Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЯКС", Азов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЯКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 926 461 | 743 889 | 547 969 | 631 486 | 841 898 | 915 935 | 1 053 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 750 | 3 922 | 22 270 | 22 252 | 29 596 | 50 747 | 13 522 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 750 | 3 922 | 3 702 | 3 683 | 10 972 | 11 883 | 12 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 552 | 18 552 | 18 552 | 38 803 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 17 | 72 | 61 | 743 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 922 711 | 739 967 | 525 699 | 609 234 | 812 302 | 865 188 | 1 040 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 797 | 102 954 | 103 922 | 102 389 | 138 191 | 126 812 | 149 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 390 | 78 | 9 | 9 | 21 | 486 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 455 438 | 382 234 | 251 485 | 366 731 | 395 939 | 645 958 | 434 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 263 269 | 216 131 | 116 110 | 94 584 | 90 584 | 50 104 | 414 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 926 | 38 648 | 54 049 | 45 471 | 187 472 | 42 183 | 41 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 891 | 55 | 50 | 107 | 109 | 50 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 706 514 | 926 461 | 745 183 | 547 969 | 631 486 | 841 898 | 915 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 840 | 3 750 | 3 922 | 22 270 | 22 252 | 29 596 | 50 747 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 840 | 3 750 | 3 922 | 3 702 | 3 683 | 10 972 | 11 883 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 552 | 18 552 | 18 552 | 38 803 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 17 | 72 | 61 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 703 674 | 922 711 | 741 261 | 525 699 | 609 234 | 812 302 | 865 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 168 950 | 145 797 | 102 953 | 103 922 | 102 388 | 138 191 | 126 812 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 739 | 4 390 | 78 | 9 | 9 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 617 | 455 438 | 383 529 | 251 485 | 366 731 | 395 939 | 645 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 225 242 | 263 269 | 216 131 | 116 110 | 94 584 | 90 584 | 50 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 716 | 48 926 | 38 648 | 54 049 | 45 471 | 187 472 | 42 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 410 | 4 891 | 55 | 50 | 107 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 926 461 | 743 889 | 547 969 | 631 486 | 841 898 | 915 935 | 1 053 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 888 | 110 752 | 162 517 | 251 428 | 318 163 | 399 237 | 100 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 878 | 110 742 | 162 507 | 251 418 | 318 153 | 399 227 | 100 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 872 | 3 872 | 3 436 | 3 436 | 5 065 | 5 043 | 185 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 872 | 3 872 | 3 436 | 3 436 | 5 065 | 5 043 | 185 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 841 701 | 629 265 | 382 016 | 376 622 | 518 671 | 511 656 | 953 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 263 | 144 306 | 332 837 | 305 956 | 483 183 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 835 118 | 620 436 | 272 852 | 221 528 | 173 946 | 193 018 | 455 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 583 | 8 829 | 8 901 | 10 788 | 11 888 | 12 682 | 14 049 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 706 514 | 926 461 | 745 183 | 547 969 | 631 486 | 841 898 | 915 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 653 | 80 888 | 110 754 | 162 517 | 251 428 | 318 163 | 399 237 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 643 | 80 878 | 110 744 | 162 507 | 251 418 | 318 153 | 399 227 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 856 | 3 872 | 3 872 | 3 436 | 3 436 | 5 065 | 5 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 856 | 3 872 | 3 872 | 3 436 | 3 436 | 5 065 | 5 043 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 005 | 841 701 | 630 557 | 382 016 | 376 621 | 518 671 | 511 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 002 | 100 264 | 144 305 | 332 837 | 305 956 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 606 527 | 835 118 | 621 728 | 272 851 | 221 528 | 173 946 | 193 018 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 476 | 6 583 | 8 829 | 8 901 | 10 788 | 11 888 | 12 682 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 540 | 360 218 | 476 184 | 510 858 | 586 514 | 633 348 | 672 035 |
| Выручка за предыдущий год | 2 649 024 | 3 563 395 | 4 547 761 | 5 057 536 | 5 016 436 | 5 241 236 | 5 563 874 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 379 484 | 3 203 177 | 4 071 577 | 4 546 678 | 4 429 922 | 4 607 888 | 4 891 839 |
| Выручка за отчетный год | 3 563 395 | 4 547 761 | 5 057 536 | 5 016 436 | 5 241 236 | 5 563 874 | 5 590 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 360 218 | 476 184 | 510 858 | 586 514 | 633 348 | 672 035 | 641 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 975 | 49 078 | 73 266 | 139 078 | 155 481 | 169 341 | 62 165 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 316 243 | 427 106 | 437 592 | 447 436 | 477 867 | 502 694 | 579 274 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 203 177 | 4 071 577 | 4 546 678 | 4 429 922 | 4 607 888 | 4 891 839 | 4 949 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 936 | 43 975 | 49 078 | 73 266 | 139 078 | 155 481 | 169 341 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 257 604 | 316 243 | 427 106 | 437 592 | 447 436 | 477 867 | 502 694 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 007 | 40 044 | 66 875 | 113 987 | 89 962 | 90 333 | 16 170 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 968 | 17 437 | 15 097 | 11 646 | 11 479 | 8 782 | 20 522 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 2 717 | 17 163 | 43 531 | 36 010 | 18 412 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 641 | 3 770 | 6 124 | 26 071 | 6 520 | 64 541 | 46 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 538 | 30 241 | 24 895 | 45 645 | 39 987 | 116 321 | 94 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 523 | 46 007 | 40 046 | 66 875 | 113 987 | 89 962 | 90 333 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 008 | 20 968 | 17 437 | 15 097 | 11 646 | 11 479 | 8 782 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 343 | 39 | 2 717 | 17 163 | 43 531 | 36 010 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 022 | 3 641 | 3 770 | 6 124 | 26 071 | 6 520 | 64 541 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 100 | 22 538 | 30 239 | 24 895 | 45 645 | 39 987 | 116 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 35 489 | 29 866 | 51 763 | 88 911 | 66 735 | 69 760 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 10 502 | 10 180 | 15 129 | 25 076 | 21 654 | 20 584 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 56 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 502 | 10 179 | 15 129 | 25 076 | 21 654 | 20 584 | 7 180 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 317 | 2 170 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 1 317 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 1 629 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 56 | 682 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 489 | 29 865 | 51 763 | 88 911 | 66 735 | 69 760 | 9 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 489 | 29 865 | 51 763 | 88 911 | 66 735 | 69 760 | 9 569 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 237 | 35 489 | 29 866 | 51 763 | 88 911 | 66 735 | 69 760 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 643 | 80 878 | 110 744 | 162 507 | 251 418 | 318 153 | 399 227 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 653 | 80 888 | 110 754 | 162 517 | 251 428 | 318 163 | 399 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 878 | 110 742 | 162 507 | 251 418 | 318 153 | 399 227 | 100 441 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 888 | 110 752 | 162 517 | 251 428 | 318 163 | 399 237 | 100 451 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 489 | 29 864 | 51 763 | 88 911 | 66 735 | 81 073 | 9 569 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 489 | 29 864 | 51 763 | 88 911 | 66 735 | 81 073 | 9 569 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 489 | 29 864 | 51 763 | 88 911 | 66 735 | 69 760 | 9 569 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 489 | 29 864 | 51 763 | 88 911 | 66 735 | 69 760 | 9 569 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 313 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 313 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 254 | 308 355 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 254 | 308 355 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 254 | 308 355 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 45 254 | 308 355 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 888 | 110 752 | 162 517 | 251 428 | 318 163 | 399 237 | 100 451 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 653 | 80 888 | 110 754 | 162 517 | 251 428 | 318 163 | 399 236 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 034 | 1 608 | 270 521 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 481 211 | 4 589 899 | 5 138 351 | 4 930 834 | 5 300 787 | 5 588 014 | 5 533 979 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 480 186 | 4 588 536 | 5 121 040 | 4 919 290 | 5 299 727 | 5 568 767 | 5 531 588 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 025 | 1 363 | 17 311 | 11 544 | 1 060 | 19 247 | 2 391 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 403 177 | 4 633 880 | 5 335 471 | 5 011 903 | 5 299 179 | 5 725 626 | 5 263 458 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 247 278 | 4 431 115 | 5 111 874 | 4 791 291 | 5 053 569 | 5 479 079 | 4 635 075 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 924 | 143 405 | 158 134 | 198 090 | 160 993 | 219 666 | 237 329 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 279 | 10 732 | 9 616 | 21 257 | 21 654 | 20 926 | 20 108 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 696 | 48 628 | 55 847 | 1 265 | 62 963 | 5 955 | 370 946 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 161 | 114 975 | 45 611 | 55 213 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 294 | 104 923 | 128 720 | 53 027 | 35 840 | 83 215 | 327 968 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 588 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 323 027 | 98 800 | 96 207 | 26 300 | 30 000 | 24 000 | 217 604 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 400 | 53 553 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 267 | 6 123 | 28 113 | 26 727 | 5 840 | 59 215 | 38 223 |
| Платежи – всего за отчетный год | 346 971 | 52 762 | 13 745 | 7 416 | 40 447 | 28 002 | 586 303 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 920 | 1 316 | 10 447 | 4 001 | 3 853 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 346 971 | 52 762 | 12 825 | 6 100 | 30 000 | 24 000 | 582 450 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | 26 880 | 145 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 400 | 382 491 | 1 861 195 | 2 104 070 | 1 910 567 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 400 | 382 491 | 1 861 195 | 2 104 070 | 1 910 567 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 147 | 18 458 | 110 400 | 355 611 | 1 716 195 | 2 166 960 | 1 923 722 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 175 | 18 458 | 171 938 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 639 | 110 400 | 338 240 | 1 673 420 | 2 130 385 | 1 734 195 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 333 | 17 371 | 42 775 | 36 575 | 17 589 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 210 | 17 855 | 142 001 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 66,7 млн ₽ | 69,8 млн ₽ |
| Активы | 841,9 млн ₽ | 915,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.