Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСТОЯЩИЙ АВТОСЕРВИС", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАСТОЯЩИЙ АВТОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 997 | 6 921 | 5 816 | 1 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 337 | 885 | 506 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 396 | 305 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 35 | 35 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 906 | 545 | 258 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 248 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 660 | 6 036 | 5 310 | 1 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 681 | 3 039 | 2 757 | 1 216 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 605 | 2 639 | 2 480 | 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 374 | 358 | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 666 | 6 997 | 6 921 | 5 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 812 | 1 337 | 885 | 506 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 396 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 35 | 35 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 777 | 906 | 545 | 258 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 340 | 248 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 854 | 5 660 | 6 036 | 5 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 2 681 | 3 039 | 2 757 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 377 | 2 605 | 2 638 | 2 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 374 | 359 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 997 | 6 921 | 5 816 | 1 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 545 | 12 189 | 13 370 | 1 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 110 | 2 940 | 2 822 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 295 | 9 185 | 10 487 | 1 405 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 140 | 64 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 666 | 6 997 | 6 921 | 5 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 700 | 10 545 | 12 189 | 13 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 893 | 4 110 | 2 940 | 2 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 807 | 6 295 | 9 184 | 10 487 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 140 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 43 474 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 262 | 27 747 | 27 126 | 21 046 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 296 | 27 208 | 27 959 | 22 428 |
| Выручка за отчетный год | 27 747 | 27 126 | 21 046 | 82 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 539 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 539 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 208 | 27 959 | 22 428 | 82 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 539 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 469 | 341 | 194 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 114 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 775 | 660 | 328 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 548 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 263 | 469 | 341 | 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 264 | 191 | 115 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 325 | 775 | 660 | 328 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,7 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 82,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -514 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,5 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,2 % | -22,4 % | +292,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,50 | 0,40 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,25 | 0,19 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -0,76 | -1,30 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 63,86 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | -3,1 % | -6,6 % | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,9 % | -6,3 % | -10,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,3 % | -24,9 % | -39,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 54,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,97 | 3,92 | 3,62 | 57,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 36 дн. | 43 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 40 дн. | 45 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.