Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ", Теплая гора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 381 | 26 428 | 24 941 | 24 996 | 22 101 | 19 518 | 20 872 | 26 154 | 26 133 | 16 964 | 25 379 | 40 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 334 | 157 | 302 | 247 | 191 | 405 | 291 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 334 | 157 | 302 | 247 | 191 | 405 | 291 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 047 | 26 271 | 24 941 | 24 996 | 22 101 | 19 518 | 20 872 | 25 852 | 25 886 | 16 773 | 24 974 | 39 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 051 | 26 107 | 24 360 | 23 737 | 20 708 | 18 891 | 19 765 | 17 206 | 14 565 | 11 291 | 17 021 | 19 961 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 996 | 164 | 581 | 1 259 | 1 393 | 627 | 1 107 | 8 364 | 9 528 | 5 481 | 7 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 906 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 1 793 | 1 | 112 | 3 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 961 | 24 381 | 26 428 | 24 941 | 24 996 | 22 101 | 19 518 | 26 246 | 26 154 | 26 133 | 16 964 | 25 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 334 | 157 | 41 | 302 | 247 | 191 | 405 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 512 | 334 | 157 | 41 | 302 | 247 | 191 | 405 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 449 | 24 047 | 26 271 | 24 941 | 24 996 | 22 101 | 19 518 | 26 205 | 25 852 | 25 886 | 16 773 | 24 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 501 | 23 051 | 26 107 | 24 360 | 23 737 | 20 708 | 18 891 | 18 120 | 17 206 | 14 565 | 11 291 | 17 021 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 | 996 | 164 | 581 | 1 259 | 1 393 | 627 | 8 077 | 8 364 | 9 528 | 5 481 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 841 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 282 | 1 793 | 1 | 112 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 381 | 26 428 | 24 941 | 24 996 | 22 101 | 19 518 | 20 872 | 26 154 | 26 133 | 16 964 | 25 379 | 40 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 988 | 7 565 | 2 162 | 11 585 | 25 613 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 693 | 8 467 | 10 579 | 10 579 | 10 579 | 10 367 | 3 732 | 327 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 693 | 8 467 | 10 579 | 10 579 | 10 579 | 10 367 | 3 732 | 327 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 184 | 32 141 | 30 414 | 27 211 | 21 067 | 20 125 | 20 513 | 12 587 | 8 201 | 11 070 | 13 467 | 14 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 072 | 8 762 | 6 943 | 12 551 | 10 975 | 10 851 | 9 483 | 1 572 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 112 | 23 379 | 23 471 | 14 660 | 10 092 | 9 274 | 11 030 | 11 015 | 8 201 | 11 070 | 13 467 | 14 548 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 961 | 24 381 | 26 428 | 24 941 | 24 996 | 22 101 | 19 518 | 26 246 | 26 154 | 26 133 | 16 964 | 25 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 988 | 7 565 | 2 162 | 11 585 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 693 | 8 467 | 10 579 | 10 579 | 10 579 | 10 367 | 3 732 | 327 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 693 | 8 467 | 10 579 | 10 579 | 10 579 | 10 367 | 3 732 | 327 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 146 | 29 184 | 32 141 | 30 414 | 27 211 | 21 067 | 20 125 | 17 534 | 12 587 | 8 201 | 11 070 | 13 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 167 | 9 072 | 8 762 | 6 943 | 12 551 | 10 975 | 10 851 | 7 652 | 1 572 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 979 | 20 112 | 23 379 | 23 471 | 14 660 | 10 092 | 9 274 | 9 882 | 11 015 | 8 201 | 11 070 | 13 467 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 488 | 139 | 646 | 938 | 86 073 | 93 491 | 111 577 | 135 485 | 147 761 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 808 | 11 284 | 23 157 | 28 407 | 22 348 | 28 809 | 25 453 | 45 937 | 49 943 | 59 560 | 66 879 | 79 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 680 | 11 145 | 22 511 | 27 469 | 24 132 | 30 100 | 29 076 | 40 136 | 43 548 | 52 017 | 68 606 | 68 343 |
| Выручка за отчетный год | 11 284 | 23 157 | 28 407 | 22 348 | 28 809 | 25 453 | 38 176 | 49 943 | 59 560 | 66 879 | 79 418 | 105 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 646 | 938 | 712 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 646 | 938 | 712 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 145 | 22 511 | 27 469 | 24 132 | 30 100 | 29 076 | 37 464 | 43 548 | 52 017 | 68 606 | 68 343 | 86 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 139 | 646 | 938 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 841 | 240 | 997 | 4 463 | 4 608 | 3 712 | 5 218 | 5 012 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 042 | 7 540 | 3 678 | 3 461 | 5 132 | 1 332 | 1 760 | 2 140 | 2 141 | 1 381 | 2 136 | 2 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 799 | 9 096 | 4 376 | 3 112 | 4 366 | 1 462 | 1 475 | 2 323 | 2 467 | 2 331 | 3 082 | 2 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 076 | 382 | 240 | 3 919 | 4 463 | 4 608 | 3 712 | 5 218 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 969 | 13 042 | 7 540 | 3 678 | 3 461 | 5 132 | 1 332 | 1 705 | 2 140 | 2 141 | 1 381 | 2 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 12 799 | 9 096 | 4 376 | 3 112 | 4 366 | 1 462 | 2 214 | 2 323 | 2 467 | 2 331 | 3 082 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 990 | 382 | 240 | 4 353 | 4 855 | 4 951 | 9 423 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 939 | 1 357 | 2 266 | 726 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 1 357 | 2 266 | 726 | 706 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 382 | 240 | 966 | 4 855 | 4 951 | 9 423 | 14 028 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 | 240 | 966 | 4 855 | 4 951 | 9 423 | 14 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49,9 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 105,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 966 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -10,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +19,3 % | +12,3 % | +18,7 % | +32,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 2,05 | 3,16 | 1,52 | 1,85 | 2,74 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,69 | 1,38 | 0,50 | 0,59 | 1,37 | 1,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 1,37 | 0,72 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,49 | 0,11 | 0,29 | 0,13 | 0,46 | 0,64 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 7,75 | 2,45 | 6,85 | 1,19 | 0,57 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 12,8 % | 12,7 % | -2,6 % | 13,9 % | 17,5 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 9,7 % | 8,3 % | -5,1 % | 11,9 % | 13,3 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 18,6 % | 18,9 % | -20,1 % | 37,1 % | 34,9 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 162,5 % | 65,4 % | -157,4 % | 81,3 % | 54,8 % | 3,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,91 | 2,28 | 3,94 | 3,13 | 2,62 | 0,93 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 58 дн. | 30 дн. | 36 дн. | — | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 144 дн. | 102 дн. | 60 дн. | 91 дн. | 84 дн. | 41 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 341).