Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ""ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ", Лысьва
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЫСЬВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ""ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 483 | 150 960 | 182 791 | 236 235 | 224 518 | 234 254 | 253 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 468 | 79 956 | 96 741 | 106 061 | 46 490 | 71 293 | 93 288 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 552 | 70 034 | 75 952 | 70 384 | 27 385 | 41 677 | 49 770 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 828 | 8 860 | 17 992 | 34 417 | 17 311 | 27 611 | 40 691 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 | 1 062 | 2 722 | 1 185 | 1 719 | 2 005 | 2 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 015 | 71 004 | 86 050 | 130 174 | 178 028 | 162 961 | 160 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 3 089 | 3 541 | 5 386 | 2 129 | 4 619 | 6 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 22 | 72 | 285 | 98 | 2 380 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 226 | 63 792 | 79 469 | 124 628 | 174 510 | 152 945 | 151 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 271 | 3 622 | 3 018 | 88 | 1 104 | 5 299 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 350 | 26 483 | 150 960 | 182 791 | 236 235 | 224 518 | 234 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 304 | 23 468 | 79 956 | 96 741 | 106 061 | 46 490 | 71 293 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 772 | 22 552 | 70 034 | 75 952 | 70 384 | 27 385 | 41 677 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 444 | 828 | 8 860 | 17 992 | 34 417 | 17 311 | 27 611 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 88 | 1 062 | 2 722 | 1 185 | 1 719 | 2 005 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 046 | 3 015 | 71 004 | 86 050 | 130 174 | 178 028 | 162 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 136 | 517 | 3 089 | 3 541 | 5 386 | 2 129 | 4 619 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 22 | 72 | 285 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 741 | 1 226 | 63 792 | 79 469 | 124 628 | 174 510 | 152 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 1 271 | 3 622 | 3 018 | 88 | 1 104 | 5 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 483 | 150 960 | 182 791 | 236 235 | 224 518 | 234 254 | 253 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 728 | 50 896 | 7 394 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 88 472 | 100 901 | 99 153 | 34 717 | 38 323 | 39 846 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 628 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 39 | 29 | 8 | 2 | 8 372 | 13 391 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 39 | 29 | 8 | 2 | 2 | 13 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 370 | 13 378 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 736 | 100 025 | 175 368 | 335 832 | 502 182 | 602 282 | 683 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 736 | 99 979 | 172 431 | 326 829 | 497 660 | 593 888 | 680 622 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 46 | 396 | 6 263 | 2 070 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 2 740 | 2 452 | 3 046 | 3 164 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 | 5 348 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 350 | 26 483 | 150 960 | 182 791 | 236 235 | 224 518 | 234 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 967 | 18 728 | 50 896 | 7 394 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 88 472 | 100 901 | 99 153 | 34 717 | 38 323 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 867 | 18 628 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 19 | 39 | 29 | 8 | 2 072 | 8 372 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 19 | 39 | 29 | 8 | 2 | 2 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 070 | 8 370 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 372 | 7 736 | 100 025 | 175 368 | 335 832 | 500 112 | 602 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 372 | 7 736 | 99 979 | 172 431 | 326 829 | 497 660 | 593 888 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 46 | 396 | 6 263 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 2 740 | 2 452 | 3 046 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 5 348 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 339 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 22 666 | 32 000 | 252 511 | 339 618 | 430 026 | 527 593 | 528 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 114 | 33 310 | 291 436 | 371 867 | 495 174 | 566 725 | 526 419 |
| Выручка за отчетный год | 32 000 | 252 511 | 339 618 | 430 026 | 527 593 | 528 758 | 479 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 339 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 339 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 310 | 291 436 | 371 867 | 495 174 | 566 725 | 526 419 | 527 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 339 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 829 | 13 695 | 26 625 | 66 221 | 137 173 | 248 498 | 326 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 490 | 16 924 | 59 450 | 122 767 | 212 427 | 363 763 | 360 762 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 097 | 829 | 13 695 | 26 625 | 66 221 | 137 173 | 248 498 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 582 | 1 490 | 16 924 | 59 450 | 122 767 | 212 427 | 363 763 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 7 | 21 | 21 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 470 | 384 | 8 032 | 9 132 | 16 422 | 9 610 | |
| Прочее за предыдущий год | 683 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 1 477 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | 7 | 1 477 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 21 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 384 | 8 032 | 9 132 | 16 422 | 16 909 | 9 610 | 13 079 |
| Прочее за отчетный год | 683 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 472 | 100 901 | 99 153 | 34 717 | 38 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | 18 628 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 967 | 18 728 | 50 896 | 7 394 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 472 | 100 901 | 99 153 | 34 717 | 38 323 | 39 846 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 628 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 728 | 50 896 | 7 394 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 66 311 | 12 429 | 8 748 | 43 497 | 4 973 | 2 459 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 418 | 17 664 | 293 | 616 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 418 | 66 311 | 12 429 | 8 748 | 61 161 | 5 266 | 3 075 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 66 311 | 12 429 | 8 748 | 43 497 | 4 973 | 2 459 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 418 | 17 664 | 293 | 616 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 418 | 66 311 | 12 429 | 8 748 | 61 161 | 5 266 | 3 075 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 496 | 107 933 | 1 367 | 936 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 657 | 34 143 | 55 931 | 105 251 | 131 289 | 102 633 | 69 302 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 657 | 34 143 | 55 931 | 115 747 | 239 222 | 104 000 | 70 238 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 657 | 34 143 | 55 931 | 105 251 | 131 289 | 69 302 | |
| Убыток (ИТОГО) | 1 657 | 34 143 | 55 931 | 105 251 | 131 289 | 69 302 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 10 496 | 107 933 | 1 367 | 936 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 633 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 496 | 107 933 | 104 000 | 936 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 22 161 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 728 | 50 942 | 7 790 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 967 | 18 728 | 50 942 | 7 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 973 | 2 851 | 1 016 | 4 195 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 668 | 160 400 | 211 158 | 178 250 | 180 875 | 201 297 | 218 891 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 818 | 147 337 | 205 760 | 173 243 | 154 131 | 177 241 | 190 288 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 205 | 304 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 850 | 13 063 | 5 398 | 4 802 | 26 744 | 23 752 | 28 603 |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 695 | 157 549 | 211 687 | 184 140 | 179 859 | 197 102 | 224 167 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 459 | 102 422 | 146 773 | 122 969 | 111 539 | 150 876 | 160 520 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 272 | 50 368 | 50 362 | 57 542 | 56 518 | 44 974 | 62 715 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 964 | 4 759 | 14 552 | 3 629 | 11 802 | 1 252 | 932 |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 75 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 | 2 960 | 700 | 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 10 000 | 4 520 | 350 | 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 | 350 | 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | 1 560 | 350 | 200 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 500 | 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 103 | 2 351 | 1 016 | 4 195 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 5 348 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 000 | 3 102 | 4 700 | 970 | 21 188 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 4 700 | 970 | 6 639 | ||||
| Прочие за отчетный год | 10 000 | 3 102 | 14 549 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 000 | 2 961 | 1 740 | 970 | 15 840 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 15 | 39 | 20 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 15 | 39 | 20 | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 672 | 6 639 | |||||
| Прочие за отчетный год | 10 000 | 2 946 | 1 029 | 950 | 9 201 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 141 | 2 960 | 5 348 | 5 348 |