915 | 13 000 | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 335 | 1 846 | 3 373 | 11 891 | 9 573 | 12 241 | 4 071 | 42 655 | 52 733 | 49 314 | 43 779 | 16 322 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 423 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 21 035 | 23 613 | 19 853 | 18 113 | 18 113 | 14 463 | 7 963 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 375 | 2 664 | 8 260 | 14 435 | 10 089 | 4 442 | 105 694 | 214 178 | 246 896 | 228 492 | 193 492 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 223 | 29 626 | 27 696 | 36 489 | 50 247 | 53 570 | 61 011 | 64 344 | 124 944 | 139 197 | 120 463 | 80 702 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 152 | 26 962 | 28 816 | 28 229 | 35 812 | 43 481 | 56 569 | 41 350 | 89 234 | 107 699 | 108 029 | 112 790 |
| Выручка за отчетный год | 29 626 | 27 696 | 36 489 | 50 247 | 53 570 | 61 011 | 68 902 | 124 944 | 139 197 | 120 463 | 80 702 | 50 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 260 | 14 435 | 10 089 | 4 442 | 6 631 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 260 | 14 435 | 10 089 | 4 442 | 6 631 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 962 | 28 816 | 28 229 | 35 812 | 43 481 | 56 569 | 62 271 | 89 234 | 107 699 | 108 029 | 112 790 | 109 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 664 | 8 260 | 14 435 | 10 089 | 4 442 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 526 | 592 | 7 854 | 15 005 | 11 491 | 5 356 | 13 918 | 7 672 | 13 261 | 14 302 | 19 074 | 3 637 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 517 | 1 282 | 1 876 | 3 122 | 2 203 | 3 028 | 2 814 | 63 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 210 | 3 543 | 3 687 | 5 282 | 5 950 | 8 810 | 10 608 | 953 | 3 760 | 8 210 | 9 240 | 2 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 799 | 549 | 2 217 | 1 590 | 2 345 | 4 868 | 507 | 6 719 | 9 438 | 6 092 | 9 834 | 917 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 116 | 1 558 | 592 | 7 854 | 15 005 | 11 491 | 5 356 | 6 169 | 7 672 | 13 261 | 14 302 | 17 224 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 238 | 517 | 1 282 | 1 876 | 3 122 | 2 203 | 3 028 | 167 | 63 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 915 | 1 210 | 3 543 | 3 687 | 5 282 | 5 950 | 8 810 | 1 994 | 953 | 3 760 | 8 210 | 9 204 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 963 | 1 799 | 549 | 2 217 | 1 590 | 2 345 | 4 868 | 4 175 | 6 552 | 9 438 | 6 092 | 8 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 558 | 592 | 7 854 | 15 005 | 11 491 | 5 356 | 20 813 | 29 944 | 25 757 | 14 552 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 558 | 592 | 7 854 | 15 005 | 11 491 | 5 356 | 13 918 | 29 944 | 25 757 | 14 552 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 558 | 592 | 7 854 | 15 005 | 11 491 | 5 356 | 13 918 | 29 944 | 25 757 | 14 552 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,9 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 139,2 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | -59,1 млн ₽ | ||
| Активы | 115,9 млн ₽ | 220,6 млн ₽ | 213,0 млн ₽ | 213,7 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 81,6 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 145,5 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 122,8 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +81,3 % | +11,4 % | -13,5 % | -33,0 % | -37,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 1,70 | 1,74 | 2,24 | 2,07 | 1,57 | 2,58 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,28 | 0,18 | 0,36 | 0,32 | 0,32 | 0,90 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,06 | 0,32 | 0,23 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,73 | 0,72 | 0,49 | 0,68 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,47 | 0,46 | 0,37 | 0,39 | 1,04 | 0,29 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | 28,6 % | 22,6 % | 10,3 % | -39,8 % | -116,6 % | 9,2 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 20,2 % | 24,0 % | 18,5 % | 12,1 % | -40,5 % | -116,5 % | 6,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 13,6 % | 12,1 % | 6,8 % | -19,2 % | -45,5 % | 1,4 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,1 % | 20,0 % | 17,7 % | 9,4 % | -26,6 % | -92,6 % | 4,8 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,57 | 0,65 | 0,56 | 0,47 | 0,39 | 0,41 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 37 дн. | 14 дн. | 39 дн. | 55 дн. | — | 56 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 329 дн. | 411 дн. | 358 дн. | 371 дн. | 269 дн. | 179 дн. | 273 дн. ▲ | 402 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 216 дн. | 167 дн. | 148 дн. | 122 дн. | 111 дн. | 61 дн. ▼ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 341 дн. | 232 дн. | 204 дн. | 262 дн. | 202 дн. | — | 299 дн. | 430 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,41 | 0,43 | 0,55 | 0,52 | 0,36 | 0,70 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,50 | — | — | — | — | — | 6,57 | 6,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -116,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2693).