Финансы НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Новосокольники
НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 501 | 111 101 | 117 429 | 176 990 | 161 528 | 145 575 | 145 398 | 132 134 | 121 689 | 118 605 | 112 825 | 98 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 211 | 46 044 | 53 583 | 80 186 | 80 403 | 81 069 | 76 764 | 73 644 | 69 008 | 64 107 | 62 656 | 57 101 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 753 | 41 523 | 52 756 | 74 265 | 79 760 | 80 380 | 76 391 | 67 995 | 63 359 | 58 458 | 42 007 | 36 593 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 360 | 2 639 | 373 | 373 | 373 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 20 649 | 20 508 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 408 | 4 471 | 467 | 3 282 | 270 | 316 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 290 | 65 057 | 63 846 | 96 804 | 81 125 | 64 506 | 68 634 | 58 490 | 52 681 | 54 498 | 50 169 | 41 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 083 | 42 112 | 43 447 | 62 626 | 46 775 | 36 683 | 36 099 | 17 155 | 10 290 | 9 566 | 12 893 | 9 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 314 | 17 258 | 16 177 | 29 727 | 30 496 | 23 416 | 28 046 | 39 773 | 40 925 | 43 393 | 32 967 | 31 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 893 | 5 687 | 4 222 | 4 451 | 3 854 | 4 407 | 4 489 | 1 562 | 1 466 | 1 539 | 4 309 | 1 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 833 | 99 501 | 111 101 | 117 429 | 176 990 | 161 528 | 145 575 | 142 515 | 132 134 | 121 689 | 118 605 | 100 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 811 | 33 211 | 46 044 | 53 583 | 80 186 | 80 403 | 81 069 | 70 172 | 73 644 | 69 008 | 64 107 | 62 656 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 904 | 32 753 | 41 523 | 52 756 | 74 265 | 79 760 | 80 380 | 69 605 | 67 995 | 63 359 | 58 458 | 42 007 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 360 | 2 639 | 373 | 373 | 373 | 5 649 | 5 649 | 5 649 | 20 649 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 857 | 408 | 4 471 | 467 | 3 282 | 270 | 316 | 194 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 022 | 66 290 | 65 057 | 63 846 | 96 804 | 81 125 | 64 506 | 72 343 | 58 490 | 52 681 | 54 498 | 38 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 721 | 40 083 | 42 112 | 43 447 | 62 626 | 46 775 | 36 683 | 30 261 | 17 155 | 10 290 | 9 566 | 12 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 304 | 19 314 | 17 258 | 16 177 | 29 727 | 30 496 | 23 416 | 30 135 | 39 773 | 40 925 | 43 393 | 21 049 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 997 | 6 893 | 5 687 | 4 222 | 4 451 | 3 854 | 4 407 | 11 947 | 1 562 | 1 466 | 1 539 | 4 309 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 501 | 111 101 | 117 429 | 176 990 | 161 528 | 145 575 | 145 398 | 132 134 | 121 689 | 118 605 | 112 825 | 98 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 056 | 76 950 | 76 729 | 122 594 | 121 641 | 122 878 | 120 281 | 109 010 | 102 771 | 106 896 | 102 677 | 84 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 280 | 282 | 282 | 460 | 458 | 196 | 194 | 185 | 185 | 188 | 188 | 188 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 848 | 28 848 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 928 | 47 820 | 47 617 | 93 304 | 92 353 | 93 852 | 91 257 | 79 995 | 73 756 | 77 878 | 73 659 | 55 713 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 445 | 34 151 | 38 700 | 52 396 | 39 887 | 22 697 | 25 117 | 23 124 | 18 918 | 11 709 | 10 148 | 14 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 445 | 34 151 | 38 700 | 52 396 | 39 887 | 22 697 | 25 117 | 23 124 | 18 918 | 11 709 | 10 148 | 14 233 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 833 | 99 501 | 111 101 | 117 429 | 176 990 | 161 528 | 145 575 | 142 515 | 132 134 | 121 689 | 118 605 | 100 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 952 | 78 056 | 76 950 | 76 729 | 122 594 | 121 641 | 122 878 | 111 721 | 109 010 | 102 771 | 106 896 | 90 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 294 | 280 | 282 | 282 | 460 | 458 | 196 | 190 | 185 | 185 | 188 | 188 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 854 | 28 848 | 28 848 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 | 28 830 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 48 804 | 48 928 | 47 820 | 47 617 | 93 304 | 92 353 | 93 852 | 82 701 | 79 995 | 73 756 | 77 878 | 61 741 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 881 | 21 445 | 34 151 | 38 700 | 52 396 | 39 887 | 22 697 | 30 794 | 23 124 | 18 918 | 11 709 | 10 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 372 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 881 | 21 445 | 34 151 | 38 700 | 52 396 | 39 887 | 22 697 | 17 422 | 23 124 | 18 918 | 11 709 | 10 148 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 167 | 80 248 | 81 708 | 86 093 | 113 406 | 102 711 | 91 179 | 71 387 | 52 132 | 40 059 | 39 975 | 41 265 |
| Выручка за предыдущий год | 334 188 | 328 040 | 341 359 | 359 759 | 481 029 | 423 787 | 353 850 | 273 132 | 205 688 | 150 969 | 140 239 | 140 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 255 021 | 247 792 | 259 651 | 273 666 | 367 623 | 321 076 | 262 671 | 201 745 | 153 556 | 110 910 | 100 264 | 99 480 |
| Выручка за отчетный год | 328 040 | 341 359 | 359 759 | 481 029 | 423 787 | 353 850 | 311 271 | 205 688 | 150 969 | 140 239 | 140 745 | 119 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 248 | 81 708 | 86 093 | 113 406 | 102 711 | 91 179 | 83 374 | 52 132 | 40 059 | 39 975 | 41 265 | 34 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 502 | 3 175 | 5 578 | 11 431 | 5 244 | 6 845 | 2 524 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 746 | 78 533 | 80 515 | 101 975 | 97 467 | 84 334 | 80 850 | 62 788 | 43 911 | 42 648 | 46 181 | 45 844 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 247 792 | 259 651 | 273 666 | 367 623 | 321 076 | 262 671 | 227 897 | 153 556 | 110 910 | 100 264 | 99 480 | 85 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 402 | 5 502 | 3 175 | 5 578 | 11 431 | 5 244 | 6 845 | 4 948 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 765 | 74 746 | 78 533 | 80 515 | 101 975 | 97 467 | 84 334 | 66 439 | 62 788 | 43 911 | 42 648 | 46 181 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 769 | 2 595 | 3 056 | 4 445 | 3 901 | 3 812 | 1 131 | 1 469 | 3 782 | 905 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | 31 | 38 | 5 | 22 | 68 | 136 | 435 | 283 | 428 | 36 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 344 | 2 114 | 2 346 | 1 879 | 1 737 | 1 269 | 840 | 14 145 | 2 695 | 14 010 | 19 980 | 8 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 102 | 2 725 | 4 906 | 8 870 | 3 102 | 4 370 | 2 369 | 2 438 | 7 838 | 14 500 | 2 327 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 569 | 2 769 | 2 595 | 3 056 | 4 445 | 3 901 | 3 812 | 2 307 | 1 469 | 3 782 | 905 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 25 | 31 | 38 | 5 | 22 | 68 | 231 | 435 | 283 | 428 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 139 | 1 344 | 2 114 | 2 346 | 1 879 | 1 737 | 1 269 | 1 730 | 14 145 | 2 695 | 14 010 | 19 980 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 983 | 4 102 | 2 725 | 4 906 | 8 870 | 3 102 | 4 370 | 2 438 | 7 838 | 14 500 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 569 | 2 769 | 2 595 | 3 056 | 4 445 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 538 | 551 | 307 | 596 | 418 | 477 | 834 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 031 | 2 218 | 2 288 | 2 460 | 4 027 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 551 | 307 | 596 | 418 | 477 | 834 | 949 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 | 15 | 282 | 24 | 4 | 119 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 | 11 | 15 | 282 | 24 | 4 | 119 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 218 | 2 288 | 2 460 | 4 027 | 3 424 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 294 | 280 | 282 | 282 | 460 | 458 | 196 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 658 | 77 776 | 76 668 | 76 447 | 122 134 | 121 183 | 122 682 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 952 | 78 056 | 76 950 | 76 729 | 122 594 | 121 641 | 122 878 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 280 | 282 | 282 | 460 | 458 | 196 | 195 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 77 776 | 76 668 | 76 447 | 122 134 | 121 183 | 122 682 | 120 086 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 056 | 76 950 | 76 729 | 122 594 | 121 641 | 122 878 | 120 281 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | 178 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 118 | 45 687 | 1 499 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | 2 | 45 865 | 1 499 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 118 | 1 499 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 118 | 1 499 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 178 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 45 687 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 45 865 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 | 2 | 262 | 1 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 108 | 221 | 951 | 2 596 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 1 108 | 221 | 953 | 262 | 2 597 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 951 | 2 596 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 951 | 2 596 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 14 | 2 | 262 | 1 | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 14 | 2 | 262 | 1 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 056 | 76 950 | 76 729 | 122 594 | 121 641 | 122 878 | 120 281 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 952 | 78 056 | 76 950 | 76 729 | 122 594 | 121 641 | 122 878 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 136 | 13 353 | 16 740 | 16 365 | 15 291 | 10 507 | 2 671 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 334 135 | 335 869 | 346 546 | 449 011 | 413 950 | 338 546 | 304 499 | 192 950 | 129 435 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 322 314 | 334 820 | 338 093 | 440 029 | 411 390 | 329 004 | 294 683 | 185 690 | 119 202 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 982 | 2 560 | 9 542 | 8 405 | 5 728 | 9 717 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 821 | 1 049 | 8 453 | 1 411 | 1 532 | 516 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 999 | 322 516 | 329 806 | 432 646 | 398 659 | 328 039 | 301 828 | 197 786 | 132 406 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 278 758 | 263 537 | 286 486 | 382 888 | 339 761 | 283 215 | 251 022 | 119 686 | 88 607 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 163 | 30 615 | 35 746 | 40 769 | 40 127 | 37 694 | 35 735 | 58 726 | 24 904 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 551 | 307 | 596 | 418 | 477 | 834 | 949 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 527 | 28 057 | 6 978 | 8 571 | 18 294 | 6 296 | 14 122 | 19 374 | 18 895 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 652 | 515 | 1 580 | 117 | 35 | 2 105 | 5 130 | 395 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 652 | 515 | 1 580 | 117 | 35 | 2 105 | 5 130 | 395 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 892 | 15 074 | 19 787 | 16 252 | 15 922 | 12 059 | 7 719 | 5 944 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 892 | 15 074 | 19 787 | 16 252 | 15 922 | 12 059 | 7 719 | 5 944 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 372 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 372 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 372 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 372 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 896 | 230 | 553 | 82 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 205,7 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 132,1 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 109,0 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -26,6 % | -7,1 % | +0,4 % | -14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 2,78 | 4,65 | 4,94 | 2,94 | 2,33 ▲ | 4,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 | 2,24 | 3,84 | 3,67 | 2,29 | 1,03 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,42 | 0,09 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,84 | 0,90 | 0,91 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,18 | 0,11 | 0,10 | 0,17 | 0,29 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -5,2 % | -2,6 % | -1,9 % | -3,5 % | -9,6 % | 4,5 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,3 % | -4,1 % | 0,0 % | -3,0 % | -4,7 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -5,1 % | 0,0 % | -3,7 % | -5,7 % | 2,1 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,5 % | -6,1 % | 0,0 % | -4,1 % | -6,7 % | 7,2 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,56 | 1,24 | 1,18 | 1,25 | 1,21 | 1,82 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 99 дн. | 113 дн. | 85 дн. | 95 дн. | 18 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 34 дн. | 35 дн. | 47 дн. | 39 дн. | 56 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 62 дн. | 43 дн. | 37 дн. | 61 дн. | 36 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | 56 дн. | 71 дн. | 105 дн. | 96 дн. | 74 дн. | 29 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,64 | 0,79 | 0,80 | 0,66 | 0,72 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,78 | 7,33 | 12,17 | 13,00 | 7,70 | 5,85 ▲ | 7,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5919).