Финансы ЧАСТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ХИЛОВО", Хилово
ЧАСТНОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНАТОРИЙ "ХИЛОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 401 | 77 647 | 95 847 | 109 220 | 144 268 | 183 276 | 266 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 097 | 56 652 | 61 130 | 73 057 | 87 290 | 118 829 | 173 394 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 722 | 1 727 | 1 727 | 1 434 | 1 783 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 730 | 56 285 | 59 041 | 70 962 | 85 160 | 107 280 | 156 040 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 696 | 15 571 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 367 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 367 | 367 | 368 | 403 | 419 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 304 | 20 995 | 34 717 | 36 163 | 56 978 | 64 447 | 93 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 282 | 12 541 | 12 782 | 17 698 | 18 745 | 21 348 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 802 | 11 299 | 19 602 | 21 949 | 27 282 | 36 573 | 64 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 1 500 | 6 000 | 3 900 | 3 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 502 | 1 414 | 1 074 | 1 432 | 5 998 | 4 822 | 3 908 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 355 | 489 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 629 | 73 401 | 77 647 | 95 847 | 109 220 | 144 268 | 183 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 559 | 51 097 | 56 652 | 61 130 | 73 057 | 87 290 | 118 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 722 | 1 727 | 1 727 | 1 434 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 646 | 50 730 | 56 285 | 59 041 | 70 962 | 85 160 | 107 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 696 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 913 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 367 | 367 | 367 | 368 | 403 | 419 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 070 | 22 304 | 20 995 | 34 717 | 36 163 | 56 978 | 64 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 231 | 4 282 | 12 541 | 12 782 | 17 698 | 18 745 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 698 | 6 160 | 11 299 | 19 602 | 21 949 | 27 282 | 36 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 411 | 4 000 | 1 500 | 6 000 | 3 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 372 | 4 502 | 1 414 | 1 074 | 1 432 | 5 998 | 4 822 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 355 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 401 | 77 647 | 95 847 | 109 220 | 144 268 | 183 276 | 266 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 216 | 46 242 | 47 722 | 55 872 | 60 083 | 73 026 | 119 618 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 962 | 31 442 | 15 762 | 15 952 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 29 216 | 16 280 | 16 280 | 40 110 | 44 131 | 107 141 | 132 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 267 | 1 323 | 2 487 | 3 367 | 37 844 | 42 276 | 54 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 267 | 35 000 | 38 986 | 54 300 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 323 | 2 487 | 3 367 | 2 844 | 3 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 918 | 30 082 | 45 638 | 49 981 | 46 341 | 67 974 | 92 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 379 | 7 733 | 4 071 | 14 515 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 723 | 26 417 | 40 579 | 39 314 | 43 459 | 60 213 | 72 151 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 665 | 2 680 | 2 934 | 2 882 | 3 690 | 6 286 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 195 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 629 | 73 401 | 77 647 | 95 847 | 109 220 | 144 268 | 183 276 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 570 | 45 496 | 46 242 | 47 722 | 55 872 | 60 083 | 73 026 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 216 | 29 962 | 31 442 | 15 762 | 15 952 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 26 570 | 16 280 | 16 280 | 16 280 | 40 110 | 44 131 | 107 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 267 | 1 323 | 2 487 | 3 367 | 37 844 | 42 276 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 267 | 35 000 | 38 986 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 267 | 1 323 | 2 487 | 3 367 | 2 844 | 3 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 792 | 27 638 | 30 082 | 45 638 | 49 981 | 46 341 | 67 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 379 | 7 733 | 4 071 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 066 | 20 443 | 26 417 | 40 579 | 39 314 | 43 459 | 60 213 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 195 | 3 665 | 2 680 | 2 934 | 2 882 | 3 690 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 726 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 371 502 | 9 153 | 14 468 | 12 902 | 18 130 | 19 345 | 27 756 |
| Выручка за предыдущий год | 188 196 | 180 196 | 202 773 | 254 046 | 298 722 | 352 012 | 396 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 306 | 171 043 | 188 305 | 241 144 | 280 592 | 332 667 | 368 677 |
| Выручка за отчетный год | 180 196 | 202 773 | 254 046 | 298 722 | 352 012 | 396 433 | 436 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 468 | 12 902 | 18 130 | 19 345 | 27 756 | 21 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 468 | 12 902 | 18 130 | 19 345 | 27 756 | 21 439 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 043 | 188 305 | 241 144 | 280 592 | 332 667 | 368 677 | 414 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 153 | 14 468 | 12 902 | 18 130 | 19 345 | 27 756 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 363 | 2 034 | 3 053 | 11 577 | 6 493 | 17 230 | 9 649 |
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | 487 | 1 663 | 5 335 | 3 138 | 3 498 | 6 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 153 | 12 921 | 11 512 | 11 888 | 15 990 | 14 024 | 18 464 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 580 | 4 210 | 2 034 | 3 053 | 11 577 | 6 493 | 17 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 760 | 210 | 487 | 1 663 | 5 335 | 3 138 | 3 498 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 820 | 5 153 | 12 921 | 11 512 | 11 888 | 15 990 | 14 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 646 | 746 | 1 479 | 9 910 | 4 219 | 12 943 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 824 | 19 | 231 | 410 | 2 547 | 2 839 | 3 847 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 057 | 880 | 530 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 564 | 231 | 410 | 2 547 | 2 839 | 3 847 | 2 505 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 880 | 963 | 1 112 | 961 | 899 | 601 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 722 | 880 | 963 | 1 112 | 961 | 899 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 057 | 1 164 | 530 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 481 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 646 | 746 | 1 479 | 8 150 | 4 219 | 12 943 | 7 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 646 | 746 | 1 479 | 8 150 | 4 219 | 12 943 | 7 625 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 646 | 746 | 1 479 | 9 910 | 4 219 | 12 943 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 107 141 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 026 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 132 348 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 618 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 43 469 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 25 330 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 799 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 35 844 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 35 844 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 7 625 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 625 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 084 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 123 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 207 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 22 084 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 084 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 722 | 119 618 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 242 | 73 027 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 253 874 | 441 456 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 859 | 438 314 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 942 | 3 140 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 073 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 449 | 479 728 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 640 | 238 096 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 784 | 191 600 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 178 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 429 | 4 770 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 596 | 40 084 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 207 | 20 313 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 | 90 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 200 | 20 223 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 351 | 51 771 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 351 | 23 545 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 226 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 379 | 68 815 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 79 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 79 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 621 | 10 985 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 621 | 10 985 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 46 242 | 47 722 | 15 762 | 15 952 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 480 | 8 180 | 4 219 | 12 943 | 43 469 | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 2 | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 1 480 | 8 150 | 4 219 | 12 943 | 7 625 | ||
| Прочие за отчетный год | 30 | 35 842 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 40 140 | 4 029 | 63 010 | 22 084 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 30 | 4 029 | 63 010 | 22 084 | |||
| Прочие за отчетный год | 40 110 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 47 722 | 15 762 | 15 952 |