Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙСТРОЙПРОМ", Ленина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСАЙСТРОЙПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 879 | 305 042 | 327 946 | 289 786 | 253 714 | 259 351 | 223 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 213 | 149 709 | 208 566 | 172 301 | 143 860 | 121 000 | 96 213 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 167 | 42 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 571 | 146 317 | 205 216 | 172 292 | 143 400 | 119 425 | 94 889 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 9 | 460 | 279 | 51 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 125 | 1 295 | 1 272 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 666 | 155 333 | 119 380 | 117 485 | 109 854 | 138 351 | 127 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 076 | 52 640 | 30 904 | 41 704 | 59 713 | 74 201 | 91 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 331 | 4 825 | 8 291 | 4 016 | 479 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 843 | 95 395 | 69 944 | 57 340 | 35 133 | 42 215 | 18 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 884 | 4 350 | 162 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 457 | 1 543 | 7 514 | 6 469 | 9 087 | 21 436 | 17 036 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 959 | 930 | 2 727 | 2 072 | 1 093 | 325 | 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 707 | 257 879 | 305 042 | 318 891 | 290 218 | 253 714 | 259 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 356 | 148 213 | 149 709 | 205 122 | 177 452 | 143 860 | 120 804 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 292 | 167 | 42 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 035 | 144 571 | 146 317 | 205 052 | 172 292 | 143 400 | 119 430 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 350 | 3 350 | 70 | 5 160 | 460 | 73 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 125 | 1 302 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 351 | 109 666 | 155 333 | 113 769 | 112 766 | 109 854 | 138 820 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 405 | 60 076 | 52 640 | 30 783 | 41 705 | 59 713 | 74 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 987 | 1 331 | 4 825 | 7 883 | 4 041 | 479 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 444 | 39 843 | 95 395 | 64 852 | 52 601 | 35 133 | 42 882 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 884 | 4 350 | 162 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 523 | 7 457 | 1 543 | 7 514 | 6 469 | 9 087 | 21 436 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 992 | 959 | 930 | 2 737 | 2 066 | 1 093 | 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 879 | 305 042 | 327 946 | 289 786 | 253 714 | 259 350 | 223 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 964 | 141 606 | 151 167 | 114 558 | 106 313 | 122 786 | 144 786 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 574 | 574 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 264 | 140 906 | 150 467 | 142 024 | 134 276 | 150 875 | 172 875 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 026 | 71 718 | 40 945 | 62 142 | 71 836 | 48 884 | 4 747 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 971 | 61 625 | 34 600 | 57 581 | 65 666 | 43 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 345 | 6 345 | 6 345 | 4 561 | 6 170 | 5 884 | 4 747 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 710 | 3 748 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 889 | 91 718 | 135 834 | 113 086 | 75 565 | 87 680 | 74 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 20 300 | 8 205 | 11 509 | 10 026 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 667 | 91 718 | 135 834 | 92 786 | 67 361 | 66 614 | 57 178 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 558 | 7 219 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 707 | 257 879 | 305 042 | 318 891 | 290 218 | 253 714 | 259 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 553 | 131 964 | 141 606 | 159 938 | 113 987 | 106 313 | 122 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 574 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 853 | 131 264 | 140 906 | 159 238 | 141 950 | 134 276 | 150 375 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 494 | 95 026 | 71 718 | 36 794 | 62 142 | 71 836 | 49 029 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 96 907 | 82 971 | 61 625 | 34 600 | 57 581 | 65 666 | 43 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 758 | 6 345 | 6 345 | 2 194 | 4 561 | 6 170 | 6 029 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 829 | 5 710 | 3 748 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 660 | 30 889 | 91 718 | 122 159 | 114 088 | 75 565 | 88 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 75 | 20 300 | 8 205 | 11 509 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 549 | 30 667 | 91 718 | 122 164 | 93 788 | 67 361 | 67 242 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 558 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 768 | 123 882 | 99 231 | 219 709 | 213 013 | 254 443 | 211 528 |
| Выручка за предыдущий год | 258 708 | 280 516 | 327 010 | 374 389 | 325 674 | 423 759 | 493 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 940 | 156 634 | 227 779 | 154 680 | 112 661 | 169 316 | 281 984 |
| Выручка за отчетный год | 280 516 | 327 010 | 421 767 | 325 681 | 423 759 | 493 512 | 490 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 882 | 99 231 | 218 431 | 213 019 | 254 443 | 211 053 | 230 395 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 273 | 20 995 | 17 560 | 24 106 | 47 504 | 54 611 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 640 | 11 554 | 9 567 | 51 195 | 55 315 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 969 | 78 236 | 200 871 | 205 521 | 220 770 | 112 354 | 120 469 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 156 634 | 227 779 | 203 336 | 112 662 | 169 316 | 282 459 | 259 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 779 | 29 273 | 20 995 | 18 749 | 24 106 | 48 029 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 845 | 35 640 | 8 899 | 11 554 | 9 567 | 51 188 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 144 | 58 969 | 78 236 | 192 061 | 205 522 | 220 770 | 112 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 615 | 12 053 | 11 952 | 24 516 | 32 837 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 22 | 15 | 467 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 753 | 8 199 | 6 121 | 5 590 | 9 172 | 6 623 | 3 121 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 665 | 9 | 10 230 | 9 933 | 16 774 | 39 250 | 34 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 570 | 752 | 9 717 | 17 763 | 39 159 | 55 630 | 53 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 042 | 11 615 | 12 053 | 5 621 | 25 080 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 3 | 22 | 15 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 517 | 10 753 | 8 199 | 6 121 | 5 601 | 9 172 | 6 623 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 751 | 55 665 | 9 | 60 595 | 9 961 | 16 774 | 39 249 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 971 | 62 570 | 752 | 67 605 | 17 828 | 39 159 | 55 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 946 | 8 411 | 9 642 | 3 781 | 17 486 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 785 | 13 967 | 2 411 | 4 513 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 453 | 1 967 | 2 367 | 142 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 213 | 3 350 | 66 | 5 090 | |||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 171 | 2 332 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 967 | 2 411 | 2 391 | 7 504 | 9 170 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 882 | 4 096 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | 882 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 367 | 1 609 | 286 | 1 282 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 350 | 85 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 332 | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 411 | 9 642 | 9 561 | 17 221 | 24 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 411 | 9 642 | 9 561 | 17 221 | 24 900 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 946 | 8 411 | 9 642 | 3 781 | 17 486 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 700 | 574 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 853 | 159 238 | 141 950 | 134 276 | 150 375 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 553 | 159 938 | 113 987 | 106 313 | 122 286 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | 700 | 574 | 574 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 264 | 142 024 | 134 276 | 150 875 | 172 875 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 964 | 114 558 | 106 313 | 122 786 | 144 786 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 411 | 16 599 | 24 900 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 411 | 16 599 | 24 900 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 411 | 16 599 | 24 900 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 411 | 16 599 | 24 900 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 126 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 166 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 214 | 7 674 | 2 400 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 380 | 7 674 | 126 | 2 400 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 214 | 7 674 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 214 | 7 674 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 126 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 126 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 166 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 166 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 400 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 400 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 964 | 114 558 | 106 313 | 122 786 | 144 786 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 553 | 159 938 | 113 987 | 106 313 | 122 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 342 | 14 540 | 35 184 | 45 064 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 672 | 307 263 | 440 382 | 556 810 | 486 452 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 271 775 | 298 308 | 437 878 | 471 873 | 478 161 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 512 | 7 135 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 385 | 8 955 | 2 504 | 84 937 | 1 156 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 330 | 351 292 | 425 842 | 521 626 | 441 388 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 563 | 197 678 | 288 031 | 337 760 | 271 467 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 849 | 80 368 | 81 599 | 134 015 | 94 042 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 706 | 5 260 | 2 455 | 3 420 | 4 703 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 385 | 4 283 | 1 480 | 18 326 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 827 | 63 703 | 53 757 | 44 951 | 52 850 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 528 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 124 | 204 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 124 | 15 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 189 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 596 | 4 684 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 590 | 4 684 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 961 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 227 | 100 514 | 50 838 | 19 431 | 14 050 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 227 | 99 554 | 40 366 | 14 200 | 10 600 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 960 | 10 472 | 5 231 | 3 450 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 163 | 57 553 | 62 720 | 42 353 | 59 041 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 400 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 163 | 36 598 | 32 281 | 36 866 | 53 600 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 955 | 30 439 | 5 487 | 3 041 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 934 | 2 658 | 12 262 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 87 | 7 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Активы | 253,7 млн ₽ | 259,4 млн ₽ | 224,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,58 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,73 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,25 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 6,6 % | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 96 дн. | 128 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 145 дн. | 86 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.