Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Переслегино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛИКОЛУКСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 651 | 7 751 | 1 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 317 | 5 104 | 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 317 | 5 104 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 334 | 2 647 | 1 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 308 | 1 249 | 1 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 26 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 317 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 216 | 8 651 | 7 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 161 | 5 317 | 5 104 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 161 | 5 317 | 5 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 055 | 3 334 | 2 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 189 | 22 | 55 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 861 | 1 375 | 2 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 616 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 317 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 651 | 7 751 | 1 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 572 | 3 418 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 408 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 364 | 1 181 | 1 803 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 364 | 1 181 | 1 803 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 715 | 3 152 | 3 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 591 | 1 174 | 1 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 124 | 1 978 | 2 029 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 216 | 8 651 | 7 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 676 | 3 572 | 3 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 562 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 903 | 2 364 | 1 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 903 | 2 364 | 1 181 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 637 | 2 715 | 3 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 637 | 591 | 1 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 124 | 1 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 126 | 1 223 | 853 |
| Выручка за предыдущий год | 12 750 | 12 982 | 13 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 376 | 11 759 | 12 404 |
| Выручка за отчетный год | 12 982 | 13 257 | 6 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 773 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 853 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 920 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 366 | 11 484 | 7 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 616 | 853 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 607 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 791 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 173 | 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 80 | 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 565 | 859 | 4 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 638 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 | 173 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 270 | 10 | 80 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 368 | 565 | 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 55 | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -206 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | -2,11 |
| Финансовый рычаг | 1,42 | — |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -1,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -343,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -211 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.