Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИКАМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛИКАМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 219 240 | 1 460 783 | 654 471 | 278 111 | 221 129 | 293 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 346 | 249 107 | 66 993 | 24 953 | 36 768 | 28 640 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 107 | 2 520 | 1 932 | 757 | 170 | 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 192 412 | 181 775 | 43 302 | 18 861 | 18 055 | 16 271 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 750 | 28 414 | 543 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 077 | 36 398 | 20 521 | 5 335 | 18 543 | 12 217 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 695 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 996 894 | 1 211 676 | 587 478 | 253 158 | 184 361 | 264 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 747 | 819 141 | 295 721 | 171 179 | 105 971 | 128 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 7 331 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 500 | 292 853 | 177 557 | 319 | 1 528 | 62 260 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 199 | 11 453 | 79 340 | 49 797 | 45 001 | 46 969 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 222 448 | 58 229 | 34 861 | 31 861 | 31 861 | 19 322 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 427 496 | 1 162 526 | 1 460 783 | 401 026 | 278 112 | 221 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 277 333 | 222 346 | 250 030 | 46 224 | 24 953 | 36 768 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 268 | 3 107 | 2 520 | 1 345 | 757 | 170 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 385 | 192 412 | 181 774 | 27 778 | 18 861 | 18 055 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 750 | 2 750 | 28 414 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 930 | 24 077 | 36 399 | 17 102 | 5 335 | 18 543 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 924 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 150 163 | 940 180 | 1 210 753 | 354 802 | 253 159 | 184 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 731 336 | 505 747 | 819 141 | 256 112 | 171 179 | 105 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 761 | 244 500 | 292 852 | 7 358 | 319 | 1 528 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 362 | 24 199 | 41 454 | 47 844 | 49 797 | 45 001 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 581 | 165 734 | 57 306 | 43 488 | 31 861 | 31 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 219 239 | 1 460 783 | 654 471 | 278 112 | 221 129 | 293 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 559 023 | 402 563 | 263 207 | 16 041 | 62 318 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 498 522 | 342 062 | 257 142 | 9 976 | 56 253 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 629 | 17 495 | 4 990 | 4 239 | 3 756 | 107 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 105 584 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 629 | 17 495 | 4 990 | 4 239 | 3 756 | 2 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 581 587 | 1 040 725 | 386 274 | 257 832 | 232 318 | 122 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 548 061 | 1 024 873 | 383 716 | 256 164 | 231 218 | 122 424 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 33 420 | 15 852 | 2 558 | 1 668 | 1 100 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 427 496 | 1 162 526 | 1 460 783 | 401 025 | 278 112 | 221 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 827 821 | 559 023 | 402 564 | 36 691 | 16 041 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 767 320 | 498 522 | 342 062 | 30 626 | 9 976 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 294 | 78 629 | 17 495 | 18 045 | 4 239 | 3 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 50 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 294 | 28 629 | 17 495 | 18 045 | 4 239 | 3 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 381 | 524 874 | 1 040 724 | 346 289 | 257 832 | 232 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 695 | 107 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 563 | 491 347 | 1 024 872 | 343 423 | 256 164 | 231 217 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 123 | 33 420 | 15 852 | 2 867 | 1 668 | 1 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 611 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 069 970 | 1 302 619 | 903 847 | 16 754 | 59 842 | 23 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 988 359 | 1 426 638 | 907 447 | 21 600 | 81 418 | 25 015 |
| Выручка за отчетный год | 1 302 619 | 903 847 | 580 003 | 59 842 | 23 776 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 935 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 127 816 | 164 317 | 81 180 | 17 329 | 14 610 | 9 127 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 426 638 | 907 447 | 578 068 | 81 418 | 25 015 | 701 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 030 | 127 816 | 164 317 | 25 058 | 17 329 | 14 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 201 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 509 | 2 047 | 1 563 | 2 963 | 3 004 | 2 676 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 424 | 643 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 455 | 84 425 | 313 398 | 41 714 | 14 493 | 144 063 |
| Прочие расходы за отчетный год | 87 611 | 97 604 | 311 785 | 28 449 | 44 837 | 55 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 378 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 693 | 509 | 2 047 | 4 588 | 2 963 | 3 004 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 024 | 3 424 | 643 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 579 | 78 455 | 84 425 | 52 283 | 41 714 | 14 493 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 451 | 87 611 | 97 604 | 100 039 | 28 449 | 44 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 924 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 660 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 336 | 11 443 | 14 349 | 577 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 457 | 14 147 | 12 322 | 15 251 | 7 512 | |
| Прочее за предыдущий год | 635 | 203 | 224 | 25 269 | 4 114 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 095 | 15 163 | 19 603 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 334 | 4 396 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 336 | 14 349 | 577 | 2 824 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 147 | 12 322 | 12 311 | 7 512 | 539 | |
| Прочее за отчетный год | 203 | 224 | 5 479 | 11 | 4 114 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 264 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 264 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 924 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 767 320 | 498 522 | 342 062 | 30 626 | 9 976 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 827 821 | 559 023 | 402 563 | 36 691 | 16 041 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 498 522 | 342 062 | 257 142 | 9 976 | 56 253 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 559 023 | 402 563 | 263 207 | 16 041 | 62 318 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 263 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 263 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 263 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 263 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 54 436 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 798 | 156 460 | 84 920 | 20 650 | 30 986 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 268 798 | 156 460 | 139 356 | 20 650 | 30 986 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 263 298 | 156 460 | 84 920 | 20 650 | 30 986 | |
| Убыток (ИТОГО) | 263 298 | 156 460 | 84 920 | 20 650 | 30 986 | |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 54 436 | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 54 436 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 559 023 | 402 563 | 263 207 | 16 041 | 62 318 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 827 821 | 559 023 | 559 023 | 36 692 | 16 040 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 047 | 90 291 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 098 611 | 1 535 670 | 1 311 746 | 10 937 | 10 015 | 64 626 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 644 895 | 1 291 434 | 218 044 | 2 378 | 6 207 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 054 | 711 | 3 501 | 73 | 717 | 751 |
| Прочие поступления за отчетный год | 452 662 | 243 525 | 1 090 201 | 8 486 | 3 091 | 61 376 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 086 564 | 1 445 379 | 1 404 527 | 18 838 | 17 525 | 173 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 604 237 | 929 012 | 142 452 | 6 821 | 6 196 | 93 475 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 426 306 | 354 067 | 139 275 | 8 867 | 8 689 | 6 370 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 019 | 750 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 599 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 403 | 161 550 | 1 122 800 | 3 150 | 2 640 | 73 381 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 781 | 144 911 | 9 854 | 2 714 | 4 984 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 585 | 20 650 | 144 911 | 9 854 | 2 714 | 4 984 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 416 | 110 179 | 9 854 | 156 | 4 984 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 169 | 20 650 | 34 732 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 558 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 804 | 43 687 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 636 | 40 789 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 168 | 2 898 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 105 584 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 509 | 105 584 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 000 | 105 584 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 509 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 500 | 50 000 | 14 243 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 14 243 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 170 000 | 50 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 254 | 37 887 | 1 953 | 1 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -84,9 млн ₽ |
| Активы | 654,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.