Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 481 | 16 249 | 12 347 | 13 120 | 12 036 | 12 520 | 10 329 | 10 868 | 10 143 | 9 155 | 8 598 | 12 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 886 | 2 310 | 2 821 | 3 352 | 2 633 | 1 668 | 5 432 | 2 835 | 1 153 | 796 | 270 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 886 | 1 510 | 2 821 | 3 352 | 2 633 | 1 668 | 5 432 | 2 835 | 1 153 | 796 | 270 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 800 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 595 | 13 939 | 9 526 | 9 768 | 9 403 | 10 852 | 4 897 | 8 033 | 8 990 | 8 359 | 8 328 | 12 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 408 | 9 008 | 9 272 | 9 037 | 8 758 | 8 513 | 2 062 | 3 558 | 8 690 | 8 025 | 7 852 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 237 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 187 | 4 931 | 253 | 730 | 643 | 2 338 | 2 834 | 4 474 | 299 | 333 | 476 | 780 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 801 | 16 481 | 16 249 | 12 282 | 13 120 | 12 036 | 12 520 | 9 566 | 10 868 | 10 143 | 9 155 | 8 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 137 | 11 686 | 2 310 | 2 756 | 3 352 | 2 633 | 1 668 | 4 324 | 2 835 | 1 153 | 796 | 270 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 137 | 1 886 | 1 510 | 2 756 | 3 352 | 2 633 | 1 668 | 4 324 | 2 835 | 1 153 | 796 | 270 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 800 | 800 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 664 | 4 795 | 13 939 | 9 526 | 9 768 | 9 403 | 10 852 | 5 242 | 8 033 | 8 990 | 8 359 | 8 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 467 | 3 608 | 9 008 | 9 272 | 9 037 | 8 758 | 8 513 | 3 075 | 3 558 | 8 690 | 8 025 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 852 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 169 | 1 187 | 4 931 | 253 | 730 | 643 | 2 338 | 2 166 | 4 474 | 299 | 333 | 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 481 | 16 249 | 12 347 | 13 120 | 12 036 | 12 520 | 10 329 | 10 868 | 10 143 | 9 155 | 8 598 | 12 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 948 | 14 688 | 10 722 | 10 432 | 9 329 | 9 748 | 3 115 | 3 721 | 4 054 | 3 248 | 2 664 | 3 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 600 | 2 600 | 7 056 | 5 877 | 5 850 | 5 822 | 8 794 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 600 | 2 600 | 7 056 | 5 877 | 5 850 | 5 822 | 8 794 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 61 | 125 | 1 188 | 1 207 | 172 | 4 614 | 91 | 212 | 57 | 112 | 76 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 1 100 | 1 100 | 4 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 125 | 88 | 107 | 172 | 114 | 91 | 212 | 57 | 112 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 801 | 16 481 | 16 249 | 12 282 | 13 120 | 12 036 | 12 520 | 9 566 | 10 868 | 10 143 | 9 155 | 8 598 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 276 | 14 948 | 14 688 | 10 657 | 10 432 | 9 329 | 9 748 | 2 360 | 3 721 | 4 054 | 3 248 | 2 664 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 600 | 7 086 | 7 056 | 5 877 | 5 850 | 5 822 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 600 | 7 086 | 7 056 | 5 877 | 5 850 | 5 822 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 33 | 61 | 125 | 1 188 | 1 207 | 172 | 120 | 91 | 212 | 57 | 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 1 100 | 1 100 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 61 | 125 | 88 | 107 | 172 | 120 | 91 | 212 | 57 | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 702 | 5 771 | 5 951 | 6 411 | 5 000 | 5 871 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 3 340 | 1 705 | 1 986 | 1 777 | 1 727 | 1 533 | 1 652 | 3 629 | 3 700 | 4 248 | 3 646 | 4 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 362 | 2 014 | 2 237 | 5 767 | 2 411 | 2 558 | 2 313 | 2 142 | 2 251 | 2 163 | 1 354 | 1 726 |
| Выручка за отчетный год | 1 705 | 1 986 | 1 777 | 1 727 | 1 533 | 1 652 | 3 489 | 3 700 | 4 248 | 3 646 | 4 145 | 4 401 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 014 | 2 237 | 5 702 | 2 411 | 2 558 | 2 313 | 3 720 | 2 251 | 2 163 | 1 354 | 1 726 | 1 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 525 | 21 483 | 1 977 | 352 | 604 | 1 085 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 552 | 7 | 3 153 | 2 379 | 12 022 | 1 535 | 332 | 589 | 910 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 9 | 41 | 51 | 29 | 1 967 | 8 350 | 9 461 | 442 | 20 | 15 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 525 | 1 253 | 21 483 | 1 977 | 352 | 604 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 552 | 7 | 3 153 | 1 168 | 12 022 | 1 535 | 332 | 589 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 19 | 9 | 41 | 51 | 29 | 1 967 | 85 | 9 461 | 442 | 20 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 953 | 419 | 2 332 | 3 687 | 2 722 | 2 401 | 2 764 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 56 | 106 | 238 | 323 | 456 | 203 | 229 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 56 | 106 | 186 | 323 | 456 | 203 | 229 | 267 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 3 687 | 2 722 | 2 401 | 2 764 | 3 016 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 3 687 | 2 722 | 2 401 | 2 764 | 3 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,8 % | -14,2 % | +13,7 % | +6,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 88,27 | 42,41 | 146,65 | 74,36 | 158,12 | 2,01 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 88,26 | 42,40 | 146,63 | 74,36 | 158,12 | 1,03 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 49,16 | 1,41 | 5,84 | 4,25 | 158,12 | 0,72 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,34 | 0,40 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,50 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,32 | 1,92 | 1,50 | 1,82 | 2,23 | 2,82 | 0,62 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | 39,2 % | 49,1 % | 62,9 % | 58,4 % | 57,9 % | 3,1 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 99,6 % | 64,1 % | 65,9 % | 66,7 % | 68,5 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,8 % | 33,9 % | 26,8 % | 26,2 % | 32,1 % | 25,1 % | 1,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -205,1 % | 99,1 % | 67,1 % | 73,9 % | 103,8 % | 95,8 % | 7,2 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,34 | 0,42 | 0,40 | 0,48 | 0,37 | 1,42 ▼ | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 351 дн. | 747 дн. | 803 дн. | 691 дн. | — | 36 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 67 дн. ▲ | 40 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 158,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 68,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.1 (компаний: 2468).