Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛМАШ-СЕРВИС", Великие луки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛМАШ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 009 658 | 959 676 | 1 106 964 | 1 152 917 | 1 307 590 | 1 514 027 | 1 635 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 510 243 | 488 176 | 454 775 | 488 717 | 415 065 | 681 117 | 891 695 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 19 | 16 | 27 | 22 | 18 | 22 |
| Основные средства на конец отчетного года | 202 827 | 198 074 | 162 232 | 122 648 | 221 298 | 331 003 | 635 470 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 977 | 178 977 | 179 328 | 272 459 | 134 593 | 133 432 | 133 432 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 162 | 731 | 4 667 | 7 701 | 17 674 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 128 422 | 111 106 | 113 037 | 92 852 | 54 485 | 208 963 | 105 097 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 415 | 471 500 | 652 189 | 664 200 | 892 525 | 832 910 | 743 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 375 338 | 357 232 | 353 882 | 540 248 | 627 787 | 528 637 | 599 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 977 | 4 565 | 2 687 | 958 | 2 575 | 1 880 | 7 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 509 | 104 045 | 221 761 | 59 951 | 211 611 | 268 417 | 105 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 30 000 | 49 100 | 46 797 | 22 640 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 256 | 1 533 | 7 452 | 629 | 2 950 | 5 063 | 16 079 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 335 | 4 125 | 36 407 | 13 314 | 805 | 6 273 | 15 463 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 733 419 | 1 009 658 | 959 676 | 1 106 964 | 1 152 917 | 1 307 590 | 1 514 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 654 | 510 243 | 488 176 | 454 775 | 488 717 | 415 065 | 682 023 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 19 | 16 | 27 | 22 | 18 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 104 | 202 827 | 198 074 | 162 232 | 122 648 | 221 298 | 331 003 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 000 | 178 977 | 178 977 | 179 328 | 272 459 | 134 593 | 133 432 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 157 | 9 | 162 | 731 | 4 667 | 8 607 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 383 | 128 422 | 111 106 | 113 037 | 92 852 | 54 485 | 208 963 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 532 765 | 499 415 | 471 500 | 652 189 | 664 200 | 892 525 | 832 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 352 534 | 375 338 | 357 232 | 353 882 | 540 248 | 627 787 | 528 637 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 754 | 27 977 | 4 565 | 2 687 | 958 | 2 575 | 1 880 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 225 | 76 509 | 104 045 | 221 761 | 59 951 | 211 611 | 268 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 30 000 | 49 100 | 46 797 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 937 | 7 256 | 1 533 | 7 452 | 629 | 2 950 | 27 703 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 315 | 3 335 | 4 125 | 36 407 | 13 314 | 805 | 6 273 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 009 658 | 959 676 | 1 106 964 | 1 152 917 | 1 307 590 | 1 514 027 | 1 635 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 424 614 | 438 352 | 527 097 | 714 705 | 798 370 | 933 919 | 1 106 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 250 | 1 005 | 1 005 | 1 005 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 694 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 178 749 | 178 749 | 178 749 | 167 167 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 101 | 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 424 562 | 438 300 | 527 045 | 535 704 | 618 515 | 754 064 | 931 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 255 | 184 918 | 6 022 | 10 206 | 15 631 | 15 655 | 33 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 843 | 6 022 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 255 | 75 | 10 206 | 15 631 | 15 655 | 33 218 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 583 789 | 336 406 | 573 845 | 428 006 | 493 589 | 564 453 | 495 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 218 | 12 491 | 86 836 | 109 000 | 232 992 | 287 719 | 210 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 571 | 323 915 | 487 009 | 311 591 | 253 826 | 269 398 | 271 976 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 415 | 6 771 | 7 336 | 9 773 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 494 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 733 419 | 1 009 658 | 959 676 | 1 106 964 | 1 152 917 | 1 307 590 | 1 514 933 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 392 389 | 424 614 | 438 352 | 527 097 | 714 705 | 798 370 | 930 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 1 005 | 1 005 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 582 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 178 749 | 178 749 | 167 167 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 337 | 424 562 | 438 300 | 527 045 | 535 704 | 618 515 | 750 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 255 | 184 918 | 6 022 | 10 206 | 15 631 | 15 655 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 184 843 | 6 022 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 255 | 75 | 10 206 | 15 631 | 15 655 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 030 | 583 789 | 336 406 | 573 845 | 428 006 | 493 589 | 568 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 232 | 264 218 | 12 491 | 86 836 | 109 000 | 232 992 | 287 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 798 | 319 571 | 323 915 | 487 009 | 311 591 | 253 826 | 269 398 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 415 | 6 771 | 7 336 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 528 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 014 | 286 729 | 297 480 | 349 468 | 268 564 | 252 302 | 361 417 |
| Выручка за предыдущий год | 1 717 043 | 1 415 747 | 1 375 274 | 1 568 641 | 1 505 238 | 1 617 460 | 2 261 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 321 029 | 1 129 018 | 1 077 794 | 1 219 173 | 1 236 674 | 1 365 158 | 1 899 678 |
| Выручка за отчетный год | 1 415 747 | 1 375 274 | 1 568 641 | 1 505 238 | 1 617 460 | 2 261 095 | 2 803 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 729 | 297 480 | 349 468 | 268 564 | 252 302 | 361 417 | 499 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 822 | 58 932 | 145 771 | 125 046 | 67 519 | 204 832 | 306 034 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 963 | 80 062 | 80 955 | 22 277 | 28 095 | 19 222 | 20 725 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 944 | 158 486 | 122 742 | 121 241 | 156 688 | 137 363 | 172 786 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 129 018 | 1 077 794 | 1 219 173 | 1 236 674 | 1 365 158 | 1 899 678 | 2 303 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 191 174 | 61 822 | 58 932 | 145 771 | 125 046 | 67 519 | 203 653 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 83 161 | 73 963 | 80 062 | 80 955 | 22 277 | 28 095 | 19 222 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 121 679 | 150 944 | 158 486 | 122 742 | 121 241 | 156 688 | 138 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 661 | 18 813 | 113 164 | 98 277 | 171 866 | 224 470 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 450 | 28 | 57 | 170 | 823 | 1 005 | 132 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 774 | 29 891 | 19 869 | 13 271 | 35 853 | 30 358 | 23 063 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 406 | 29 797 | 22 088 | 69 299 | 170 349 | 108 041 | 198 447 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 243 | 40 053 | 34 883 | 258 826 | 104 561 | 111 654 | 257 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 612 | 42 661 | 18 813 | 113 164 | 98 277 | 169 756 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 450 | 28 | 57 | 170 | 823 | 1 005 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 741 | 11 774 | 29 891 | 19 869 | 13 271 | 35 853 | 30 358 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 558 | 33 406 | 29 797 | 22 088 | 69 299 | 170 349 | 108 041 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 379 | 41 243 | 40 053 | 34 883 | 258 826 | 104 561 | 112 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 568 | 32 225 | 13 738 | 88 745 | 77 006 | 133 861 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 275 | 8 903 | 6 264 | 24 656 | 13 826 | 19 772 | 39 327 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 148 | 1 180 | 75 | 9 234 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | 162 | 1 197 | 3 750 | 3 456 | ||
| Прочее за предыдущий год | 130 | 18 | 240 | 176 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 903 | 6 264 | 24 656 | 13 826 | 19 772 | 39 327 | 39 773 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 774 | 1 330 | 1 786 | 39 780 | 1 792 | 1 944 | 3 375 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 322 | 1 774 | 1 330 | 1 786 | 39 780 | 1 792 | 1 944 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 148 | 75 | 9 234 | 5 425 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 162 | 3 750 | 3 034 | 9 067 | ||
| Прочее за отчетный год | 130 | 240 | 176 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 225 | 13 738 | 88 745 | 77 006 | 135 549 | 176 060 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 225 | 13 738 | 88 745 | 77 006 | 135 549 | 176 060 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 141 568 | 32 225 | 13 738 | 88 745 | 77 006 | 133 861 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 1 005 | 1 005 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 178 749 | 178 749 | 178 749 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 337 | 424 562 | 438 300 | 527 045 | 535 704 | 618 515 | 750 442 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 392 389 | 424 614 | 438 352 | 527 097 | 714 705 | 798 370 | 930 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 250 | 1 005 | 1 005 | 1 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 178 749 | 178 749 | 178 749 | 173 861 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 | 101 | 101 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 562 | 438 300 | 527 045 | 535 704 | 618 515 | 754 064 | 931 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 424 614 | 438 352 | 527 097 | 714 705 | 798 370 | 933 919 | 1 106 357 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | 755 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 178 749 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 225 | 13 738 | 88 745 | 110 738 | 82 910 | 135 549 | 180 948 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 225 | 13 738 | 88 745 | 289 687 | 83 665 | 135 549 | 176 060 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 225 | 13 738 | 88 745 | 77 006 | 135 549 | 176 060 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 225 | 13 738 | 88 745 | 77 006 | 135 549 | 176 060 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 200 | 755 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 178 749 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 738 | 5 904 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 289 687 | 6 659 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 079 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 079 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 079 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 102 079 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 99 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 424 614 | 438 352 | 527 097 | 714 705 | 798 370 | 933 919 | 1 106 357 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 392 389 | 424 614 | 438 352 | 527 097 | 714 705 | 798 370 | 930 297 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 191 | 185 778 | 156 254 | 10 025 | 144 888 | 313 074 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 262 163 | 1 133 087 | 1 559 070 | 1 731 717 | 1 765 565 | 2 667 325 | 2 963 582 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 256 327 | 1 129 886 | 1 533 456 | 1 711 196 | 1 752 066 | 2 659 192 | 2 952 844 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 913 | 2 854 | 1 882 | 1 840 | 1 146 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 836 | 3 201 | 23 701 | 17 667 | 11 617 | 6 293 | 9 592 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 194 972 | 947 309 | 1 402 816 | 1 721 692 | 1 886 042 | 2 522 437 | 2 650 508 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 768 418 | 500 422 | 940 045 | 1 145 745 | 1 367 709 | 1 850 196 | 2 031 214 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 844 | 225 632 | 260 856 | 272 402 | 360 834 | 386 850 | 445 273 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 788 | 30 675 | 19 283 | 9 174 | 6 779 | 63 832 | 19 537 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 606 | 7 097 | 14 921 | 30 684 | 51 264 | 53 642 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 189 316 | 183 483 | 167 711 | 263 687 | 150 720 | 170 295 | 100 842 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 187 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 075 | 19 363 | 44 942 | 464 802 | 699 319 | 2 758 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 649 | 10 111 | 14 750 | 417 | 12 739 | 2 623 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 751 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 9 000 | 93 131 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 226 | 252 | 192 | 825 | 1 028 | 135 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 000 | 362 678 | 685 552 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 457 | 141 764 | 44 831 | 79 796 | 456 615 | 930 364 | 246 464 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 231 111 | 18 474 | 14 831 | 30 696 | 119 553 | 341 743 | 246 464 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 146 | 123 290 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 49 100 | 337 062 | 588 621 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 188 510 | 17 965 | 114 519 | 88 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 676 | 130 398 | 123 463 | 99 500 | 404 159 | 308 000 | 566 733 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 321 676 | 130 398 | 123 463 | 99 500 | 384 559 | 308 000 | 566 733 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 19 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 166 | 199 498 | 228 563 | 81 535 | 289 640 | 219 800 | 647 684 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 490 | 3 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 128 676 | 196 498 | 228 563 | 81 535 | 289 640 | 219 800 | 647 684 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 319 | 6 323 | 2 229 | 2 043 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 41 | 92 | 70 |