Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ", Соликамск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 161 | 17 293 | 22 884 | 17 547 | 17 070 | 17 834 | 18 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 858 | 8 856 | 13 067 | 10 513 | 8 106 | 6 987 | 6 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 858 | 8 856 | 13 067 | 10 513 | 8 106 | 6 987 | 6 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 303 | 8 438 | 9 817 | 7 034 | 8 965 | 10 847 | 12 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 | 532 | 1 345 | 635 | 642 | 647 | 465 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 034 | 5 870 | 6 407 | 4 338 | 6 069 | 7 928 | 9 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 2 253 | 2 253 | 2 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 3 | 32 | 27 | 1 | 19 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 928 | 9 161 | 17 293 | 22 884 | 17 547 | 17 070 | 17 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 254 | 3 858 | 8 856 | 13 067 | 10 513 | 8 106 | 6 987 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 254 | 3 858 | 8 856 | 13 067 | 10 513 | 8 106 | 6 987 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 674 | 5 303 | 8 438 | 9 817 | 7 034 | 8 964 | 10 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 245 | 222 | 532 | 1 345 | 635 | 642 | 647 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 407 | 5 034 | 5 870 | 6 407 | 4 338 | 6 068 | 7 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 2 253 | 2 253 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 47 | 3 | 32 | 27 | 1 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 161 | 17 293 | 22 884 | 17 547 | 17 070 | 17 834 | 18 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 143 | 2 105 | 2 103 | 1 759 | 1 763 | 1 769 | 2 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 387 | 385 | 42 | 45 | 51 | 799 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 1 230 | 1 166 | 1 141 | 1 737 | 1 087 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 1 230 | 1 166 | 1 141 | 1 737 | 1 087 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 018 | 10 189 | 19 551 | 14 622 | 14 166 | 14 328 | 14 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 498 | 3 244 | 12 219 | 6 905 | 6 408 | 6 525 | 6 835 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 945 | 7 332 | 7 717 | 7 758 | 7 803 | 7 854 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 520 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 928 | 9 161 | 17 293 | 22 884 | 17 547 | 17 070 | 17 834 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 180 | 2 143 | 2 105 | 2 103 | 1 759 | 1 763 | 1 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 425 | 387 | 385 | 42 | 45 | 51 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 1 230 | 1 166 | 1 141 | 1 737 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 1 230 | 1 166 | 1 141 | 1 737 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 749 | 7 018 | 10 189 | 19 550 | 14 622 | 14 166 | 14 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 498 | 3 244 | 12 219 | 6 905 | 6 408 | 6 525 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 519 | 6 945 | 7 331 | 7 717 | 7 758 | 7 803 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 059 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 886 | 9 146 | 8 832 | 18 098 | 12 781 | 12 084 | 12 047 |
| Выручка за предыдущий год | 6 780 | 9 146 | 8 832 | 18 098 | 12 781 | 12 084 | 12 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 106 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 9 146 | 8 832 | 17 658 | 12 781 | 12 084 | 12 047 | 11 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 832 | 17 658 | 12 781 | 12 084 | 12 047 | 11 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 663 | 4 065 | 1 030 | 552 | 676 | 1 662 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 169 | 13 593 | 11 751 | 11 532 | 11 371 | 9 850 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 641 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 505 | 663 | 4 065 | 1 030 | 552 | 676 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 641 | 8 169 | 14 033 | 11 751 | 11 532 | 11 371 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 957 | 478 | 580 | 177 | 145 | 175 | 917 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 154 | 50 | 21 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 957 | 185 | 3 487 | 1 007 | 457 | 522 | 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 024 | 548 | 478 | 580 | 177 | 145 | 175 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 460 | 2 | 154 | 50 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 564 | 957 | 185 | 3 487 | 1 007 | 457 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 425 | 387 | 386 | 42 | 45 | 50 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 123 | 91 | 194 | 135 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 91 | 195 | 135 | 100 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 387 | 385 | 42 | 45 | 50 | 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 387 | 385 | 42 | 45 | 50 | 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 425 | 387 | 386 | 42 | 45 | 50 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 619 | 1 619 | 1 619 | 1 619 | 1 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 220 | 6 605 | 427 | 87 | 96 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 938 | 8 323 | 2 145 | 1 805 | 1 814 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 619 | 1 619 | 1 619 | 1 619 | 1 619 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 605 | 6 647 | 472 | 138 | 895 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 323 | 8 365 | 2 190 | 1 856 | 2 613 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 42 | 45 | 51 | 799 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 385 | 42 | 45 | 51 | 799 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 385 | 42 | 45 | 51 | 799 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 385 | 42 | 45 | 51 | 799 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 103 | 1 759 | 1 763 | 1 768 | 2 517 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 105 | 2 103 | 1 759 | 1 763 | 1 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 | 219 | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 819 | 15 753 | 10 848 | 8 363 | 10 623 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 988 | 9 665 | 9 867 | 7 893 | 9 664 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 831 | 6 088 | 981 | 470 | 959 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 020 | 15 694 | 10 629 | 11 555 | 10 613 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 127 | 8 085 | 5 766 | 8 160 | 5 462 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 885 | 5 439 | 3 611 | 2 963 | 3 320 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 008 | 1 757 | 1 252 | 432 | 1 831 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 230 | 3 210 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 230 | 1 398 | 548 | 3 210 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 230 | 1 398 | 548 | 3 210 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 462 | 793 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 462 | 573 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 220 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 | 18 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 387 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,48 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,44 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,14 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | — | 8,98 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.