Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТОЧЛИТ", Псков
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ТОЧЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 073 | 275 751 | 258 089 | 250 172 | 293 940 | 192 150 | 156 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 991 | 208 172 | 197 995 | 186 116 | 211 287 | 171 167 | 14 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 440 | 8 093 | 7 058 | 6 123 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 572 | 207 734 | 197 557 | 185 237 | 203 169 | 164 109 | 8 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 413 | 413 | 413 | 413 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 127 981 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 082 | 67 579 | 60 094 | 64 056 | 82 653 | 20 983 | 142 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 292 | 42 061 | 40 788 | 46 552 | 65 997 | 7 568 | 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 384 | 2 347 | 1 663 | 1 588 | 1 345 | 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 627 | 15 073 | 13 543 | 12 452 | 12 874 | 13 300 | 141 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 745 | 5 953 | 2 857 | 1 716 | 1 333 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 034 | 2 145 | 1 243 | 1 748 | 1 104 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 852 | 267 822 | 274 276 | 258 501 | 250 172 | 293 940 | 192 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 597 | 211 991 | 208 172 | 197 995 | 186 116 | 211 287 | 171 167 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 440 | 8 093 | 7 058 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 552 | 211 553 | 207 733 | 197 557 | 185 237 | 203 169 | 164 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 833 | 413 | 413 | 413 | 413 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 187 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 255 | 55 831 | 66 104 | 60 505 | 64 056 | 82 653 | 20 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 377 | 35 164 | 41 128 | 40 788 | 46 552 | 65 997 | 7 568 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 233 | 3 384 | 2 347 | 1 663 | 1 588 | 1 345 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 195 | 11 744 | 14 696 | 13 954 | 12 452 | 12 874 | 13 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 413 | 1 745 | 5 953 | 2 857 | 1 716 | 1 333 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 037 | 3 794 | 1 980 | 1 243 | 1 748 | 1 104 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 073 | 275 751 | 258 089 | 250 172 | 293 940 | 192 150 | 156 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 545 | 12 637 | 2 147 | 2 688 | 4 089 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 475 | 5 567 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 | 1 021 | 518 | 518 | 140 000 | 143 186 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 000 | 143 186 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 340 | 1 021 | 518 | 518 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 262 188 | 262 093 | 255 424 | 246 966 | 289 851 | 84 019 | 272 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 791 | 98 819 | 98 898 | 107 254 | 178 294 | 4 900 | 33 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 397 | 163 274 | 156 526 | 139 712 | 111 557 | 79 119 | 236 808 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 169 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 852 | 267 822 | 274 276 | 258 501 | 250 172 | 293 940 | 192 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 005 | 7 545 | 11 830 | 2 147 | 2 688 | 4 089 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 | 4 760 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 518 | 518 | 518 | 140 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 340 | 518 | 518 | 518 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 847 | 259 937 | 261 928 | 255 836 | 246 966 | 289 851 | 84 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 504 | 98 791 | 98 819 | 98 898 | 107 254 | 178 294 | 4 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 343 | 161 146 | 163 109 | 156 938 | 139 712 | 111 557 | 79 119 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 760 | 9 515 | 21 810 | 4 063 | 11 090 | 14 264 | |
| Выручка за предыдущий год | 178 335 | 168 091 | 177 746 | 99 466 | 109 025 | 144 740 | 75 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 575 | 158 576 | 155 936 | 95 403 | 97 935 | 130 476 | 90 711 |
| Выручка за отчетный год | 167 732 | 177 746 | 99 466 | 109 025 | 144 740 | 75 911 | 63 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 156 | 22 743 | 4 063 | 11 090 | 14 264 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 606 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 811 | 1 683 | 448 | 206 | 245 | 234 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 150 | 17 454 | 15 966 | 17 285 | 20 243 | 7 341 | 26 431 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 576 | 155 003 | 95 403 | 97 935 | 130 476 | 90 711 | 92 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 673 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 445 | 811 | 1 683 | 449 | 206 | 245 | 234 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 498 | 18 150 | 17 454 | 15 966 | 17 285 | 20 243 | 7 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 300 | 5 979 | 541 | 2 219 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 168 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 915 | 10 348 | 8 868 | 11 942 | 17 899 | 16 083 | 4 774 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 810 | 7 975 | 6 200 | 5 000 | 9 456 | 29 580 | 162 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 300 | 5 046 | 541 | 2 227 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 034 | 34 966 | 10 348 | 8 867 | 11 942 | 17 899 | 16 083 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 273 | 20 220 | 7 975 | 6 199 | 5 000 | 9 448 | 29 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 540 | 4 285 | 541 | 623 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 899 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 760 | 178 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 899 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 130 | 406 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 130 | 406 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 760 | 682 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 681 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 762 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 540 | 5 092 | 541 | 1 401 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 540 | 5 092 | 541 | 1 401 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 540 | 4 285 | 541 | 623 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 4 760 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 005 | 7 545 | 11 830 | 2 147 | 2 688 | 4 089 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 5 568 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 545 | 12 637 | 2 147 | 2 147 | 4 089 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 540 | 5 092 | 1 401 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 540 | 5 092 | 1 401 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 540 | 5 092 | 1 401 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 540 | 5 092 | 1 401 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 683 | 35 958 | 226 666 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 683 | 35 958 | 226 666 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 683 | 35 958 | 226 666 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 683 | 35 958 | 226 666 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 545 | 12 637 | 2 147 | 2 688 | 4 089 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 005 | 7 545 | 11 830 | 2 147 | 2 688 | 4 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 175 | 15 736 | 592 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 267 209 | 219 927 | 134 119 | 126 116 | 165 843 | 57 986 | 566 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 664 | 217 379 | 121 794 | 110 181 | 144 734 | 48 874 | 26 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 545 | 2 548 | 12 325 | 15 935 | 21 109 | 9 112 | 540 |
| Платежи – всего за отчетный год | 256 034 | 204 191 | 133 527 | 138 126 | 324 376 | 87 778 | 1 670 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 176 984 | 127 087 | 75 435 | 82 812 | 88 386 | 28 061 | 1 410 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 326 | 38 744 | 29 905 | 27 297 | 34 452 | 19 756 | 253 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 253 | 7 551 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 546 | 739 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 724 | 36 814 | 28 187 | 28 017 | 198 546 | 32 410 | 7 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 690 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 532 | 3 845 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 532 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 845 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 047 | 11 528 | 3 688 | 3 845 | 6 888 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 047 | 11 528 | 3 688 | 3 845 | 6 888 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 | 3 179 | 165 038 | 1 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 922 | 4 000 | 3 179 | 178 265 | 1 157 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 922 | 4 000 | 3 179 | 178 265 | 1 157 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 4 000 | 13 227 | 53 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 4 000 | 13 227 | 53 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 332 | 4 208 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 430 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 404 | 324 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 1 404 | 324 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 404 | 324 | 1 430 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 404 | 888 | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 888 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 404 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 542 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 542 | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 324 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 541 тыс. ₽ | -230,0 млн ₽ |
| Активы | 250,2 млн ₽ | 156,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -146,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 521 дн. | 933 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.