Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ", Соликамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛИКАМСКАЯ ТЭЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 986 906 | 1 023 410 | 1 077 612 | 1 139 800 | 1 170 681 | 1 180 765 | 1 175 695 | 1 384 571 | 1 585 794 | 1 565 690 | 1 522 103 | 2 581 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 376 646 | 354 580 | 374 361 | 371 145 | 406 659 | 388 428 | 371 172 | 302 640 | 451 487 | 464 613 | 469 416 | 454 555 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 376 559 | 354 461 | 364 732 | 362 560 | 392 846 | 376 598 | 362 534 | 294 862 | 430 933 | 445 722 | 445 089 | 427 322 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | 119 | 9 629 | 8 585 | 13 813 | 11 830 | 8 638 | 605 | 3 377 | 3 456 | 11 168 | 10 486 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 173 | 17 177 | 15 435 | 13 157 | 16 747 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 610 260 | 668 830 | 703 251 | 768 655 | 764 022 | 792 337 | 804 523 | 1 081 931 | 1 134 307 | 1 101 077 | 1 052 687 | 2 127 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 659 | 52 364 | 62 281 | 64 728 | 67 774 | 72 458 | 77 905 | 90 717 | 109 723 | 128 572 | 124 136 | 130 979 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 555 773 | 606 232 | 632 018 | 697 966 | 687 776 | 707 464 | 707 824 | 984 558 | 1 022 999 | 968 254 | 924 033 | 1 994 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 828 | 5 777 | 4 179 | 100 | 1 426 | 340 | 5 966 | 6 576 | 1 045 | 3 564 | 2 773 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 457 | 4 773 | 5 861 | 7 046 | 12 075 | 12 828 | 80 | 540 | 687 | 1 745 | 1 610 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 927 721 | 986 906 | 1 023 410 | 1 077 574 | 1 139 800 | 1 170 681 | 1 180 765 | 1 562 911 | 1 534 433 | 1 585 794 | 1 569 409 | 1 522 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 395 492 | 376 646 | 354 580 | 374 361 | 371 145 | 406 659 | 388 428 | 316 595 | 451 350 | 451 487 | 468 332 | 469 416 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | 2 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 929 | 376 559 | 354 461 | 364 732 | 362 560 | 392 846 | 376 598 | 314 110 | 438 698 | 430 933 | 445 722 | 445 089 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 563 | 87 | 119 | 9 629 | 8 585 | 13 813 | 11 830 | 849 | 605 | 3 377 | 7 175 | 11 168 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 636 | 12 047 | 17 177 | 15 414 | 13 157 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 532 229 | 610 260 | 668 830 | 703 213 | 768 655 | 764 022 | 792 337 | 1 246 316 | 1 083 083 | 1 134 307 | 1 101 077 | 1 052 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 878 | 52 236 | 52 364 | 62 281 | 64 728 | 67 774 | 72 458 | 95 189 | 90 717 | 109 723 | 128 572 | 124 136 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 276 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 483 234 | 555 773 | 606 232 | 631 980 | 697 966 | 687 785 | 707 464 | 1 150 290 | 984 558 | 1 022 999 | 968 254 | 924 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 117 | 828 | 5 777 | 4 179 | 100 | 1 417 | 340 | 461 | 6 576 | 1 045 | 3 564 | 2 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 423 | 4 457 | 4 773 | 5 861 | 7 046 | 12 075 | 100 | 1 232 | 540 | 687 | 1 745 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 986 906 | 1 023 410 | 1 077 612 | 1 139 800 | 1 170 681 | 1 180 765 | 1 175 695 | 1 384 571 | 1 585 794 | 1 565 690 | 1 522 103 | 2 581 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 559 719 | 563 689 | 528 786 | 529 024 | 547 391 | 553 125 | 571 646 | 631 673 | 784 842 | 789 856 | 731 955 | 707 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 209 719 | 213 689 | 178 786 | 179 024 | 197 391 | 203 125 | 221 646 | 281 673 | 434 842 | 439 856 | 381 955 | 357 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 251 | 280 785 | 96 082 | 192 796 | 203 124 | 18 966 | 358 991 | 13 171 | 332 845 | 166 134 | 211 748 | 209 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 145 000 | 280 000 | 90 000 | 185 000 | 185 000 | 340 000 | 318 800 | 155 000 | 155 000 | 155 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 251 | 785 | 6 082 | 7 796 | 18 124 | 18 966 | 18 991 | 13 171 | 14 045 | 11 134 | 56 748 | 54 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 936 | 178 936 | 452 744 | 417 980 | 420 166 | 608 674 | 245 058 | 739 727 | 468 107 | 609 700 | 578 400 | 1 664 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 761 | 101 217 | 291 461 | 193 566 | 159 176 | 343 682 | 2 180 | 341 673 | 1 964 | 125 512 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 175 | 75 948 | 159 351 | 222 028 | 257 810 | 261 442 | 238 734 | 394 906 | 460 802 | 468 980 | 561 361 | 1 647 927 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 771 | 1 932 | 2 386 | 3 180 | 3 550 | 4 144 | 3 148 | 5 341 | 15 208 | 17 039 | 17 026 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 927 721 | 986 906 | 1 023 410 | 1 077 574 | 1 139 800 | 1 170 681 | 1 180 765 | 1 562 911 | 1 534 433 | 1 585 794 | 1 569 409 | 1 522 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 519 878 | 559 719 | 563 689 | 528 786 | 529 024 | 547 391 | 553 125 | 602 265 | 779 541 | 784 842 | 759 416 | 731 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 878 | 209 719 | 213 689 | 178 786 | 179 024 | 197 391 | 203 125 | 252 265 | 429 541 | 434 842 | 409 416 | 381 955 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 909 | 146 251 | 280 785 | 96 082 | 192 796 | 203 124 | 18 966 | 354 597 | 13 171 | 332 845 | 200 293 | 211 748 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 000 | 145 000 | 280 000 | 90 000 | 185 000 | 185 000 | 340 000 | 318 800 | 155 000 | 155 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 909 | 1 251 | 785 | 6 082 | 7 796 | 18 124 | 18 966 | 14 597 | 13 171 | 14 045 | 45 293 | 56 748 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 934 | 280 936 | 178 936 | 452 706 | 417 980 | 420 166 | 608 674 | 606 049 | 741 721 | 468 107 | 609 700 | 578 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 055 | 230 761 | 101 217 | 291 461 | 193 566 | 159 176 | 343 682 | 1 669 | 341 673 | 1 964 | 125 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 879 | 50 175 | 75 948 | 159 313 | 222 028 | 257 810 | 261 442 | 596 207 | 396 900 | 460 802 | 468 980 | 561 361 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 771 | 1 932 | 2 386 | 3 180 | 3 550 | 8 173 | 3 148 | 5 341 | 15 208 | 17 039 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 853 | 89 907 | 61 311 | 5 203 | 76 130 | 81 605 | 54 835 | 72 572 | 149 518 | 133 088 | 159 969 | 146 927 |
| Выручка за предыдущий год | 1 304 552 | 1 438 970 | 1 636 391 | 1 518 539 | 1 719 847 | 1 713 329 | 1 943 328 | 2 383 704 | 2 400 646 | 2 437 320 | 2 850 939 | 3 056 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 284 699 | 1 349 063 | 1 575 080 | 1 513 336 | 1 643 717 | 1 631 724 | 1 888 493 | 2 311 132 | 2 251 128 | 2 304 232 | 2 690 970 | 2 909 283 |
| Выручка за отчетный год | 1 438 970 | 1 636 391 | 1 518 539 | 1 719 847 | 1 713 329 | 1 943 328 | 1 898 306 | 2 400 646 | 2 437 320 | 2 850 939 | 3 056 210 | 3 269 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 907 | 61 311 | 5 203 | 76 130 | 81 605 | 54 835 | 75 823 | 149 518 | 133 088 | 159 969 | 146 927 | 149 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 907 | 61 311 | 5 203 | 76 130 | 81 605 | 54 835 | 75 823 | 87 248 | 64 845 | 78 937 | 58 418 | 56 465 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 270 | 68 243 | 81 032 | 88 509 | 92 890 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 349 063 | 1 575 080 | 1 513 336 | 1 643 717 | 1 631 724 | 1 888 493 | 1 822 483 | 2 251 128 | 2 304 232 | 2 690 970 | 2 909 283 | 3 120 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 853 | 89 907 | 61 311 | 5 203 | 76 130 | 81 605 | 54 835 | 72 572 | 87 248 | 64 845 | 78 937 | 58 418 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 270 | 68 243 | 81 032 | 88 509 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 446 | 6 661 | 3 720 | 22 587 | 9 495 | 24 953 | 38 913 | 10 986 | 8 786 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 185 | 218 | 139 | 435 | 837 | 605 | 965 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 885 | 40 006 | 41 963 | 57 677 | 53 862 | 46 020 | 38 831 | 35 942 | 49 932 | 45 707 | 36 531 | 38 933 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 861 | 3 658 | 20 553 | 19 005 | 12 613 | 20 999 | 6 249 | 4 037 | 18 546 | 8 119 | 4 041 | 1 333 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 437 | 18 302 | 22 905 | 33 738 | 17 880 | 20 504 | 18 506 | 16 569 | 22 908 | 33 400 | 46 532 | 42 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 446 | 6 661 | 3 720 | 22 587 | 9 495 | 34 085 | 38 913 | 10 986 | 8 786 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 111 | 185 | 56 | 139 | 435 | 837 | 605 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 878 | 28 885 | 40 006 | 41 963 | 57 677 | 53 862 | 46 020 | 29 600 | 35 942 | 49 932 | 45 707 | 36 531 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 551 | 2 861 | 3 658 | 20 553 | 19 005 | 12 613 | 20 999 | 4 967 | 4 037 | 18 546 | 8 119 | 4 041 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 810 | 15 437 | 18 302 | 22 905 | 33 738 | 17 880 | 20 504 | 13 910 | 16 569 | 22 908 | 33 400 | 46 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 841 | 3 970 | 238 | 18 367 | 5 734 | 25 919 | 29 408 | 5 301 | 5 014 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 614 | 2 751 | 620 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 297 | 1 714 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 490 | 32 | 9 510 | 1 044 | 2 590 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 173 | 438 | 4 | 724 | 490 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 614 | 2 751 | 620 | 3 215 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 923 | 1 220 | 1 849 | 2 182 | 870 | 1 415 | 1 441 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 043 | 923 | 1 220 | 1 849 | 2 182 | 870 | 1 415 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 297 | 1 714 | 7 300 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 9 510 | 2 590 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 173 | 438 | 4 | 724 | 490 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 841 | 3 970 | 238 | 18 367 | 5 734 | 18 521 | 29 408 | 5 301 | 5 014 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 841 | 3 970 | 238 | 18 367 | 5 734 | 18 521 | 29 408 | 5 301 | 5 014 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 841 | 3 970 | 238 | 18 367 | 5 734 | 25 919 | 29 408 | 5 301 | 5 014 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 878 | 209 719 | 213 689 | 178 786 | 179 024 | 197 391 | 203 125 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 519 878 | 559 719 | 563 689 | 528 786 | 529 024 | 547 391 | 553 125 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 209 719 | 213 689 | 178 786 | 179 024 | 197 391 | 203 125 | 221 646 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 559 719 | 563 689 | 528 786 | 529 024 | 547 391 | 553 125 | 571 646 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 841 | 3 970 | 238 | 18 367 | 5 734 | 18 521 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 841 | 3 970 | 238 | 18 367 | 5 734 | 18 521 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 841 | 3 970 | 238 | 18 367 | 5 734 | 18 521 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 841 | 3 970 | 238 | 18 367 | 5 734 | 18 521 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 903 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 903 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 903 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 903 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 559 719 | 563 689 | 528 786 | 529 024 | 547 391 | 553 125 | 571 646 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 519 878 | 559 719 | 563 689 | 528 786 | 529 024 | 547 391 | 553 125 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 226 | 7 559 | 2 106 | 37 835 | 12 799 | 20 380 | 19 957 | 63 961 | 109 758 | 163 872 | 34 027 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 361 439 | 1 580 942 | 1 486 971 | 1 639 814 | 1 709 211 | 1 917 915 | 1 874 458 | 2 505 936 | 2 376 737 | 2 907 010 | 3 078 053 | 2 336 708 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 334 549 | 1 554 469 | 1 460 814 | 1 599 718 | 1 677 969 | 1 891 473 | 1 851 604 | 2 487 300 | 2 350 396 | 2 855 129 | 3 027 757 | 2 328 480 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 709 | 22 283 | 20 572 | 24 084 | 18 827 | 25 871 | 22 436 | 18 013 | 19 610 | 20 341 | 21 215 | 7 937 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 181 | 4 190 | 5 585 | 16 012 | 12 415 | 571 | 418 | 623 | 151 | 1 768 | 693 | 291 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 372 151 | 1 566 716 | 1 479 412 | 1 637 708 | 1 671 376 | 1 905 116 | 1 854 078 | 2 485 979 | 2 312 776 | 2 797 252 | 2 914 181 | 2 302 681 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 211 905 | 1 374 679 | 1 308 384 | 1 436 544 | 1 468 662 | 1 681 219 | 1 633 457 | 2 242 332 | 2 045 791 | 2 489 768 | 2 599 476 | 1 945 587 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 705 | 74 270 | 80 474 | 82 204 | 135 473 | 143 226 | 158 735 | 189 540 | 206 428 | 225 090 | 258 917 | 281 528 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 28 179 | 40 050 | 41 719 | 55 572 | 53 252 | 46 514 | 40 333 | 35 938 | 49 641 | 45 492 | 38 710 | 38 933 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 080 | 14 692 | 14 932 | 4 366 | 6 815 | 27 020 | 6 761 | 14 474 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 282 | 63 025 | 48 835 | 63 388 | 13 989 | 19 225 | 17 187 | 11 354 | 10 916 | 9 882 | 10 317 | 22 159 |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 | 8 499 | 3 252 | 564 | 142 | 759 | 1 246 | 645 | 965 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 58 | 8 413 | 3 051 | 340 | 367 | 400 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 86 | 201 | 224 | 142 | 392 | 846 | 645 | 965 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 634 | 14 769 | 9 157 | 1 186 | 10 016 | 17 128 | 15 318 | 13 984 | 48 126 | 68 018 | 41 975 | 37 765 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 634 | 14 769 | 9 157 | 1 186 | 10 016 | 17 128 | 15 318 | 13 984 | 48 126 | 68 018 | 41 975 | 37 765 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 000 | 5 500 | 160 000 | 310 000 | 850 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 937 200 | 380 000 | 80 000 | 285 000 | 155 000 | 155 000 | 425 000 | 310 000 | 596 600 | 363 400 | 155 000 | 155 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 937 200 | 380 000 | 80 000 | 285 000 | 155 000 | 155 000 | 425 000 | 310 000 | 596 600 | 363 400 | 155 000 | 155 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 919 200 | 374 500 | 80 000 | 290 000 | 190 000 | 155 000 | 425 000 | 310 000 | 618 725 | 403 867 | 278 333 | 155 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 919 200 | 374 500 | 80 000 | 290 000 | 190 000 | 155 000 | 425 000 | 310 000 | 617 800 | 403 867 | 278 333 | 155 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 925 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 957 | 1 318 | 5 626 | 6 115 | 2 519 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,40 млрд ₽ | 2,44 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | 3,27 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | ||
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 631,7 млн ₽ | 784,8 млн ₽ | 789,9 млн ₽ | 732,0 млн ₽ | 707,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,5 % | +17,0 % | +7,2 % | +7,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 2,42 | 1,81 | 1,82 | 1,28 | 1,14 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 2,19 | 1,59 | 1,60 | 1,20 | 0,97 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,28 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,49 | 0,50 | 0,48 | 0,27 | 0,43 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 1,02 | 0,98 | 1,08 | 2,65 | 0,79 ▼ | 1,71 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 2,7 % | 2,8 % | 1,9 % | 1,7 % | 2,7 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,2 % | 0,2 % | -0,9 % | -0,7 % | 1,3 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 0,3 % | 0,3 % | -1,8 % | -0,9 % | 0,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 0,7 % | 0,6 % | -3,8 % | -3,5 % | 5,6 % ▼ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | 1,54 | 1,82 | 2,01 | 1,27 | 0,95 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | 153 дн. | 124 дн. | 110 дн. | 223 дн. | 78 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 11 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.1 (компаний: 1023).