Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙЛЕС", Теплая гора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 030 | 6 545 | 6 549 | 6 911 | 7 148 | 7 366 | 7 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 496 | 3 010 | 2 598 | 2 232 | 1 872 | 1 516 | 1 275 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 496 | 3 010 | 2 598 | 2 232 | 1 872 | 1 516 | 1 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 534 | 3 535 | 3 951 | 4 679 | 5 276 | 5 850 | 5 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 402 | 3 403 | 3 819 | 4 547 | 5 144 | 5 718 | 5 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 044 | 6 030 | 6 545 | 6 549 | 6 911 | 7 148 | 7 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 038 | 3 496 | 3 010 | 2 598 | 2 232 | 1 872 | 1 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 038 | 3 496 | 3 010 | 2 598 | 2 232 | 1 872 | 1 516 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 006 | 2 534 | 3 535 | 3 951 | 4 679 | 5 276 | 5 850 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 874 | 2 402 | 3 403 | 3 819 | 4 547 | 5 144 | 5 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 030 | 6 545 | 6 549 | 6 911 | 7 148 | 7 366 | 7 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 638 | 4 671 | 5 014 | 5 254 | 5 594 | 5 890 | 6 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 457 | 638 | 728 | 1 046 | 967 | 963 | 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 457 | 638 | 728 | 1 046 | 967 | 963 | 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 935 | 1 236 | 807 | 611 | 587 | 513 | 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 924 | 1 225 | 796 | 611 | 587 | 513 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 044 | 6 030 | 6 545 | 6 549 | 6 911 | 7 148 | 7 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 527 | 4 638 | 4 671 | 5 014 | 5 254 | 5 594 | 5 890 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 | 638 | 728 | 1 046 | 967 | 963 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 457 | 638 | 728 | 1 046 | 967 | 963 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 517 | 935 | 1 236 | 807 | 611 | 587 | 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 486 | 11 | 11 | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 031 | 924 | 1 225 | 796 | 611 | 587 | 513 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 421 | 440 | 472 | 621 | 575 | 557 | 540 |
| Выручка за предыдущий год | 1 697 | 1 147 | 1 225 | 1 293 | 1 193 | 1 179 | 1 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 724 | 707 | 753 | 672 | 618 | 622 | 634 |
| Выручка за отчетный год | 1 147 | 1 225 | 1 293 | 1 193 | 1 179 | 1 174 | 1 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 621 | 575 | 557 | 540 | 531 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 | 621 | 575 | 557 | 540 | 531 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 707 | 753 | 672 | 618 | 622 | 634 | 695 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 440 | 472 | 621 | 575 | 557 | 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 49 | 415 | 292 | 415 | 379 | 348 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 254 | 51 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 372 | 677 | 206 | 283 | 193 | 163 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 145 | 49 | 415 | 292 | 415 | 379 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 254 | 50 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 372 | 677 | 206 | 283 | 192 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 111 | 33 | 343 | 240 | 340 | 296 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 34 | 16 | 72 | 52 | 75 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 16 | 72 | 52 | 75 | 83 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 33 | 343 | 240 | 340 | 296 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 33 | 343 | 240 | 340 | 296 | 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 4,90 | 7,66 | 8,99 | 11,40 | 18,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,75 | 4,73 | 7,44 | 8,76 | 11,15 | 17,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,31 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,2 % | 3,5 % | 4,8 % | 4,0 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 6,8 % | 4,6 % | 6,1 % | 5,0 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 72 дн. | 78 дн. | 77 дн. | 76 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.