Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУСТОШКИНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ", Пустошка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУСТОШКИНСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 241 | 57 648 | 58 476 | 134 015 | 130 775 | 125 303 | 120 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 908 | 38 959 | 43 535 | 119 278 | 112 396 | 105 390 | 98 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 23 | 18 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 891 | 38 936 | 43 517 | 119 265 | 112 388 | 105 385 | 98 831 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 333 | 18 689 | 14 941 | 14 737 | 18 379 | 19 914 | 21 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 577 | 8 967 | 3 738 | 2 447 | 3 057 | 2 691 | 6 033 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 662 | 9 436 | 11 101 | 12 216 | 15 198 | 16 831 | 14 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 252 | 74 | 60 | 100 | 384 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 34 | 28 | 15 | 24 | 8 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 929 | 54 653 | 57 648 | 58 520 | 134 010 | 130 737 | 125 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 182 | 41 925 | 38 959 | 43 551 | 119 278 | 111 903 | 105 390 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 16 | 23 | 18 | 13 | 8 | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 164 | 41 909 | 38 936 | 43 533 | 119 265 | 111 895 | 105 385 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 747 | 12 728 | 18 689 | 14 969 | 14 732 | 18 834 | 19 917 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 710 | 3 574 | 8 967 | 3 738 | 2 447 | 3 531 | 2 695 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 602 | 9 054 | 9 436 | 11 134 | 12 211 | 15 179 | 16 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 347 | 39 | 252 | 74 | 59 | 100 | 384 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 61 | 34 | 24 | 15 | 24 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 241 | 57 648 | 58 476 | 134 015 | 130 775 | 125 303 | 120 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 862 | 26 211 | 27 066 | 7 794 | 5 092 | 5 692 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 568 | 10 568 | 10 568 | 10 568 | 10 568 | 10 568 | 10 568 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 294 | 7 471 | 8 326 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 379 | 31 437 | 31 410 | 126 221 | 125 683 | 119 610 | 120 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 53 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 342 | 16 851 | 16 824 | 21 665 | 25 113 | 26 152 | 32 647 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 037 | 14 586 | 14 586 | 104 556 | 100 180 | 93 405 | 87 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 930 | 54 653 | 57 648 | 58 520 | 134 010 | 130 737 | 125 307 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 099 | 29 214 | 26 211 | 14 671 | 7 795 | 5 608 | 5 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 5 000 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 | 8 172 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 568 | 10 568 | 10 568 | 10 568 | 10 568 | 10 568 | 10 568 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 531 | 13 646 | 7 471 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 831 | 25 439 | 31 437 | 43 850 | 126 215 | 125 129 | 119 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | 53 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 245 | 10 853 | 16 851 | 16 841 | 21 659 | 25 088 | 26 152 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 586 | 14 586 | 14 586 | 27 008 | 104 556 | 99 651 | 93 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 31 852 | 36 329 | 37 847 | 36 533 | 35 738 | 38 258 | 37 551 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 142 | 45 128 | 46 096 | 44 470 | 46 682 | 45 438 | 45 762 |
| Выручка за отчетный год | 36 378 | 37 847 | 36 533 | 35 736 | 38 278 | 37 551 | 39 089 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 061 | 46 096 | 44 459 | 45 111 | 45 418 | 45 762 | 51 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 747 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 64 | 76 | 87 | 52 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 959 | 3 292 | 2 661 | 2 926 | 6 742 | 11 627 | 21 535 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 171 | 963 | 1 375 | 3 702 | 1 834 | 2 669 | 14 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 747 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 7 | 64 | 76 | 87 | 46 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 982 | 1 410 | 3 292 | 2 661 | 6 736 | 6 967 | 11 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 539 | 1 184 | 963 | 1 370 | 2 224 | 1 853 | 2 669 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 419 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 172 | 8 172 | 8 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 568 | 10 568 | 10 568 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 795 | 8 104 | 5 697 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 172 | 8 172 | 8 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 568 | 10 568 | 10 568 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 092 | 8 104 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 703 | 5 969 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 969 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 703 | 5 969 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 703 | 5 969 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 105 272 | 99 098 | 87 521 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 352 | 105 259 | 99 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 480 | 3 482 | 2 863 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 863 | 27 577 | 14 017 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 889 | 19 629 | 10 673 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 974 | 7 948 | 3 344 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 383 | 24 095 | 11 154 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 729 | 10 752 | 1 065 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 667 | 10 611 | 9 322 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 987 | 2 732 | 767 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 480 | 3 482 | 2 863 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10,2 млн ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 134,0 млн ₽ | 125,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.