Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЛЯПНИКИ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЛЯПНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 891 | 345 164 | 369 848 | 441 439 | 494 964 | 495 031 | 541 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 208 806 | 215 629 | 216 580 | 208 391 | 208 436 | 212 767 | 211 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 208 806 | 212 683 | 208 230 | 208 008 | 208 436 | 212 767 | 211 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 946 | 8 350 | 383 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 085 | 129 535 | 153 268 | 233 047 | 286 528 | 282 265 | 330 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 726 | 78 259 | 82 208 | 81 534 | 75 947 | 58 245 | 48 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | 3 012 | 2 196 | 48 | 255 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 870 | 47 784 | 68 504 | 151 244 | 210 210 | 223 312 | 276 380 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 | 193 | 5 220 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 313 | 360 | 212 | 220 | 211 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 167 | 57 | 43 | 49 | 88 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 703 | 319 892 | 344 011 | 395 414 | 450 180 | 494 964 | 495 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 328 | 208 806 | 210 881 | 216 578 | 208 463 | 208 436 | 212 767 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 222 328 | 208 806 | 207 937 | 216 578 | 208 080 | 208 436 | 212 767 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 944 | 383 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 375 | 111 086 | 133 130 | 178 836 | 241 717 | 286 528 | 282 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 924 | 65 726 | 80 310 | 79 432 | 82 035 | 75 947 | 58 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 353 | 92 | 3 090 | 2 196 | 48 | 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 856 | 44 870 | 49 520 | 96 879 | 159 411 | 210 210 | 223 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 193 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 243 | 210 | 267 | 212 | 220 | 211 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 155 | 62 | 59 | 43 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 891 | 345 164 | 369 848 | 441 439 | 494 964 | 495 032 | 541 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 855 | 197 904 | 213 764 | 188 533 | 199 846 | 204 069 | 205 836 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 198 464 | 198 464 | 198 464 | 198 464 | 198 464 | 198 464 | 198 464 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 391 | 15 300 | 1 382 | 5 605 | 7 372 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 274 | 15 274 | 15 512 | 14 324 | 12 964 | 11 444 | 10 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 274 | 15 274 | 15 174 | 14 324 | 12 964 | 11 444 | 10 194 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 338 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 762 | 131 986 | 140 572 | 238 582 | 282 155 | 279 519 | 325 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 555 | 10 611 | 13 548 | 16 600 | 17 699 | 17 609 | 16 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 483 | 121 188 | 127 024 | 221 981 | 264 456 | 261 909 | 308 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 723 | 187 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 703 | 319 890 | 344 011 | 395 687 | 450 180 | 494 964 | 495 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 203 633 | 206 855 | 213 486 | 198 630 | 189 490 | 199 846 | 204 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 198 464 | 198 464 | 198 464 | 198 464 | 198 464 | 198 464 | 198 464 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 169 | 8 391 | 15 022 | 166 | 1 382 | 5 605 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 980 | 15 274 | 15 769 | 15 174 | 14 324 | 12 964 | 11 444 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 980 | 15 274 | 15 274 | 15 174 | 14 324 | 12 964 | 11 444 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 495 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 090 | 97 761 | 114 756 | 181 883 | 246 366 | 282 155 | 279 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 665 | 9 555 | 10 701 | 14 281 | 16 065 | 17 699 | 17 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 165 | 86 483 | 103 868 | 167 602 | 230 300 | 264 456 | 261 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 260 | 1 723 | 187 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 404 | 3 860 | 16 231 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 33 603 | 36 253 | 40 718 | 49 948 | 56 659 | 50 123 | 59 738 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 798 | 34 849 | 47 997 | 53 462 | 62 991 | 46 263 | 43 507 |
| Выручка за отчетный год | 36 253 | 40 794 | 49 949 | 56 659 | 50 123 | 59 738 | 67 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 404 | 3 860 | 16 231 | 13 330 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 858 | 16 231 | 13 330 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 237 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 849 | 48 648 | 51 119 | 63 442 | 46 263 | 43 507 | 54 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 858 | 16 231 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 372 | 2 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 269 | 5 237 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 430 | 535 | 10 348 | 4 223 | 1 767 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 965 | 2 830 | 2 180 | 2 822 | 2 562 | 2 185 | 2 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 304 | 12 680 | 8 630 | 10 143 | 73 688 | 16 582 | 14 404 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 298 | 1 566 | 4 745 | 10 646 | 64 636 | 26 405 | 23 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 814 | 387 | 10 348 | 4 223 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 965 | 2 830 | 2 912 | 2 822 | 2 562 | 2 185 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 617 | 10 304 | 12 365 | 7 654 | 10 778 | 73 688 | 16 582 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 365 | 9 298 | 1 442 | 841 | 10 565 | 64 636 | 26 405 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 387 | 10 348 | 4 223 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 108 | 20 | 4 | 309 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 221 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 3 | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 253 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 278 | 10 348 | 4 223 | 1 767 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 278 | 10 348 | 4 223 | 1 767 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 573 | 387 | 10 348 | 4 223 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 198 464 | 198 464 | 198 464 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 169 | 8 391 | 15 022 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 203 633 | 206 855 | 213 486 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 198 464 | 198 464 | 198 464 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 391 | 15 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 206 855 | 197 904 | 213 764 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 222 | 427 | 278 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 222 | 427 | 278 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 222 | 427 | 278 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 222 | 427 | 278 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 378 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 378 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 378 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 378 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 855 | 167 091 | 213 764 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 203 633 | 208 578 | 213 673 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 594 | 13 097 | 9 832 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 031 | 12 711 | 2 450 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 582 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 981 | 386 | 7 382 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 345 | 26 971 | 10 533 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 | 18 974 | 5 024 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 955 | 5 056 | 2 987 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 284 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 340 | 2 941 | 2 238 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 230 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 230 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 230 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 896 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 896 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 195 | 3 714 | 2 747 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 195 | 4 415 | 3 452 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 195 | 4 415 | 3 452 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 701 | 705 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 | 705 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 648 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 444 | 70 | 150 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 230 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 10 230 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 230 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 10 230 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 441,4 млн ₽ | 495,0 млн ₽ | 495,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,75 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 2,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 469 дн. | 599 дн. | 489 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 277 дн. | 2 086 дн. | 2 197 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.