Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОФРОТАРА", Самарское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОФРОТАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 547 | 44 620 | 44 776 | 43 443 | 38 458 | 37 752 | 36 023 | 97 280 | 105 854 | 118 007 | 120 063 | 111 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 318 | 10 809 | 9 714 | 8 918 | 8 318 | 7 783 | 14 474 | 36 294 | 38 254 | 40 177 | 35 417 | 54 256 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 318 | 10 809 | 9 714 | 8 918 | 8 318 | 7 783 | 14 474 | 36 294 | 38 254 | 40 177 | 35 417 | 34 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 017 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 229 | 33 811 | 35 062 | 34 525 | 30 140 | 29 969 | 21 549 | 60 986 | 67 600 | 77 830 | 84 646 | 57 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 240 | 20 857 | 21 815 | 22 552 | 19 192 | 15 694 | 6 373 | 21 108 | 26 305 | 29 775 | 32 775 | 31 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 888 | 2 781 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 963 | 2 622 | 2 921 | 1 192 | 393 | 306 | 135 | 5 416 | 5 457 | 7 649 | 13 850 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 319 | 10 319 | 10 319 | 10 319 | 13 777 | 13 777 | 15 955 | 24 673 | 33 317 | 33 517 | 25 855 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 13 | 7 | 462 | 236 | 192 | 376 | 90 | 2 110 | 842 | 37 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 636 | 9 055 | 6 247 | 4 467 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 119 | 46 547 | 44 620 | 44 776 | 43 443 | 38 458 | 37 752 | 72 718 | 97 280 | 105 854 | 118 007 | 120 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 772 | 12 318 | 10 809 | 9 714 | 8 918 | 8 318 | 7 783 | 26 573 | 36 294 | 38 254 | 40 177 | 35 417 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 772 | 12 318 | 10 809 | 9 714 | 8 918 | 8 318 | 7 783 | 26 573 | 36 294 | 38 254 | 40 177 | 35 417 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 347 | 34 229 | 33 811 | 35 062 | 34 525 | 30 140 | 29 969 | 46 145 | 60 986 | 67 600 | 77 830 | 84 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 808 | 20 240 | 20 857 | 21 815 | 22 552 | 19 192 | 15 694 | 8 122 | 21 108 | 26 305 | 29 775 | 32 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 2 944 | 2 781 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 333 | 3 262 | 2 622 | 2 921 | 1 192 | 393 | 306 | 1 517 | 5 416 | 5 457 | 7 649 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 513 | 10 319 | 10 319 | 10 319 | 10 319 | 13 777 | 15 855 | 15 955 | 24 673 | 33 317 | 51 834 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 206 | 26 | 13 | 7 | 462 | 236 | 192 | 88 | 90 | 2 110 | 842 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 17 619 | 15 636 | 9 055 | 6 247 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 547 | 44 620 | 44 776 | 43 443 | 38 458 | 37 752 | 36 023 | 97 280 | 105 854 | 118 007 | 120 063 | 111 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 | 739 | 1 035 | 1 432 | 1 719 | 1 828 | 2 079 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 729 | 1 025 | 1 422 | 1 709 | 1 818 | 2 069 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 502 | 24 800 | 29 372 | 96 240 | 111 865 | 114 805 | 114 621 | 114 093 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 502 | 24 800 | 29 372 | 96 240 | 111 865 | 114 805 | 114 621 | 114 093 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 970 | 16 681 | 16 541 | 14 509 | 11 939 | 35 924 | 4 572 | 15 863 | 23 088 | 35 901 | 41 493 | 40 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 23 800 | 7 981 | 12 971 | 18 133 | 23 216 | 28 237 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 964 | 16 675 | 16 541 | 14 509 | 11 939 | 11 528 | 4 572 | 7 882 | 10 117 | 17 768 | 18 277 | 12 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 596 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 119 | 46 547 | 44 620 | 44 776 | 43 443 | 38 458 | 37 752 | 72 718 | 97 280 | 105 854 | 118 007 | 120 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 377 | 739 | 1 035 | 1 432 | 1 719 | 1 828 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 367 | 729 | 1 025 | 1 422 | 1 709 | 1 818 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 502 | 24 800 | 71 680 | 96 240 | 111 865 | 114 805 | 114 621 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 502 | 24 800 | 71 680 | 96 240 | 111 865 | 114 805 | 114 621 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 891 | 18 970 | 16 681 | 16 541 | 14 509 | 11 939 | 35 924 | 7 417 | 15 863 | 23 088 | 35 901 | 41 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 23 800 | 5 063 | 7 981 | 12 971 | 18 133 | 23 216 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 877 | 18 964 | 16 675 | 16 541 | 14 509 | 11 939 | 11 528 | 2 354 | 7 882 | 10 117 | 17 768 | 18 277 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 596 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 928 | 7 594 | 7 653 | 6 834 | 9 231 | 5 864 | 4 464 | 1 561 | 3 787 | 20 848 | 266 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 541 | 31 839 | 31 876 | 28 004 | 41 186 | 43 975 | 36 091 | 11 369 | 48 500 | 83 077 | 106 113 | 144 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 387 | 24 245 | 24 223 | 21 170 | 31 955 | 38 111 | 31 627 | 12 833 | 46 939 | 79 290 | 85 265 | 122 075 |
| Выручка за отчетный год | 31 839 | 31 876 | 28 004 | 41 186 | 43 975 | 36 091 | 34 572 | 48 500 | 83 077 | 106 113 | 144 037 | 132 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 653 | 6 834 | 9 231 | 5 864 | 4 464 | 3 917 | 1 561 | 3 787 | 20 848 | 21 962 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 808 | 3 924 | 2 410 | 1 865 | 1 880 | 1 581 | 5 686 | 3 079 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 388 | 5 224 | 8 284 | 11 823 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 845 | 2 910 | 6 821 | 3 999 | 2 584 | 2 336 | 3 846 | 4 699 | 6 878 | 7 060 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 869 | 24 223 | 21 170 | 31 955 | 38 111 | 31 627 | 30 655 | 46 939 | 79 290 | 85 265 | 122 075 | 123 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 970 | 3 808 | 3 924 | 2 410 | 1 865 | 1 880 | 5 686 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 388 | 5 224 | 8 284 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 624 | 3 845 | 2 910 | 6 821 | 3 999 | 2 584 | 3 177 | 3 846 | 4 699 | 6 878 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 458 | 453 | 370 | 496 | 440 | 415 | 314 | 20 411 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 653 | 1 370 | 2 784 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 265 | 3 355 | 3 554 | 1 914 | 1 425 | 1 465 | 1 267 | 4 649 | 5 659 | 6 783 | 7 201 | 7 490 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 182 | 203 | 50 | 2 461 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 192 | 490 | 3 337 | 3 863 | 2 029 | 10 460 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 694 | 514 | 453 | 370 | 496 | 440 | 415 | 30 947 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 190 | 653 | 1 370 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 549 | 3 265 | 3 355 | 3 554 | 1 914 | 1 425 | 1 465 | 3 653 | 4 649 | 5 659 | 6 783 | 7 201 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 182 | 203 | 2 834 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 192 | 415 | 490 | 3 337 | 3 863 | 20 912 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 | 367 | 362 | 296 | 397 | 287 | 109 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 103 | 91 | 74 | 99 | 88 | 83 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 44 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 91 | 74 | 99 | 88 | 83 | 63 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 65 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | 362 | 296 | 397 | 287 | 109 | 251 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 362 | 296 | 397 | 287 | 109 | 251 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 996 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 367 | 362 | 296 | 397 | 287 | 109 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 996 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 079 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 828 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 48,5 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | 132,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -9,4 млн ₽ | -14,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | |
| Активы | 97,3 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 111,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -14,8 млн ₽ | -29,1 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | -36,1 млн ₽ | -43,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +71,3 % | +27,7 % | +35,7 % | -8,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,84 | 2,93 | 2,17 | 2,04 | 1,41 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,40 | 1,16 | 1,14 | 0,64 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 1,16 | 0,95 | 0,81 | 0,64 | 0,50 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,27 | -0,28 | -0,30 | -0,39 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,08 |
| Рентабельность продаж | -9,6 % | -7,4 % | 5,4 % | 2,1 % | 6,3 % | 4,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -19,5 % | -17,2 % | -3,4 % | -2,3 % | -5,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -13,5 % | -3,1 % | -2,8 % | -6,4 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,78 | 0,90 | 1,20 | 1,19 | 1,64 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 35 дн. | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 121 дн. | 127 дн. | 98 дн. | 93 дн. | 53 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 47 дн. | 76 дн. | 55 дн. | 37 дн. | — |
| Финансовый цикл | 144 дн. | 98 дн. | 78 дн. | 78 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,66 | 0,54 | 0,51 | 0,29 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,75 | 0,73 | 0,99 | 0,95 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.21 (компаний: 146).