Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОРТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 350 | 30 658 | 30 029 | 30 790 | 23 727 | 21 241 | 4 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 726 | 16 726 | 16 726 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 726 | 16 726 | 16 726 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 624 | 13 932 | 13 303 | 30 790 | 23 727 | 21 241 | 4 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 603 | 11 226 | 10 415 | 30 378 | 23 727 | 20 545 | 4 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 666 | 2 666 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 222 | 412 | 696 | 40 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 549 | 31 350 | 30 658 | 30 029 | 30 790 | 22 448 | 13 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 026 | 16 726 | 16 726 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 026 | 16 726 | 16 726 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 523 | 14 624 | 13 932 | 30 029 | 30 790 | 22 448 | 13 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 40 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 492 | 11 907 | 11 226 | 29 807 | 30 378 | 22 448 | 13 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 666 | 2 666 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 21 | 222 | 412 | 712 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 350 | 30 658 | 30 029 | 30 790 | 23 727 | 21 241 | 4 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 605 | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 605 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 792 | 39 101 | 43 361 | 47 004 | 49 757 | 40 356 | 37 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 643 | 38 786 | 41 756 | 45 810 | 45 853 | 40 159 | 37 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 315 | 1 605 | 1 194 | 3 904 | 197 | 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 549 | 31 350 | 30 658 | 30 029 | 30 790 | 22 448 | 13 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 605 | 1 605 | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 605 | 1 605 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 35 792 | 39 101 | 43 365 | 47 004 | 48 478 | 40 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 831 | 35 643 | 38 786 | 41 756 | 45 810 | 45 853 | 40 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 149 | 315 | 1 609 | 1 194 | 2 625 | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 224 | 3 268 | 4 612 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 875 | 11 037 | 10 419 | 9 177 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 224 | 7 225 | 7 769 | 13 152 | 4 565 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 193 | 5 875 | 11 037 | 10 419 | 9 177 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 875 | 3 268 | 4 612 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 268 | 4 612 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 923 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 196 | 302 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 193 | 7 769 | 13 152 | 4 565 | 656 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 268 | 4 612 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 193 | 1 196 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 866 | 7 236 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 27 | 94 | 29 | 5 672 | 7 855 | 4 373 |
| Прочие расходы за отчетный год | 832 | 1 237 | 3 623 | 5 825 | 12 276 | 5 231 | 10 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 834 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 441 | 34 | 27 | 94 | 29 | 5 501 | 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 393 | 832 | 1 237 | 3 623 | 5 825 | 12 276 | 5 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 329 | 326 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 464 | 189 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 236 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 30,8 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,2 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -32,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,48 | 0,53 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,48 | 0,53 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,53 | -1,10 | -0,90 | -7,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,3 % | -41,3 % | 34,1 % | -143,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -705 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.