Финансы СОЛИКАМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЭНЕРГО", Соликамск

СОЛИКАМСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОЭНЕРГО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	365 547	382 671	402 740	441 643	492 795	489 471	497 393
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	115 529	123 145	104 357	104 159	86 602	92 166	80 644
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	112 189
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		119 467	98 842	101 385	76 951	85 349	75 509
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	3 340
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		3 678	5 515	2 774	9 651	6 817	5 135
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	250 018	259 526	298 383	337 484	406 193	397 305	416 749
Запасы на конец отчетного года	21 233	21 751	26 020	20 928	28 468	28 154	26 116
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	635	54	54	1	9		5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	221 772	229 249	260 611	314 627	374 751	361 623	389 091
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 236	8 384	9 591	1 779	2 926	7 521	1 425
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	142	88	107	149	39	7	112
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	322 692	365 547	382 671	403 903	441 643	492 756	489 471
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	103 747	115 529	123 145	104 357	104 159	86 602	92 166
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года	102 335
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		112 189	119 467	98 842	101 385	76 951	85 349
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	1 412
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		3 340	3 678	5 515	2 774	9 651	6 817
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	218 945	250 018	259 526	299 546	337 484	406 154	397 305
Запасы на конец предыдущего года	16 837	21 233	21 751	26 020	20 928	28 468	28 154
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	459	635	54	54	1	9
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	196 730	221 772	229 249	261 774	314 627	374 751	361 623
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 573	6 236	8 384	9 591	1 779	2 926	7 521
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	346	142	88	107	149		7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	365 547	382 671	402 740	441 643	492 795	489 471	497 393
ИТОГО капитал на конец отчетного года	106 137	106 404	82 876	83 989	43 137	60 896	72 241
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					77 688	95 148	94 983
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	91 456	91 723	68 195	69 308
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	31 274	17 663	24 695	24 801
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	31 200	17 663	24 695	24 801
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	74
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	228 136	258 604	295 169	332 853	449 658	428 575	425 152
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 878	176	243	342
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	188 467	235 739	275 547	316 260	439 075	417 199	415 682
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	22 828	19 848	16 577	13 825	10 583	8 562	7 005
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 291	2 841	2 802	2 426		2 814	2 465
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	5 672
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	322 692	365 547	382 671	403 903	441 643	492 756	489 471
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	125 449	106 137	106 404	82 876	83 989	43 137	60 896
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года					75 370	77 688	95 148
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	110 768	91 456	91 723	68 195
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	21 189	31 274	17 663	24 695	24 801
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	20 437	31 200	17 663	24 695	24 801
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	752	74
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	176 054	228 136	258 604	296 332	332 853	449 619	428 575
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	201	7 878	176	243	342
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	139 889	188 467	235 739	276 710	316 260	439 036	417 199
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	27 246	22 828	19 848	16 577	13 825	10 583	8 562
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 046	3 291	2 841	2 802	2 426		2 814
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 672	5 672

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			3 238		16 302		34 940
Выручка за предыдущий год	549 639	556 657	606 173	649 022	665 782	732 575	743 377
Себестоимость продаж за предыдущий год	562 499	572 778	602 935	659 744	649 480	754 183	708 437
Выручка за отчетный год	556 657	606 173	649 022	665 782	732 575	743 377	842 557
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 238		16 302		34 940	65 282
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 238		16 302		34 940	65 282
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	572 777	602 935	659 744	649 480	754 183	708 437	777 275
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			3 238		16 302		34 940
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				3 854		4 420	15 399
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	2 704	1 669	1 523	2 495	763
Прочие доходы за отчетный год	11 407	18 910	22 232	29 542	51 817	30 505	17 954
Прочие расходы за отчетный год	14 465	20 879	26 714	39 495	79 226	61 025	67 837
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	500				3 854		4 420
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	1 849	2 704	1 669	1 523	2 495	763
Прочие доходы за предыдущий год	30 463	11 408	18 910	22 232	29 542	51 817	30 505
Прочие расходы за предыдущий год	15 254	14 465	20 879	26 714	39 495	79 226	61 025
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 013		11		2 047		299
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	225						1 269
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	479	1 928	204	1 837	1 807	6 877
Прочее за предыдущий год		3		34
Текущий налог на прибыль за отчетный год						1 269	2 055
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			779	1 209	1 586	3 241
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		785		779	1 209	1 586
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 928	204	1 837		6 877
Прочее за отчетный год	3		34		62
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		11		2 047		299	11 663
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		11		2 047		299	11 663
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 013		11		2 047		299
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					75 370	77 688	95 148
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	110 768	91 456	91 723	68 195
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	125 449	106 137	106 404	82 876	83 989	43 137	60 896
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681	14 681
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)					77 688	95 148	94 830
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	91 456	91 723	68 195	69 308
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	106 137	106 404	82 876	83 989	43 137	60 896	72 241
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					2 318	17 460	91
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67	267		2 047		299	11 663
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	67	267		2 047	2 318	17 759	11 754
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11		2 047		299	11 663
Чистая прибыль (ИТОГО)		11		2 047		299	11 663
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)					2 318	17 460	91
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67	256
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	67	256			2 318	17 460	91
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							409
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 379		23 528	934	43 170
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	19 379		23 528	934
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			14 924		42 965
Убыток (ИТОГО)			14 924		42 965
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							409
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 379		8 604	934	205
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	19 379		8 604	934	205
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	128 965	126 252	99 453	97 814	53 721	69 458	79 246
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	152 695	128 965	126 252	99 453	97 814	53 720	69 458

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		23 184			28 000	9 894
Поступления – всего за отчетный год	534 528	592 190	616 930	623 205	657 891	711 564	689 543
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	524 178	576 151	600 121	617 245	632 565	692 257	679 072
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	10 350	16 039	16 809	5 960	25 326	19 307	10 471
Платежи – всего за отчетный год	551 128	569 006	620 755	633 124	629 891	701 670	693 675
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	466 106	486 590	546 670	544 117	538 895	617 667	615 958
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	47 668	46 427	43 229	42 665	45 338	49 478	47 924
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 527	1 871	1 455	2 397	1 105
Налога на прибыль организаций за отчетный год	154	92			8 824	1 796	2 367
Прочие платежи за отчетный год	34 673	34 026	29 401	43 945	35 729	32 729	27 426
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год					45	51
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					45	51
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					2 097	5 350	1 964
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					2 097	5 350	1 964
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	18 263		5 032	2 107
Поступления – всего за отчетный год	33 579	19 276	28 941	51 767
Получение кредитов и займов за отчетный год	33 579	19 276	28 941	49 767
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				2 000
Платежи – всего за отчетный год	15 316	40 312	23 909	49 660	24 801
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	15 316	40 312	21 909	49 660	24 801
Прочие платежи за отчетный год			2 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 663	2 148	1 207		1 147	4 595
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года