Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАТ", Соликамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 194 | 6 299 | 6 332 | 6 324 | 5 782 | 4 716 | 4 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 330 | 3 276 | 3 219 | 3 149 | 1 444 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 330 | 3 276 | 3 219 | 3 149 | 1 444 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 864 | 3 023 | 3 113 | 3 175 | 4 338 | 4 716 | 4 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 3 739 | 4 538 | 4 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 257 | 319 | 292 | 176 | 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 307 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 241 | 6 194 | 6 299 | 6 332 | 6 324 | 5 782 | 4 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 383 | 3 330 | 3 276 | 3 219 | 3 149 | 1 444 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 383 | 3 330 | 3 276 | 3 219 | 3 149 | 1 444 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 858 | 2 864 | 3 023 | 3 113 | 3 175 | 4 338 | 4 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 3 739 | 4 538 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 257 | 319 | 292 | 176 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 307 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 194 | 6 299 | 6 332 | 6 324 | 5 782 | 4 716 | 4 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 536 | 2 549 | 2 585 | 2 623 | 1 997 | 1 441 | 1 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 469 | 2 505 | 2 543 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 019 | 2 121 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 275 | 3 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 019 | 2 121 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 275 | 3 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 640 | 1 629 | 82 | 36 | 120 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 102 | 778 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 | 851 | 82 | 36 | 120 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 241 | 6 194 | 6 299 | 6 332 | 6 324 | 5 782 | 4 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 468 | 2 536 | 2 549 | 2 585 | 2 623 | 1 997 | 1 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 456 | 2 469 | 2 505 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 1 019 | 2 121 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 132 | 1 019 | 2 121 | 3 665 | 3 665 | 3 665 | 3 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 641 | 2 639 | 1 629 | 82 | 36 | 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 934 | 1 102 | 778 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 707 | 1 537 | 851 | 82 | 36 | 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 173 | 252 | 264 | 87 | 36 | |
| Выручка за предыдущий год | 149 | 173 | 252 | 264 | 264 | 202 | 3 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 | 177 | 166 | 24 | |||
| Выручка за отчетный год | 173 | 252 | 264 | 264 | 202 | 3 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 264 | 264 | 36 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 70 | 87 | 36 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 194 | 177 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 | 166 | 24 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 55 | 70 | 87 | 36 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 197 | 194 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 16 | 45 | 51 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 033 | 916 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 39 | 25 | 36 | 1 695 | 1 451 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 85 | 16 | 45 | 48 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 033 | 916 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 65 | 39 | 25 | 39 | 1 695 | 1 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 13 | 36 | 38 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 3 | 9 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 3 | 9 | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 13 | 36 | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 13 | 36 | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 13 | 36 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 469 | 2 505 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 549 | 2 585 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 505 | 2 543 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 585 | 2 623 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 38 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 | 38 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 38 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 | 38 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 585 | 2 543 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 549 | 2 585 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 896 | 490 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 948 | 245 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 | 245 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 766 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 948 | 245 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 806 | 70 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 | 11 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 13 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -626 тыс. ₽ | -556 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,15 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,99 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,56 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,31 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 2,27 | 2,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | -11,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,3 % | -38,6 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 221 дн. | 69 015 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.