Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНОЕ", Ольгинская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 976 | 46 004 | 41 681 | 170 632 | 160 334 | 142 940 | 140 323 | 148 808 | 32 707 | 29 973 | 25 806 | 19 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 638 | 19 779 | 19 144 | 158 938 | 147 302 | 128 647 | 116 534 | 123 730 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 440 | 11 581 | 19 144 | 150 741 | 139 105 | 128 547 | 116 434 | 123 730 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 198 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 198 | 8 197 | 8 197 | 100 | 100 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 338 | 26 225 | 22 537 | 11 694 | 13 032 | 14 293 | 23 789 | 25 078 | 32 707 | 29 973 | 25 806 | 19 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 390 | 4 655 | 3 995 | 3 722 | 9 151 | 8 141 | 7 701 | 8 407 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 865 | 19 495 | 16 479 | 6 961 | 3 681 | 6 148 | 15 567 | 11 810 | 26 094 | 26 089 | 22 879 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 050 | 2 050 | 1 000 | 17 299 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 25 | 13 | 11 | 200 | 4 | 521 | 4 861 | 6 613 | 3 884 | 2 927 | 1 775 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 074 | 51 976 | 46 004 | 41 681 | 170 632 | 160 334 | 142 940 | 172 461 | 148 808 | 32 707 | 29 973 | 25 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 497 | 20 638 | 19 779 | 19 144 | 158 938 | 147 302 | 128 647 | 94 740 | 123 730 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 299 | 12 440 | 19 779 | 19 144 | 150 741 | 139 105 | 128 547 | 94 740 | 123 730 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 198 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 198 | 8 197 | 8 197 | 100 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 577 | 31 338 | 26 225 | 22 537 | 11 694 | 13 032 | 14 293 | 77 721 | 25 078 | 32 707 | 29 973 | 25 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 858 | 4 390 | 4 655 | 3 995 | 3 722 | 9 151 | 8 141 | 11 918 | 8 407 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 716 | 16 715 | 19 495 | 16 479 | 6 961 | 3 681 | 6 148 | 59 693 | 11 810 | 26 094 | 26 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 150 | 2 050 | 2 050 | 1 000 | 22 879 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 83 | 25 | 13 | 11 | 200 | 4 | 6 110 | 4 861 | 6 613 | 3 884 | 2 927 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 976 | 46 004 | 41 681 | 170 632 | 160 334 | 142 940 | 140 323 | 148 808 | 32 707 | 29 973 | 25 806 | 19 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 835 | 6 944 | 56 | 146 693 | 130 341 | 110 974 | 100 711 | 14 256 | 8 618 | 7 545 | 17 488 | 16 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 183 | 42 183 | 42 183 | 42 183 | 42 183 | 42 183 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 668 | 142 668 | 142 668 | 142 668 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 050 | 13 540 | 11 870 | 7 500 | 2 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 108 050 | 13 540 | 11 870 | 7 500 | 2 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 141 | 39 060 | 41 625 | 23 939 | 29 993 | 31 966 | 39 612 | 26 502 | 10 549 | 10 558 | 818 | 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 108 | 9 638 | 6 810 | 4 860 | 4 870 | 3 620 | 11 944 | 11 587 | 7 444 | 7 444 | 695 | 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 033 | 29 422 | 34 815 | 19 079 | 25 123 | 28 346 | 27 668 | 14 915 | 3 105 | 3 114 | 123 | 14 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 074 | 51 976 | 46 004 | 41 681 | 170 632 | 160 334 | 142 940 | 172 461 | 148 808 | 32 707 | 29 973 | 25 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 693 | 14 835 | 6 944 | 56 | 146 693 | 130 341 | 110 974 | 42 703 | 14 256 | 8 618 | 7 545 | 17 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 183 | 42 183 | 42 183 | 42 183 | 42 183 | 42 183 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 668 | 142 668 | 142 668 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 050 | 108 050 | 13 540 | 11 870 | 7 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 050 | 108 050 | 13 540 | 11 870 | 7 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 381 | 37 141 | 39 060 | 41 625 | 23 939 | 29 993 | 31 966 | 35 709 | 26 502 | 10 549 | 10 558 | 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 183 | 9 108 | 9 638 | 6 810 | 4 860 | 4 870 | 3 620 | 11 587 | 11 587 | 7 444 | 7 444 | 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 198 | 28 033 | 29 422 | 34 815 | 19 079 | 25 123 | 28 346 | 24 122 | 14 915 | 3 105 | 3 114 | 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 528 | 148 920 | 177 836 | 20 767 | 2 069 | 1 363 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 13 476 | 13 088 | 14 091 | 13 529 | 23 121 | 51 504 | 61 907 | 65 425 | 74 467 | 81 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 052 | 14 169 | 19 256 | 24 055 | 26 988 | 67 773 | 75 279 | 83 495 | 103 369 | 20 686 | 2 069 | 1 363 |
| Выручка за отчетный год | 13 088 | 14 091 | 13 529 | 23 121 | 51 504 | 61 907 | 70 770 | 74 467 | 81 | 1 363 | 1 379 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 169 | 19 256 | 24 055 | 26 988 | 67 773 | 75 279 | 80 607 | 103 369 | 20 686 | 2 069 | 1 363 | 1 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 136 | 3 969 | 1 711 | 285 446 | 1 039 | 11 531 | 343 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 677 | 5 692 | 4 188 | 9 488 | 709 | 873 | 91 | 1 442 | 160 853 | 1 023 | 11 475 | 325 |
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 8 417 | 549 | 1 652 | 791 | 6 867 | 517 | 269 | 124 593 | 16 | 56 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 878 | 137 | 3 969 | 728 | 1 711 | 285 446 | 1 039 | 11 531 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 299 | 1 677 | 5 692 | 4 188 | 9 488 | 709 | 873 | 219 | 1 442 | 160 853 | 1 023 | 11 475 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 579 | 459 | 8 417 | 549 | 1 652 | 791 | 6 867 | 509 | 269 | 124 593 | 16 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 144 | 137 | 3 969 | 1 610 | 9 944 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 718 | 14 045 | 10 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 718 | 14 045 | 10 | 112 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 3 969 | 1 610 | 9 944 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 3 969 | 1 610 | 9 944 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 3 969 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 74,5 млн ₽ | 81 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -28,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 148,8 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,9 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 3,10 | 2,84 | 31,55 | 28,86 | 2,58 ▲ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 3,10 | 2,84 | 31,55 | 28,86 | 0,90 ▲ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,63 | 0,37 | 3,58 | 28,86 | 0,23 ▲ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,26 | 0,25 | 0,68 | 0,86 | 0,68 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 9,44 | 2,80 | 2,97 | 0,48 | 0,16 | 0,29 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -38,8 % | -25 438,3 % | — | — | — | 9,2 % | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -38,2 % | 1 987,7 % | — | — | — | 6,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,1 % | 4,9 % | -3,6 % | 38,5 % | -5,6 % | 1,4 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -199,5 % | 18,7 % | -14,2 % | 56,9 % | -6,5 % | 4,8 % ▼ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,41 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 117 584 дн. | — | — | — | 56 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 273 дн. | 402 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 55 дн. | 549 дн. | 33 дн. | 4 дн. | 61 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 35 дн. | 117 529 дн. | — | — | — | 299 дн. | 430 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | 0,68 | 0,65 | 0,97 | 0,97 | 0,70 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,57 | 6,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 28,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.13.1 (компаний: 2693).