Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОТОН", Пермь
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 880 | 47 989 | 43 257 | 36 133 | 26 628 | 23 714 | 20 953 | 22 220 | 25 996 | 42 200 | 41 327 | 43 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 201 | 10 460 | 8 791 | 7 225 | 5 992 | 5 823 | 6 311 | 6 115 | 13 148 | 11 652 | 10 699 | 9 548 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 201 | 10 460 | 8 791 | 6 773 | 4 958 | 4 164 | 3 935 | 3 594 | 10 513 | 9 906 | 9 347 | 8 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 451 | 1 034 | 1 659 | 2 376 | 2 521 | 2 635 | 1 746 | 1 352 | 608 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 679 | 37 529 | 34 465 | 28 909 | 20 636 | 17 891 | 14 641 | 16 105 | 12 848 | 30 548 | 30 628 | 33 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 996 | 5 726 | 3 810 | 4 221 | 2 914 | 2 165 | 2 199 | 1 612 | 1 318 | 1 380 | 1 685 | 3 990 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 718 | 18 484 | 20 768 | 8 056 | 6 983 | 8 224 | 5 900 | 2 202 | 1 826 | 27 298 | 13 293 | 1 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 965 | 12 611 | 9 442 | 16 226 | 10 330 | 7 235 | 6 418 | 12 214 | 9 609 | 1 760 | 15 644 | 28 052 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 708 | 446 | 405 | 408 | 267 | 124 | 77 | 95 | 110 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 119 | 42 880 | 47 989 | 43 257 | 36 133 | 26 628 | 23 714 | 17 830 | 29 311 | 25 996 | 42 200 | 41 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 355 | 8 201 | 10 460 | 8 791 | 7 225 | 5 992 | 5 823 | 6 498 | 13 206 | 13 148 | 11 652 | 10 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 355 | 8 201 | 10 460 | 8 791 | 6 773 | 4 958 | 4 164 | 3 707 | 10 685 | 10 513 | 9 906 | 9 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 451 | 1 034 | 1 659 | 2 791 | 2 521 | 2 635 | 1 746 | 1 352 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 764 | 34 679 | 37 528 | 34 465 | 28 908 | 20 636 | 17 891 | 11 332 | 16 105 | 12 848 | 30 548 | 30 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 531 | 3 996 | 5 726 | 3 810 | 4 221 | 2 914 | 2 165 | 2 196 | 1 612 | 1 318 | 1 380 | 1 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 110 | 9 452 | 18 484 | 20 768 | 8 056 | 6 983 | 8 224 | 2 036 | 2 202 | 1 826 | 27 298 | 13 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 123 | 20 965 | 12 611 | 9 442 | 16 226 | 10 330 | 7 235 | 7 035 | 12 214 | 9 609 | 1 760 | 15 644 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 707 | 446 | 405 | 408 | 267 | 64 | 77 | 95 | 110 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 880 | 47 989 | 43 257 | 36 133 | 26 628 | 23 714 | 20 953 | 22 220 | 25 996 | 42 200 | 41 327 | 43 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 830 | 36 613 | 34 916 | 32 315 | 23 838 | 20 817 | 17 899 | 18 592 | 23 227 | 30 801 | 34 024 | 37 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 517 | 34 820 | 32 228 | 23 751 | 20 730 | 17 812 | 18 505 | 23 140 | 30 714 | 33 937 | 37 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 1 406 | 4 365 | 1 521 | 1 446 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 060 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 1 406 | 1 305 | 1 521 | 1 446 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 050 | 11 376 | 8 341 | 3 818 | 2 790 | 2 897 | 3 054 | 3 570 | 1 363 | 7 034 | 5 782 | 4 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 050 | 11 376 | 8 341 | 3 818 | 2 790 | 2 897 | 3 054 | 3 570 | 800 | 5 289 | 3 518 | 2 563 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 563 | 1 745 | 2 264 | 2 176 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 119 | 42 880 | 47 989 | 43 257 | 36 133 | 26 628 | 23 714 | 17 830 | 29 311 | 25 996 | 42 200 | 41 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 837 | 33 830 | 36 613 | 34 916 | 32 315 | 23 838 | 20 817 | 16 684 | 24 265 | 23 227 | 30 801 | 34 024 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 734 | 36 517 | 34 820 | 32 228 | 23 751 | 20 730 | 16 597 | 24 178 | 23 140 | 30 714 | 33 937 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 476 | 1 406 | 4 365 | 1 521 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 060 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 476 | 1 406 | 1 305 | 1 521 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 282 | 9 050 | 11 376 | 8 341 | 3 818 | 2 790 | 2 897 | 1 146 | 3 570 | 1 363 | 7 034 | 5 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 282 | 9 050 | 11 376 | 8 341 | 3 818 | 2 790 | 2 897 | 1 146 | 3 570 | 800 | 5 289 | 3 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 563 | 1 745 | 2 264 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 272 | 30 364 | 21 365 | 14 741 | 9 313 | 7 450 | 5 461 | 6 293 | 7 255 | 4 458 | 16 376 | 13 501 |
| Выручка за предыдущий год | 70 679 | 140 068 | 110 658 | 88 818 | 63 167 | 38 661 | 29 644 | 23 894 | 26 250 | 16 990 | 40 424 | 33 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 593 | 109 704 | 89 293 | 74 077 | 53 854 | 31 211 | 24 183 | 17 601 | 18 995 | 12 532 | 24 048 | 19 534 |
| Выручка за отчетный год | 140 068 | 110 658 | 88 818 | 63 167 | 38 661 | 29 644 | 31 153 | 26 250 | 16 990 | 40 424 | 33 035 | 43 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 365 | 14 741 | 9 313 | 7 450 | 5 461 | 5 159 | 7 255 | 4 458 | 16 376 | 13 501 | 17 056 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 352 | 3 129 | 2 145 | 9 199 | 5 193 | 6 457 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 013 | 11 612 | 11 468 | 10 724 | 8 491 | 8 102 | 5 110 | 4 702 | 7 177 | 8 308 | 10 599 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 123 625 | 89 293 | 74 077 | 53 854 | 31 211 | 24 183 | 25 994 | 18 995 | 12 532 | 24 048 | 19 534 | 26 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 443 | 9 352 | 3 129 | 1 346 | 2 145 | 9 199 | 5 193 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 921 | 12 013 | 11 612 | 11 468 | 10 724 | 8 491 | 4 947 | 5 110 | 4 702 | 7 177 | 8 308 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 880 | 8 260 | 1 718 | 2 506 | 9 487 | 6 601 | 7 118 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | 203 | 137 | 87 | 46 | 91 | 445 | 269 | 1 649 | 2 050 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 4 | 187 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 683 | 6 528 | 6 186 | 6 356 | 4 822 | 8 217 | 1 197 | 1 021 | 571 | 614 | 950 | 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 197 | 7 620 | 7 653 | 6 879 | 7 744 | 7 926 | 1 935 | 751 | 1 993 | 591 | 1 004 | 1 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 865 | 15 929 | 8 260 | 1 718 | 1 474 | 2 506 | 9 487 | 6 601 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 56 | 203 | 137 | 87 | 55 | 91 | 445 | 269 | 1 649 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 4 | 187 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 016 | 6 683 | 6 528 | 6 186 | 6 356 | 4 822 | 8 217 | 608 | 1 021 | 571 | 614 | 501 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 849 | 7 197 | 7 620 | 7 653 | 6 879 | 7 744 | 7 926 | 535 | 751 | 1 993 | 591 | 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 903 | 13 327 | 6 783 | 1 302 | 1 164 | 1 908 | 7 574 | 5 223 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 2 602 | 1 477 | 416 | 143 | 183 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 455 | 538 | 473 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 602 | 1 477 | 415 | 143 | 183 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 275 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 455 | 538 | 473 | 675 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 327 | 6 783 | 1 303 | 1 908 | 4 635 | 7 574 | 5 223 | 5 230 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 327 | 6 783 | 1 303 | 1 908 | 7 574 | 5 223 | 5 230 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 7 091 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 327 | 6 783 | 1 302 | 1 164 | 1 908 | 4 635 | 7 574 | 5 223 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 7 091 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 735 | 36 517 | 34 820 | 32 228 | 23 751 | 20 730 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 831 | 36 613 | 34 916 | 32 315 | 23 838 | 20 817 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 | 9 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 518 | 34 820 | 32 228 | 23 751 | 20 730 | 17 812 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 614 | 34 916 | 32 315 | 23 838 | 20 817 | 17 899 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 783 | 1 303 | 152 | 43 | 152 | 43 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 783 | 1 303 | 152 | 43 | 152 | 43 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 783 | 1 303 | 143 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 783 | 1 303 | 143 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 43 | 152 | 43 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 | 43 | 152 | 43 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 3 000 | 2 744 | 8 520 | 3 173 | 2 961 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 3 000 | 2 744 | 8 520 | 3 173 | 2 961 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 166 | 5 520 | 2 185 | 2 961 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 166 | 5 520 | 2 185 | 2 961 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 3 000 | 578 | 3 000 | 988 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 3 000 | 578 | 3 000 | 988 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 614 | 34 916 | 32 315 | 23 838 | 20 817 | 17 899 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 831 | 36 613 | 34 916 | 32 315 | 23 838 | 20 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 003 | 5 179 | 18 250 | 14 148 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 531 | 88 912 | 77 837 | 43 382 | 38 166 | 34 923 | 28 220 | 18 821 | 21 512 | 54 583 | 56 297 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 309 | 88 629 | 76 564 | 42 646 | 36 625 | 33 106 | 26 437 | 17 318 | 19 309 | 45 269 | 53 555 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 29 | 658 | 398 | 363 | 421 | 405 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | 283 | 1 273 | 736 | 1 512 | 1 817 | 1 125 | 1 105 | 1 840 | 8 893 | 2 337 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 561 | 89 074 | 72 834 | 45 888 | 40 273 | 35 740 | 23 041 | 21 411 | 32 530 | 36 333 | 42 149 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 889 | 52 394 | 46 659 | 21 871 | 22 320 | 17 824 | 14 097 | 12 427 | 17 558 | 11 438 | 20 957 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 491 | 24 150 | 21 316 | 17 929 | 11 924 | 10 781 | 6 863 | 5 351 | 11 952 | 16 492 | 13 549 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 191 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 354 | 374 | 100 | 116 | 270 | 257 | 1 164 | 1 834 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 827 | 5 672 | 4 759 | 6 088 | 6 022 | 7 135 | 1 965 | 3 363 | 2 763 | 7 048 | 326 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 360 | 5 300 | 128 | 430 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | 543 | 2 360 | 2 650 | 128 | 15 430 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 424 | 169 | 128 | 58 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 320 | 2 360 | 2 650 | 15 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 372 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 748 | 821 | 2 650 | 15 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 088 | 450 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 650 | 15 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 660 | 371 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 041 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 3 056 | 350 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 3 056 | 350 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 2 730 | 578 | 3 390 | 1 988 | 15 | 15 | 5 146 | 1 740 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 2 730 | 578 | 3 390 | 988 | 1 740 | 1 740 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 3 406 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 | 15 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 785 | 5 179 | 13 884 | 12 408 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 21,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,7 % | -35,3 % | +137,9 % | -18,3 % | +32,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,79 | 4,51 | 9,43 | 4,34 | 5,30 | 7,15 | 1,62 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,03 | 4,04 | 8,39 | 4,13 | 5,00 | 6,31 | 1,22 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,10 | 3,42 | 7,05 | 0,25 | 2,71 | 5,92 | 1,00 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,84 | 0,89 | 0,73 | 0,82 | 0,86 | 0,46 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,20 | 0,12 | 0,37 | 0,21 | 0,17 | 0,71 ▲ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | -9,4 % | 8,2 % | -1,4 % | 22,8 % | 15,7 % | 14,8 % | 5,2 % ▲ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -9,5 % | 7,3 % | -6,1 % | 18,7 % | 15,8 % | 11,9 % | 2,5 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % | 8,6 % | -4,0 % | 17,9 % | 12,6 % | 12,0 % | 2,1 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,5 % | 10,3 % | -4,5 % | 24,6 % | 15,4 % | 14,0 % | 10,8 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 1,18 | 0,65 | 0,96 | 0,80 | 1,01 | 1,30 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 31 дн. | 39 дн. | 246 дн. | 147 дн. | 15 дн. | 87 дн. ▲ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 31 дн. | 38 дн. | 21 дн. | 31 дн. | 55 дн. | 33 дн. ▼ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 69 дн. | 23 дн. | 80 дн. | 66 дн. | 35 дн. | 93 дн. ▲ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | 57 дн. | -7 дн. | 54 дн. | 187 дн. | 113 дн. | 35 дн. | 20 дн. ▼ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,78 | 0,89 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,49 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,39 | 12,55 | 14,29 | 10,38 | 12,59 | 14,62 | 4,01 ▲ | 3,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 4161).