Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ", Соликамск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИКАМСКБУМПРОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	9 449 367	9 248 974	10 205 350	11 346 444	17 624 619	20 373 964	24 618 612	29 574 688	32 987 673	34 451 820	36 521 844	34 917 841
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5 319 041	5 222 359	5 296 354	5 682 672	11 310 658	13 678 796	16 560 462	20 519 365	21 970 100	23 239 773	24 941 359	25 490 076
Нематериальные активы на конец отчетного года	10 997	8 273	5 850	3 437	1 029	27				4 633	103 716	212 660
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	83 861	84 945	86 455	85 977	2 883	7 600	13 400	24 164	22 145	22 130
Основные средства на конец отчетного года	4 620 227	4 451 000	4 430 535	4 860 089	10 742 829	13 163 090	16 070 072	19 306 423	20 780 232	22 087 885	23 543 750	22 690 800
Финансовые вложения на конец отчетного года	541 647	541 647	523 854	541 335	541 012	457 332	457 332	457 325	457 325	457 281	457 745	457 745
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	62 309	136 494	249 660	191 834	22 905	50 747	19 658	280 129	237 931	206 323	430 235	1 802 092
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								451 324	472 467	461 521	405 913	326 779
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 130 326	4 026 615	4 908 996	5 663 772	6 313 961	6 695 168	8 058 150	9 055 323	11 017 573	11 212 047	11 580 485	9 427 765
Запасы на конец отчетного года	1 434 139	1 347 086	1 408 786	1 433 601	1 937 513	2 262 623	2 707 790	3 030 203	3 760 148	4 364 634	4 331 604	3 026 144
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	171 120	178 342	192 697	261 745	197 662	147 864	176 174	94 883	55 952	46 949	43 325	38 365
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 210 871	2 104 921	2 950 317	3 634 995	3 624 277	3 818 005	4 330 874	4 810 513	4 770 188	5 507 889	5 642 990	5 069 617
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	84 957	150 805	131 761	25 899	215 564	72 885	250 736	535 498	1 738 524	302 578	478 601	83 254
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	229 239	245 461	225 435	307 532	338 945	393 791	592 576	584 226	692 761	989 997	1 083 965	1 178 768
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	8 942 397	9 449 567	9 251 251	10 206 639	11 346 321	17 609 605	20 374 834	29 632 646	29 897 371	32 983 161	34 446 045	36 502 584
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 969 959	5 318 900	5 227 038	5 296 354	5 682 589	11 298 158	13 678 769	21 004 361	21 198 143	21 967 143	23 234 862	24 928 539
Нематериальные активы на конец предыдущего года	13 822	10 997	8 273	5 850	3 437	1 029					4 633	103 716
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	14 671	83 861	84 945	86 455	85 977	2 883	7 600	20 100	24 164	22 145	22 130
Основные средства на конец предыдущего года	4 366 889	4 620 086	4 455 679	4 430 535	4 860 006	10 742 829	13 163 090	19 586 524	19 985 201	20 777 275	22 082 974	23 530 930
Финансовые вложения на конец предыдущего года	541 647	541 647	541 647	523 854	541 335	528 512	457 332	457 325	457 325	457 325	457 281	457 745
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	32 930	62 309	136 494	249 660	191 834	22 905	50 747	534 683	280 129	237 931	206 323	430 235
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								405 729	451 324	472 467	461 521	405 913
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 972 438	4 130 667	4 024 213	4 910 285	5 663 732	6 311 447	6 696 065	8 628 285	8 699 228	11 016 018	11 211 183	11 574 045
Запасы на конец предыдущего года	1 062 325	1 434 139	1 349 363	1 408 786	1 433 601	1 937 513	2 262 623	2 945 780	2 675 823	3 759 401	4 363 770	4 325 180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	195 318	171 120	178 342	192 697	261 745	197 662	147 864	131 479	94 883	55 952	46 949	43 325
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 460 194	2 211 212	2 104 921	2 951 606	3 634 995	3 627 737	3 818 902	4 179 916	4 808 946	4 769 392	5 507 889	5 642 983
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	108 609	84 957	150 752	131 761	25 899	215 564	72 885	810 536	535 498	1 738 512	302 578	478 592
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	145 992	229 239	240 835	225 435	307 492	332 971	393 791	560 574	584 078	692 761	989 997	1 083 965
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	9 449 367	9 248 974	10 205 350	11 346 444	17 624 619	20 373 964	24 618 612	29 574 688	32 987 673	34 451 820	36 521 844	34 917 841
ИТОГО капитал на конец отчетного года	6 265 499	6 078 316	5 787 596	6 227 587	10 489 214	10 302 408	12 481 763	15 202 538	16 433 542	16 811 896	16 874 424	12 043 797
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	827 340	827 340	827 340	827 340	827 340	744 606	744 606	744 606	744 606	744 606	744 606	744 606
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года					3 657 539	3 650 178	4 681 598	6 940 340	6 940 340	6 940 340	8 973 740	9 383 416
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	108 271	108 271	108 271	108 271	108 271	108 271	108 271
Резервный капитал на конец отчетного года	41 367	41 367	41 367	41 367	41 367	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	5 288 521	5 101 338	4 810 618	5 250 609	5 939 251	5 762 123	6 910 058	7 480 362	8 711 366	9 089 720	7 118 848	1 878 545
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 499 094	1 079 520	2 013 600	2 614 981	3 226 612	5 339 598	6 036 712	5 902 916	3 486 426	5 435 318	4 514 144	1 437 533
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 471 675	990 831	1 931 214	2 249 042	2 203 385	4 549 998	5 236 119	5 586 667	2 671 007	4 660 842	4 028 947	970 814
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	27 419	88 689	82 386	37 389	45 293	82 742	104 253	36 830	420 357	42 095	47 534	82 569
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				328 550	977 934	706 858	696 340	279 419	395 062	732 381	437 663	384 150
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 684 774	2 091 138	2 404 154	2 503 876	3 908 793	4 731 958	6 100 137	8 469 234	13 067 705	12 204 606	15 133 276	21 436 511
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	367 456	825 761	857 351	700 276	1 208 038	1 567 960	2 680 898	4 828 981	8 917 116	7 690 923	10 034 842	12 552 404
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 309 405	1 212 201	1 489 068	1 742 935	2 627 973	3 096 616	3 339 733	3 551 184	4 055 680	4 380 839	4 925 402	8 686 894
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 151	50 446	55 101	58 096	68 807	67 041	79 244	89 069	94 909	132 844	173 032	197 078
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 762	2 730	2 634	2 569	3 975	341	262					135
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	8 942 397	9 449 567	9 251 251	10 206 639	11 346 321	17 609 605	20 374 834	29 632 646	29 897 371	32 983 161	34 446 045	36 502 584
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	6 628 841	6 267 546	6 080 484	5 786 325	6 218 985	10 469 526	10 296 680	13 195 808	15 518 448	16 410 584	16 771 030	16 430 721
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	827 340	827 340	827 340	827 340	827 340	827 340	744 606	744 606	744 606	744 606	744 606	744 606
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						3 657 539	3 650 178	6 940 340	6 940 340	6 940 340	6 940 340	8 973 740
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	108 270	108 271	108 271	108 271	108 271	108 271	108 271
Резервный капитал на конец предыдущего года	41 367	41 367	41 367	41 367	41 367	41 367	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230	37 230
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 651 864	5 290 568	5 103 506	4 809 347	5 242 007	5 919 563	5 756 395	5 473 632	7 796 272	8 688 408	9 048 854	6 675 145
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	863 660	1 341 094	1 026 798	2 013 600	2 614 981	3 226 612	5 339 598	9 993 124	5 908 556	3 486 426	5 435 318	4 514 144
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	855 042	1 313 675	938 109	1 931 214	2 249 042	2 203 385	4 549 998	9 342 944	5 586 667	2 671 007	4 660 842	4 028 947
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	8 618	27 419	88 689	82 386	37 389	45 293	82 742	198 764	36 830	420 357	42 095	47 534
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					328 550	977 934	706 858	451 416	285 059	395 062	732 381	437 663
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 449 896	1 840 927	2 143 969	2 406 714	2 512 355	3 913 467	4 738 556	6 443 714	8 470 367	13 086 151	12 239 697	15 557 719
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	369 080	525 456	878 483	857 351	700 276	1 208 038	1 567 960	2 788 384	4 828 981	8 917 116	7 692 452	10 034 842
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 078 145	1 307 558	1 212 310	1 491 628	1 751 414	2 636 622	3 103 214	3 568 185	3 552 317	4 074 126	4 414 401	5 349 845
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		5 151	50 446	55 101	58 096	68 699	67 041	87 145	89 069	94 909	132 844	173 032
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 671	2 762	2 730	2 634	2 569	108	341

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 773 088	1 464 246	1 547 774	1 550 318	3 005 971	3 473 610	3 447 725	2 823 872	7 420 297	6 979 823	5 433 321	4 112 517
Выручка за предыдущий год	9 009 941	8 609 481	8 146 443	8 277 755	10 599 239	12 357 671	12 405 124	11 534 677	17 098 170	18 348 085	17 410 180	16 092 974
Себестоимость продаж за предыдущий год	7 236 853	7 145 235	6 598 669	6 727 437	7 593 268	8 884 061	8 957 399				11 976 859	11 980 457
Выручка за отчетный год	8 609 481	8 146 443	8 277 755	10 599 239	12 357 671	12 405 124	16 378 515	17 098 170	18 348 094	17 410 180	16 092 974	13 999 077
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 462 191	1 545 501	1 550 506	3 010 220	3 474 129	3 452 556	5 921 028	7 423 826	6 985 020	5 433 368	4 126 448	1 239 270
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 777	260 433	294 035	1 185 879	1 441 432	992 056	3 065 467	3 840 528	3 203 518	2 300 287	961 278
Коммерческие расходы за отчетный год	1 456 414	1 285 068	1 256 471	1 824 341	2 032 697	2 460 500	2 855 561				2 290 644	3 407 560
Управленческие расходы за отчетный год								588 358			874 526	940 474
Себестоимость продаж за отчетный год	7 147 290	6 600 942	6 727 249	7 589 019	8 883 542	8 952 568	10 457 487				11 966 526	12 759 807
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	398 965	7 832	262 586	293 847	1 181 630	1 440 913	986 667	7 190	3 836 242	3 195 199	2 263 714	588 659
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 374 123	1 456 414	1 285 188	1 256 471	1 824 341	2 032 697	2 461 058				2 393 005	2 649 282
Управленческие расходы за предыдущий год											776 602	874 576
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				455 428	1 032 526	41 941	1 360 230	2 380 864	2 004 492	807 949
Доходы от участия в других организациях за отчетный год											3 950	5 289
Проценты к получению за отчетный год	372	656	301	3 412	2 131	1 353	1 289	1 465	17 415	14 098	4 485	2 521
Проценты к уплате за отчетный год	89 186	130 653	183 635	241 533	266 770	434 115	525 851				2 283 033	2 287 928
Прочие доходы за отчетный год	5 110 553	4 285 491	5 662 724	7 857 985	7 286 422	6 940 961	10 388 277	14 342 786	17 453 203	16 709 788	15 036 339	13 592 614
Прочие расходы за отчетный год	5 374 823	4 621 817	6 185 156	8 350 315	7 430 689	7 458 314	11 568 952				15 869 650	14 342 458
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	50 175				446 826	1 012 781	35 475		2 363 256	1 995 593	773 348
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год												3 950
Проценты к получению за предыдущий год	1 236	372	656	301	3 412	2 131	1 353	3 543	1 465	17 415	14 098	4 485
Проценты к уплате за предыдущий год	52 393	89 186	130 653	183 635	241 533	266 770	434 115				1 222 697	2 283 033
Прочие доходы за предыдущий год	5 535 791	5 111 066	4 285 491	5 664 013	7 857 985	7 286 422	6 940 961	12 007 390	14 342 789	17 453 203	16 709 884	15 033 109
Прочие расходы за предыдущий год	5 833 424	5 375 235	4 621 802	6 187 528	8 354 668	7 449 915	7 459 391				16 991 651	15 874 102
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	20 591				432 659	832 625	38 629		1 983 586	1 501 880	863 168
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	58 681							335 430				382 701
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	8 618	27 419	88 689	82 386	98 737
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	32 930	62 309	94 974	118 682	4 118		50 747
Прочее за предыдущий год		24 758			80 452	29 947	35 149	60 208	171 302		341 982
Текущий налог на прибыль за отчетный год							152 027				382 701	1 419 716
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	27 419	88 689	82 386	98 737	45 293
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	62 309	94 974	118 682	4 118	164 810	50 747
Прочее за отчетный год	24 764				29 947	35 149	62 941	171 302		341 982
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				441 261	852 370	45 095	2 185 083	2 001 194	1 510 779	897 769	105 242
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				441 261	852 370	45 095	1 153 663	2 001 194	1 510 779	897 769
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год							1 031 420				2 033 400	409 676
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	20 591				432 659	4 490 164	38 629		1 983 586	1 501 880	863 168
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						3 657 539						2 033 400

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	827 340	827 340	827 340	827 340	827 340	827 340	744 606
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	108 270	108 271	108 271	108 271	108 271	3 765 810	3 758 449
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	41 367	41 367	41 367	41 367	41 367	41 367	37 230
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 651 864	5 290 568	5 103 506	4 809 347	5 242 007	5 919 563	5 756 395
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	6 628 841	6 267 546	6 080 484	5 786 325	6 218 985	10 469 526	10 296 680
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	827 340	827 340	827 340	827 340	827 340	744 606	744 606
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	108 271	108 271	108 271	108 271	3 765 810	3 758 449	4 789 869
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	41 367	41 367	41 367	41 367	41 367	37 230	37 230
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 288 521	5 101 338	4 810 619	5 250 609	5 939 251	5 762 123	6 910 058
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	6 265 499	6 078 316	5 787 597	6 227 587	10 489 214	10 302 408	12 481 763
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					3 657 539		1 031 420
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 266	1	441 262	852 370	45 095	1 153 663
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		5 266	1	441 262	4 509 909	45 095	2 185 083
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				441 261	852 370	45 095	1 153 663
Чистая прибыль (ИТОГО)				441 261	852 370	45 095	1 153 663
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					3 657 539		1 031 420
Переоценка имущества (ИТОГО)					3 657 539		1 031 420
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		5 266	1	1
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		5 266	1	1
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)						82 734
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						84 554
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	363 343	194 496	292 888		155 126	214 033
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	363 343	194 496	292 888			212 213
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	337 181	194 496	292 888
Убыток (ИТОГО)	337 181	194 496	292 888
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 152
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	5 152
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)						82 734
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)						84 554
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						1 820
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 010				155 126	212 213
Дивиденды (ИТОГО)	21 010				155 126	212 213
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)	1
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						7 361
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						4 137
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	6 265 499	6 078 316	5 787 597	6 227 587	10 489 214	10 302 408	12 481 763
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	6 628 841	6 267 546	6 080 484	5 786 325	6 218 985	10 469 526	10 296 680

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	199 392	487 564		251 773	767 949		1 194 823	1 949 540	1 354 447			405 176
Поступления – всего за отчетный год	8 848 827	8 335 033	8 144 326	10 563 528	12 836 857	12 333 806	16 047 919	17 299 495	18 526 784	17 715 396	17 617 606	14 830 624
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	8 759 381	8 001 649	7 908 936	10 539 404	12 383 065	12 272 589	15 987 959	17 130 586	17 867 148	17 013 503	16 957 670	14 683 338
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	6 490	5 860	708	919	1 265	1 626	2 346	675	2 180	4 241	3 847	4 330
Прочие поступления за отчетный год	82 956	327 524	234 682	23 205	452 527	59 591	57 614	168 234	657 456	697 652	656 089	142 956
Платежи – всего за отчетный год	8 649 435	7 847 469	8 595 517	10 311 755	12 068 908	12 647 817	14 853 096				18 121 683	14 425 448
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 066 107	6 450 721	6 839 204	8 333 295	9 516 437	10 169 039	12 214 741				12 333 274	9 170 664
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	595 489	600 961	663 572	989 624	1 238 176	1 303 073	1 395 962				2 447 153	2 330 506
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	85 779	68 743	183 689	238 872	265 708	429 792	513 088				2 259 845	2 250 969
Налога на прибыль организаций за отчетный год	911					58 155	60 884				108 130
Прочие платежи за отчетный год	901 149	727 044	909 052	749 964	1 048 587	687 758	668 421				973 281	673 309
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год												31 870
Поступления – всего за отчетный год	5 530	19 313	150	13 825	3 814	1 958		555	3 167	4 656	22 831	176 831
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	5 126	19 087	47					555	3 167	4 656	18 881	171 542
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	301		103	2 427	2 131						3 950	5 289
Прочие поступления за отчетный год	103	226		11 398	1 683	1 958
Платежи – всего за отчетный год	747 637	213 040	67 104	27 339	1 058 894	1 075 162	1 834 252				361 155	144 961
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	706 203	186 161	57 302	27 339	1 046 230	1 046 100	1 748 887				359 451	144 299
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	41 434	26 879	9 802		12 664	28 063	84 559				1 619	419
Прочие платежи за отчетный год						999	806				85	243
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	538 584		397 340		502 791	1 258 985	788 978		1 105 267		1 177 410
Поступления – всего за отчетный год	3 112 010	2 423 687	3 406 621	2 943 214	4 289 102	5 789 095	5 706 844	5 360 018	11 606 435	15 270 033	10 713 328	3 851 691
Получение кредитов и займов за отчетный год	3 109 482	2 409 068	3 405 574	2 943 203	4 289 102	5 789 095	5 706 533	5 359 929	11 606 435	15 270 033	10 713 328	3 851 054
Прочие поступления за отчетный год	2 528	14 619	1 047	11			311	89				637
Платежи – всего за отчетный год	2 573 426	2 655 996	3 009 281	3 361 285	3 786 311	4 530 110	4 917 866				9 535 918	4 509 978
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год						14 000					97
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	13 221	33	96	65	151 047	210 108	273				369	338
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 455 971	2 536 915	2 995 862	3 244 000	3 496 035	4 157 241	4 820 025				9 204 339	4 182 860
Прочие платежи за отчетный год	104 234	119 048	13 323	117 220	139 229	148 761	97 568				331 113	326 780
Сальдо денежных потоков за отчетный период		61 528			215 660		149 549		1 405 046		335 009
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		4 318	101 814	73 950			28 302			70 436

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	16,38 млрд ₽	17,10 млрд ₽	18,35 млрд ₽	17,41 млрд ₽	16,09 млрд ₽	14,00 млрд ₽
Чистая прибыль	1,15 млрд ₽	2,00 млрд ₽	1,51 млрд ₽	897,8 млн ₽	-1,93 млрд ₽	-4,80 млрд ₽
Активы	24,62 млрд ₽	29,57 млрд ₽	32,99 млрд ₽	34,45 млрд ₽	36,52 млрд ₽	34,92 млрд ₽
Капитал и резервы	12,48 млрд ₽	15,20 млрд ₽	16,43 млрд ₽	16,81 млрд ₽	16,87 млрд ₽	12,04 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,4 %	+7,3 %	-5,1 %	-7,6 %	-13,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,32	1,07	0,84	0,92	0,77	0,44	1,56 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,75	0,63	0,50	0,48	0,40	0,24	1,05 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,06	0,13	0,02	0,03	0,00	0,50 ▼
Коэффициент автономии	0,51	0,51	0,50	0,49	0,46	0,34	0,42 ▼
Финансовый рычаг	0,97	0,95	1,01	1,05	1,16	1,90	1,08 ▼
Рентабельность продаж	18,7 %	22,5 %	17,5 %	13,2 %	6,0 %	-22,2 %	4,9 % ▼
Чистая рентабельность	7,0 %	11,7 %	8,2 %	5,2 %	-12,0 %	-34,3 %	2,0 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	4,7 %	6,8 %	4,6 %	2,6 %	-5,3 %	-13,8 %	2,4 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	9,2 %	13,2 %	9,2 %	5,3 %	-11,4 %	-39,9 %	7,5 % ▼
Оборачиваемость активов	0,67	0,58	0,56	0,51	0,44	0,40	1,64 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	97 дн.	103 дн.	95 дн.	115 дн.	128 дн.	132 дн.	67 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	95 дн.	-114 дн.	-121 дн.	-133 дн.	132 дн.	87 дн.	53 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -34,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.12 (компаний: 146).