Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАСЛОЗАВОД "ОКТЯБРЬСКИЙ", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАСЛОЗАВОД "ОКТЯБРЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 362 | 7 163 | 5 987 | 6 369 | 19 551 | 15 266 | 5 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 212 | 5 656 | 5 220 | 4 817 | 4 441 | 4 105 | 3 725 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 212 | 5 656 | 5 220 | 4 817 | 4 441 | 4 105 | 3 725 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 150 | 1 507 | 767 | 1 552 | 15 110 | 11 161 | 1 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 610 | 533 | 440 | 394 | 10 159 | 8 664 | 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 399 | 1 224 | 324 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 489 | 974 | 327 | 396 | 3 528 | 1 268 | 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 762 | 24 | 5 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 273 | 11 362 | 7 163 | 5 987 | 6 369 | 19 551 | 15 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 043 | 6 212 | 5 656 | 5 220 | 4 817 | 4 441 | 4 105 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 043 | 6 212 | 5 656 | 5 220 | 4 817 | 4 441 | 4 105 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 230 | 5 150 | 1 507 | 767 | 1 552 | 15 110 | 11 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 684 | 610 | 533 | 440 | 394 | 10 159 | 8 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 399 | 1 224 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 231 | 4 488 | 974 | 327 | 396 | 3 528 | 1 268 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 51 | 762 | 24 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 362 | 7 163 | 5 987 | 6 369 | 19 551 | 15 266 | 5 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 | 445 | 445 | 445 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 905 | 12 626 | 17 442 | 17 800 | 27 546 | 24 859 | 20 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 040 | 10 258 | 11 451 | 14 423 | 13 958 | 13 958 | 13 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 865 | 2 368 | 5 991 | 3 377 | 13 588 | 10 901 | 6 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 273 | 11 362 | 7 163 | 5 987 | 6 369 | 19 551 | 15 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 | 435 | 445 | 445 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 492 | 14 905 | 12 626 | 17 442 | 17 800 | 27 546 | 24 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 789 | 14 040 | 10 258 | 11 451 | 14 423 | 13 958 | 13 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 703 | 865 | 2 368 | 5 991 | 3 377 | 13 588 | 10 901 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 175 | 127 | 169 | 494 | |||
| Выручка за предыдущий год | 96 074 | 25 825 | 9 429 | 8 360 | 7 830 | 84 733 | 133 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 101 | 27 542 | 9 302 | 8 191 | 7 336 | 85 088 | 135 489 |
| Выручка за отчетный год | 25 825 | 9 429 | 8 360 | 7 830 | 84 733 | 133 929 | 41 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 169 | 494 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 169 | 494 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 542 | 9 302 | 8 191 | 7 336 | 85 088 | 135 489 | 46 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 169 | 494 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 169 | 494 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 760 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 772 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 169 | 494 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 143 | 494 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 494 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 143 | 494 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | 434 | 445 | 445 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 445 | 445 | 445 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 1 725 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 840 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 851 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 840 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 851 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 920 | 414 | 1 598 | 5 047 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 920 | 414 | 1 598 | 5 047 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 920 | 414 | 5 047 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 920 | 414 | 5 047 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 146 | 16 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 815 | 41 586 | 85 310 | 23 315 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 815 | 40 822 | 85 202 | 23 176 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 764 | 108 | 139 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 669 | 45 168 | 85 329 | 23 299 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 375 | 33 533 | 65 520 | 11 341 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 852 | 7 558 | 13 331 | 11 711 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 143 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 442 | 4 077 | 6 478 | 104 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 844 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 | 556 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 197 | 556 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 494 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -1,79 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -179 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.