Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД", Соликамск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 590 009 | 4 817 760 | 4 960 622 | 5 108 572 | 4 684 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 163 628 | 2 273 233 | 2 311 474 | 2 273 545 | 2 477 557 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 142 982 | 2 223 021 | 2 293 978 | 2 260 053 | 2 460 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 520 | 7 961 | 5 373 | 7 966 | 11 804 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 044 | 112 | 44 | 24 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 126 | 16 207 | 12 011 | 5 482 | 4 817 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 426 381 | 2 544 527 | 2 649 148 | 2 835 027 | 2 207 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 590 019 | 1 158 548 | 1 022 199 | 1 199 529 | 806 043 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 546 | 109 414 | 100 981 | 65 505 | 50 976 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 639 552 | 1 174 004 | 1 300 671 | 1 395 384 | 1 284 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 727 | 98 187 | 219 548 | 172 240 | 60 952 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 537 | 4 374 | 5 749 | 2 369 | 5 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 937 279 | 4 529 757 | 4 817 760 | 4 949 383 | 5 108 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 578 426 | 2 158 708 | 2 273 233 | 2 311 474 | 2 273 545 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 567 210 | 2 142 083 | 2 223 021 | 2 293 978 | 2 260 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 410 | 7 520 | 7 961 | 5 373 | 7 966 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 316 | 26 044 | 112 | 44 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 806 | 8 789 | 16 207 | 12 011 | 5 482 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 358 853 | 2 371 049 | 2 544 527 | 2 637 909 | 2 835 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 592 472 | 590 019 | 1 158 548 | 1 022 199 | 1 199 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 007 | 78 968 | 109 414 | 100 981 | 65 505 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 296 | 1 579 883 | 1 174 004 | 1 291 184 | 1 395 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 358 | 110 727 | 98 187 | 219 548 | 172 240 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 720 | 11 452 | 4 374 | 3 997 | 2 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 590 009 | 4 817 760 | 4 960 622 | 5 108 572 | 4 684 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 482 588 | 2 304 904 | 2 460 382 | 2 934 922 | 2 882 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 223 993 | 1 207 855 | 1 309 973 | 1 290 583 | 1 462 160 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 899 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 257 576 | 1 096 929 | 1 150 289 | 1 644 219 | 1 420 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 677 168 | 1 837 156 | 1 510 425 | 1 225 554 | 1 107 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 587 000 | 527 000 | 287 000 | 397 000 | 287 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 129 | 11 442 | 13 139 | 5 532 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 090 168 | 1 291 027 | 1 211 983 | 815 415 | 815 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 253 | 675 700 | 989 815 | 948 096 | 694 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 317 735 | 365 000 | 180 137 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 366 637 | 619 803 | 609 697 | 514 177 | 440 714 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 616 | 55 897 | 62 383 | 68 919 | 73 579 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 937 279 | 4 529 757 | 4 817 760 | 4 949 383 | 5 108 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 750 969 | 2 476 053 | 2 304 904 | 2 460 382 | 2 934 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 037 | 1 223 993 | 1 207 855 | 1 309 973 | 1 290 583 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 859 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 679 953 | 1 251 940 | 1 096 929 | 1 150 289 | 1 644 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 193 | 1 798 831 | 1 693 156 | 1 510 425 | 1 225 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 287 000 | 587 000 | 383 000 | 287 000 | 397 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 952 | 19 129 | 11 442 | 13 139 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 193 | 1 205 879 | 1 291 027 | 1 211 983 | 815 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 886 117 | 254 873 | 819 700 | 978 576 | 948 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 827 | 317 735 | 365 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 829 855 | 191 257 | 618 976 | 598 458 | 514 177 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 262 | 63 616 | 55 897 | 62 383 | 68 919 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 723 010 | 1 345 905 | 379 819 | 465 290 | 1 404 618 |
| Выручка за предыдущий год | 6 510 088 | 5 520 900 | 4 455 570 | 5 164 738 | 6 395 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 787 078 | 4 174 995 | 4 075 751 | 4 699 448 | 4 990 877 |
| Выручка за отчетный год | 5 520 900 | 4 455 570 | 5 164 738 | 6 395 495 | 6 521 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 345 905 | 379 819 | 465 290 | 1 404 618 | 747 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 661 036 | 686 735 | 29 073 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 369 198 | 296 350 | 329 549 | 383 913 | 403 843 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 315 671 | 320 577 | 339 407 | 333 970 | 372 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 174 995 | 4 075 751 | 4 699 448 | 4 990 877 | 5 774 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 171 347 | 661 036 | 686 735 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 273 898 | 369 198 | 296 350 | 329 549 | 383 913 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 277 765 | 315 671 | 320 577 | 339 407 | 333 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 684 913 | 40 133 | 619 679 | 281 321 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 707 | 31 629 | 45 160 | 59 022 | 100 095 |
| Проценты к получению за отчетный год | 980 | 4 692 | 2 791 | 1 883 | 2 498 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 840 | 118 494 | 66 581 | 45 632 | 30 922 |
| Прочие доходы за отчетный год | 419 621 | 398 659 | 581 401 | 507 894 | 186 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 349 591 | 264 306 | 318 972 | 590 223 | 510 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 929 976 | 684 913 | 40 133 | 619 679 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 830 | 16 707 | 31 629 | 45 160 | 59 022 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 583 | 980 | 4 692 | 2 791 | 1 883 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 782 | 63 840 | 118 494 | 66 581 | 45 632 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 466 319 | 419 621 | 398 659 | 581 401 | 507 894 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 700 321 | 349 591 | 264 306 | 318 972 | 590 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 664 | 565 985 | 40 023 | 474 540 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 316 | 116 938 | 7 911 | 144 650 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 118 | 13 178 | 538 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 128 | 25 728 | 72 | ||
| Прочее за предыдущий год | 121 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 938 | 7 911 | 144 650 | 2 652 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 776 | 16 114 | 19 935 | 49 210 | 42 184 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 54 166 | 12 766 | 16 114 | 19 935 | 49 210 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 178 | 538 | 8 316 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 728 | 23 | |||
| Прочее за отчетный год | 38 099 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 731 579 | 155 478 | 474 540 | 52 310 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 567 975 | 40 023 | 474 540 | 237 581 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 163 604 | 115 455 | 185 271 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 576 664 | 729 589 | 155 478 | 474 540 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 604 | 115 455 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 070 896 | 1 223 993 | 1 207 855 | 1 309 973 | 1 290 583 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 679 953 | 1 251 940 | 1 096 929 | 1 150 289 | 1 644 219 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 750 969 | 2 476 053 | 2 304 904 | 2 460 382 | 2 934 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 224 892 | 1 207 855 | 1 309 973 | 1 290 583 | 1 462 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 257 576 | 1 096 929 | 1 150 289 | 1 644 219 | 1 420 332 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 482 588 | 2 304 904 | 2 460 382 | 2 934 922 | 2 882 612 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 163 644 | 115 455 | 185 271 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 975 | 1 228 | 40 023 | 474 540 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 731 619 | 1 228 | 155 478 | 474 540 | 185 271 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 567 975 | 40 023 | 474 540 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 567 975 | 40 023 | 474 540 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 163 604 | 115 455 | 185 271 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 163 604 | 115 455 | 185 271 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 40 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 228 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 40 | 1 228 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 377 | 237 581 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 377 | 237 581 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 377 | 237 581 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 172 377 | 237 581 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 13 694 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 648 | 16 138 | 13 337 | 13 694 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 482 588 | 2 304 904 | 2 460 382 | 2 934 922 | 2 882 612 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 750 969 | 2 476 053 | 2 304 904 | 2 460 382 | 2 934 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 854 | 136 079 | 108 329 | 199 611 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 595 195 | 4 987 304 | 5 429 310 | 6 344 476 | 6 761 050 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 423 667 | 4 733 326 | 5 304 856 | 6 304 263 | 6 595 704 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 144 051 | 144 072 | 1 136 | 1 269 | 1 256 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 70 698 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 477 | 109 906 | 123 318 | 38 934 | 93 392 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 488 341 | 4 851 225 | 5 320 981 | 6 528 973 | 6 561 439 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 081 781 | 3 607 798 | 4 117 235 | 4 699 350 | 4 802 143 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 899 682 | 875 098 | 835 528 | 972 209 | 1 044 290 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 188 | 31 419 | 37 938 | 40 792 | 30 359 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 485 | 172 523 | 468 772 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 477 205 | 336 910 | 330 280 | 55 163 | 215 875 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 101 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 146 | 99 755 | 45 226 | 59 072 | 100 145 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 192 | 68 001 | 66 | 50 | 50 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 954 | 31 629 | 45 160 | 59 022 | 100 095 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 491 876 | 185 707 | 107 170 | 69 962 | 94 044 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 481 853 | 181 207 | 107 170 | 69 962 | 94 044 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 013 | 4 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 291 058 | 77 000 | 158 000 | 295 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 000 | 492 000 | 1 025 000 | 220 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 000 | 492 000 | 1 025 000 | 220 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 942 | 65 269 | 415 000 | 867 000 | 515 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 415 000 | 867 000 | 515 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 942 | 5 269 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 123 385 | 89 288 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 813 | 2 602 | 22 000 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 6,52 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 237,6 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. |
| Финансовый цикл | 95 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.