Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ", Соликамск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 857 | 80 765 | 100 352 | 109 223 | 122 513 | 124 168 | 125 941 | 139 455 | 146 160 | 153 161 | 753 529 | 779 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 411 | 76 431 | 91 017 | 101 697 | 112 687 | 117 167 | 120 343 | 134 445 | 140 808 | 140 017 | 709 415 | 675 189 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 677 | 64 288 | 88 923 | 101 315 | 112 637 | 117 099 | 120 238 | 18 043 | 24 251 | 139 114 | 260 472 | 368 843 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 116 115 | 116 129 | 443 641 | 298 739 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 70 | 60 | 50 | 68 | 105 | 209 | 371 | 820 | 5 302 | 7 607 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 734 | 12 062 | 2 024 | 322 | 78 | 57 | 83 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 446 | 4 334 | 9 335 | 7 526 | 9 826 | 7 001 | 5 598 | 5 010 | 5 352 | 13 144 | 44 114 | 104 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 269 | 586 | 175 | 354 | 461 | 306 | 34 | 11 | 771 | 8 711 | 19 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 32 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 899 | 3 041 | 2 875 | 3 212 | 3 336 | 3 262 | 3 547 | 4 451 | 4 715 | 2 478 | 27 302 | 51 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 9 340 | 7 690 | 22 518 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 322 | 962 | 5 812 | 4 086 | 6 130 | 3 259 | 1 686 | 468 | 593 | 521 | 411 | 10 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 15 | 14 | 5 | 6 | 19 | 57 | 57 | 33 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 797 | 75 923 | 80 765 | 100 352 | 109 223 | 122 516 | 124 168 | 136 989 | 139 455 | 146 160 | 153 161 | 753 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 713 | 66 477 | 76 431 | 91 017 | 101 697 | 112 690 | 117 167 | 129 119 | 134 445 | 140 808 | 140 017 | 709 415 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 447 | 55 677 | 64 288 | 88 923 | 101 315 | 112 637 | 117 099 | 23 545 | 18 043 | 24 251 | 139 114 | 260 472 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 105 447 | 116 115 | 116 129 | 443 641 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 66 | 81 | 70 | 60 | 53 | 68 | 127 | 209 | 371 | 820 | 5 302 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 266 | 10 734 | 12 062 | 2 024 | 322 | 78 | 57 | 83 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 084 | 9 446 | 4 334 | 9 335 | 7 526 | 9 826 | 7 001 | 7 870 | 5 010 | 5 352 | 13 144 | 44 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 167 | 269 | 586 | 175 | 354 | 461 | 319 | 34 | 11 | 771 | 8 711 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 161 | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 477 | 2 899 | 3 041 | 2 875 | 3 212 | 3 336 | 3 262 | 5 810 | 4 451 | 4 715 | 2 478 | 27 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 340 | 7 690 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 355 | 6 322 | 962 | 5 812 | 4 086 | 6 130 | 3 259 | 1 535 | 468 | 593 | 521 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 10 | 15 | 14 | 5 | 6 | 19 | 45 | 57 | 33 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 857 | 80 765 | 100 352 | 109 223 | 122 513 | 124 168 | 125 941 | 139 455 | 146 160 | 153 161 | 753 529 | 779 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 346 | 77 892 | 96 257 | 104 918 | 116 030 | 119 613 | 121 422 | 132 563 | 139 541 | 136 006 | 543 114 | 592 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 234 | 9 234 | 9 232 | 8 279 | 8 253 | 8 253 | 8 253 | 8 253 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 318 | 11 318 | 11 318 | 11 318 | 40 767 | 43 892 | 44 314 | 47 322 | 48 543 | 49 790 | 610 835 | 610 805 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 498 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 839 | 66 385 | 84 750 | 93 411 | 65 840 | 66 298 | 67 687 | 76 773 | 82 556 | 77 774 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 435 | 1 808 | 2 211 | 2 471 | 2 664 | 2 216 | 2 304 | 2 927 | 4 399 | 5 645 | 157 209 | 140 745 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 435 | 1 808 | 2 211 | 2 471 | 2 664 | 2 216 | 2 304 | 2 927 | 4 105 | 4 100 | 146 500 | 138 715 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 294 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 545 | 10 709 | 2 030 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 076 | 1 066 | 1 884 | 1 834 | 3 819 | 2 339 | 2 215 | 3 965 | 2 219 | 11 510 | 53 206 | 45 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 | 546 | 1 430 | 1 446 | 3 494 | 1 928 | 1 682 | 3 008 | 1 447 | 10 466 | 51 002 | 44 748 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 520 | 454 | 388 | 325 | 411 | 533 | 957 | 772 | 1 014 | 1 872 | 1 110 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 332 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 796 | 75 923 | 80 765 | 100 352 | 109 223 | 122 516 | 124 168 | 136 989 | 139 455 | 146 160 | 153 161 | 753 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 202 | 72 987 | 77 892 | 96 257 | 104 918 | 116 784 | 119 613 | 127 980 | 132 563 | 139 541 | 136 006 | 543 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 318 | 9 234 | 9 234 | 9 184 | 8 279 | 8 253 | 8 253 | 8 253 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 318 | 11 318 | 11 318 | 11 318 | 33 463 | 40 767 | 43 892 | 46 701 | 47 322 | 48 543 | 49 790 | 610 835 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 696 | 61 480 | 66 385 | 84 750 | 59 948 | 66 594 | 66 298 | 71 906 | 76 773 | 82 556 | 77 774 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 103 | 1 435 | 1 808 | 2 211 | 2 471 | 1 913 | 2 216 | 2 882 | 2 927 | 4 397 | 5 645 | 157 209 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 103 | 1 435 | 1 808 | 2 211 | 2 471 | 1 913 | 2 216 | 2 882 | 2 927 | 4 105 | 4 100 | 146 500 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 1 545 | 10 709 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 491 | 1 501 | 1 066 | 1 884 | 1 834 | 3 819 | 2 339 | 6 127 | 3 965 | 2 221 | 11 510 | 53 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 1 076 | 546 | 1 430 | 1 446 | 3 494 | 1 928 | 5 493 | 3 008 | 1 447 | 10 466 | 51 002 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 425 | 520 | 454 | 388 | 325 | 411 | 634 | 957 | 772 | 1 014 | 1 872 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 790 | 2 | 30 | 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 781 | 6 874 | 6 373 | 6 708 | 7 075 | 5 686 | 2 449 | 5 582 | 19 722 | 21 552 | 17 770 | 33 386 |
| Выручка за предыдущий год | 19 289 | 22 402 | 23 663 | 23 685 | 26 556 | 26 875 | 28 235 | 33 163 | 33 994 | 37 418 | 38 097 | 238 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 508 | 15 528 | 17 290 | 16 977 | 19 481 | 21 189 | 25 786 | 27 581 | 14 272 | 15 866 | 20 327 | 205 331 |
| Выручка за отчетный год | 22 402 | 23 663 | 23 685 | 26 556 | 26 875 | 28 235 | 29 098 | 33 994 | 37 418 | 38 097 | 238 717 | 390 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 299 | 6 373 | 6 708 | 7 075 | 5 686 | 2 449 | 4 202 | 5 352 | 21 552 | 17 770 | 33 386 | 117 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 299 | 6 373 | 6 708 | 7 075 | 5 686 | 2 449 | 4 202 | 5 352 | 6 397 | 74 820 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 155 | 21 149 | 45 600 | 42 296 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 103 | 17 290 | 16 977 | 19 481 | 21 189 | 25 786 | 24 896 | 28 642 | 15 866 | 20 327 | 205 331 | 273 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 781 | 6 874 | 6 373 | 6 708 | 7 075 | 5 686 | 2 449 | 5 582 | 5 352 | 6 397 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 370 | 15 155 | 21 149 | 45 600 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 661 | 6 207 | 6 039 | 6 706 | 5 300 | 2 323 | 3 881 | 5 132 | 6 609 | 61 573 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 788 | 313 | 126 | 478 | 229 | 204 | 64 | 13 | 204 | 463 | 1 042 | 6 997 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 277 | 79 | 28 | 265 | 160 | 312 | 935 | 807 | 517 | 109 | 66 | 2 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 703 | 558 | 823 | 1 112 | 775 | 642 | 1 320 | 1 040 | 509 | 1 245 | 4 835 | 22 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 050 | 8 236 | 6 207 | 6 039 | 6 706 | 5 300 | 2 323 | 5 664 | 5 132 | 6 609 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 988 | 788 | 313 | 126 | 478 | 229 | 204 | 13 | 13 | 204 | 463 | 1 042 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 182 | 1 277 | 79 | 28 | 265 | 160 | 312 | 1 985 | 807 | 517 | 109 | 66 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 901 | 703 | 558 | 823 | 1 112 | 775 | 642 | 1 916 | 1 040 | 509 | 1 245 | 4 835 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 568 | 6 892 | 5 195 | 5 055 | 5 508 | 4 360 | 1 856 | 4 311 | 3 936 | 4 463 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 294 | 1 079 | 713 | 539 | 928 | 737 | 179 | 450 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 260 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 15 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 188 | 265 | 299 | 445 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 079 | 713 | 539 | 928 | 737 | 179 | 811 | 450 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 118 | 83 | 67 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 162 | 118 | 83 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 193 | 74 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 15 | 29 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 332 | 299 | 445 | 270 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 250 | 5 195 | 5 055 | 5 508 | 4 360 | 1 856 | 3 019 | 3 936 | 4 463 | 49 771 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 250 | 5 195 | 5 055 | 5 508 | 4 360 | 1 856 | 3 019 | 3 936 | 4 463 | 49 771 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 568 | 6 892 | 5 195 | 5 055 | 5 508 | 4 360 | 1 856 | 4 311 | 3 936 | 4 463 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 318 | 11 318 | 11 318 | 11 318 | 44 781 | 50 001 | 53 126 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 696 | 61 480 | 66 385 | 84 750 | 59 948 | 66 594 | 66 298 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 203 | 72 987 | 77 892 | 96 257 | 104 918 | 116 784 | 119 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 318 | 11 318 | 11 318 | 11 318 | 50 001 | 53 126 | 53 546 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 839 | 66 385 | 84 750 | 93 411 | 65 840 | 66 298 | 67 687 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 346 | 77 892 | 96 257 | 104 918 | 116 030 | 119 613 | 121 422 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 304 | 3 125 | 2 130 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 914 | 5 696 | 19 203 | 9 167 | 6 444 | 1 856 | 3 182 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 914 | 5 696 | 19 203 | 9 167 | 13 748 | 4 981 | 5 312 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 251 | 5 195 | 5 055 | 5 508 | 4 360 | 1 856 | 3 173 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 251 | 5 195 | 5 055 | 5 508 | 4 360 | 1 856 | 3 173 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 7 304 | 3 125 | 2 130 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 663 | 501 | 14 148 | 3 659 | 2 084 | 9 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 663 | 501 | 14 148 | 3 659 | 9 388 | 3 125 | 2 139 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 084 | 1 710 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 | 791 | 838 | 506 | 552 | 2 152 | 1 793 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 771 | 791 | 838 | 506 | 2 636 | 2 152 | 3 503 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 084 | 1 710 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 771 | 791 | 838 | 506 | 552 | 2 152 | 1 793 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 771 | 791 | 838 | 506 | 2 636 | 2 152 | 3 503 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 346 | 77 892 | 96 257 | 104 918 | 116 030 | 116 030 | 121 422 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 66 202 | 72 987 | 77 892 | 96 257 | 104 918 | 104 918 | 119 613 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 191 | 7 906 | 12 949 | 13 022 | 13 517 | 12 194 | 13 451 | 16 594 | 19 693 | 23 294 | 1 102 | 17 368 |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 315 | 23 860 | 25 566 | 27 410 | 27 157 | 28 449 | 29 835 | 34 569 | 37 914 | 47 012 | 222 841 | 366 959 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 656 | 4 731 | 3 410 | 4 108 | 1 909 | 1 309 | 1 007 | 830 | 328 | 5 465 | 190 321 | 298 298 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 613 | 18 814 | 20 202 | 22 232 | 24 900 | 26 808 | 28 231 | 33 707 | 37 124 | 41 212 | 17 246 | 66 505 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 046 | 315 | 1 954 | 27 | 348 | 332 | 597 | 32 | 462 | 335 | 15 274 | 2 156 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 124 | 15 954 | 12 617 | 14 388 | 13 640 | 16 255 | 16 384 | 17 975 | 18 221 | 23 718 | 221 739 | 349 591 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 756 | 7 047 | 4 856 | 4 354 | 3 414 | 6 097 | 4 599 | 4 541 | 2 665 | 5 394 | 125 766 | 164 410 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 259 | 4 439 | 4 292 | 5 057 | 4 989 | 5 328 | 5 379 | 9 108 | 10 852 | 14 107 | 74 462 | 120 228 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 925 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 085 | 784 | 577 | 740 | 626 | 213 | 904 | 870 | 1 417 | 1 295 | 14 210 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 024 | 3 684 | 2 892 | 288 | 4 611 | 4 617 | 5 502 | 874 | 745 | 2 922 | 20 586 | 50 743 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 748 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 | 102 | 343 | 546 | 31 526 | 15 320 | 6 943 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | 102 | 343 | 355 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 080 | 1 650 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 191 | 446 | 1 012 | 6 943 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 658 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 224 | 13 266 | 8 099 | 14 917 | 11 473 | 13 757 | 14 569 | 17 573 | 18 904 | 53 553 | 16 532 | 14 364 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 224 | 13 266 | 8 099 | 14 917 | 11 473 | 13 757 | 14 569 | 17 573 | 18 904 | 13 133 | 16 532 | 14 364 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 420 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 308 | 557 | 431 | 1 210 | 1 339 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 308 | 557 | 431 | 1 210 | 1 339 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 850 | 1 726 | 2 044 | 125 | 9 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 238,7 млн ₽ | 390,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -153,9 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | ||
| Активы | 139,5 млн ₽ | 146,2 млн ₽ | 153,2 млн ₽ | 753,5 млн ₽ | 779,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 132,6 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 543,1 млн ₽ | 592,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,1 % | +1,8 % | +526,6 % | +63,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 2,41 | 1,14 | 0,83 | 2,27 | 1,14 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 2,39 | 1,07 | 0,67 | 1,84 | 0,97 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,27 | 0,86 | 0,15 | 0,72 | 0,28 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,89 | 0,72 | 0,76 | 0,43 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,39 | 0,31 | 0,79 ▲ | 1,71 |
| Рентабельность продаж | 15,7 % | 17,1 % | -8,9 % | -5,1 % | 19,2 % | 2,7 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 11,6 % | 11,9 % | -9,5 % | -64,5 % | 12,7 % | 1,3 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 3,1 % | -2,4 % | -20,4 % | 6,4 % | 0,8 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 3,2 % | -2,6 % | -28,3 % | 8,4 % | 5,6 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,32 | 0,50 | 0,95 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 46 дн. | 24 дн. | 42 дн. | 48 дн. | 78 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 27 дн. | 11 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).