Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОД-ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРСЫ", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОД-ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 676 | 86 918 | 87 725 | 31 437 | 37 067 | 60 581 | 40 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 | 112 | 234 | 6 533 | 5 793 | 6 003 | 5 296 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 133 | 219 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | 10 | 3 | 6 468 | 5 735 | 5 770 | 5 070 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 168 | 102 | 98 | 65 | 58 | 233 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 471 | 86 806 | 87 491 | 24 904 | 31 274 | 54 578 | 35 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 825 | 1 472 | 1 078 | 986 | 931 | 1 127 | 1 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 1 | 1 | 27 | 883 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 090 | 85 291 | 81 510 | 23 917 | 30 342 | 52 792 | 33 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 903 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 556 | 33 | 632 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 853 | 90 676 | 86 918 | 87 725 | 31 437 | 37 067 | 60 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 205 | 112 | 234 | 6 533 | 5 793 | 6 003 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 7 | 133 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 30 | 10 | 3 | 6 468 | 5 735 | 5 770 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 227 | 168 | 102 | 98 | 65 | 58 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 550 | 90 471 | 86 806 | 87 491 | 24 904 | 31 274 | 54 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 468 | 1 825 | 1 472 | 1 078 | 986 | 931 | 1 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 1 | 1 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 631 | 86 090 | 85 291 | 81 510 | 23 917 | 30 342 | 52 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 903 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 451 | 2 556 | 33 | 632 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 676 | 86 918 | 87 725 | 31 437 | 37 067 | 60 581 | 40 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 684 | 10 062 | 10 088 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 674 | 10 052 | 10 078 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 62 | 9 | 9 | 6 | 50 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 62 | 9 | 9 | 6 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 992 | 76 847 | 77 575 | 75 371 | 73 714 | 96 275 | 71 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 713 | 76 766 | 77 479 | 75 299 | 73 611 | 96 078 | 70 992 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 279 | 81 | 96 | 72 | 103 | 197 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 853 | 90 676 | 86 918 | 87 725 | 31 437 | 37 067 | 60 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 036 | 684 | 10 062 | 10 088 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 026 | 674 | 10 052 | 10 078 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 62 | 9 | 9 | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 62 | 9 | 9 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 817 | 89 992 | 76 847 | 77 575 | 75 371 | 73 714 | 96 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 778 | 89 713 | 76 766 | 77 479 | 75 299 | 73 611 | 96 078 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 279 | 81 | 96 | 72 | 103 | 197 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 113 | 10 821 | 11 941 | 4 986 | 4 293 | 8 997 | 1 550 |
| Выручка за предыдущий год | 135 664 | 157 432 | 67 696 | 46 588 | 41 651 | 47 866 | 72 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 551 | 146 611 | 55 755 | 41 602 | 37 358 | 38 869 | 71 000 |
| Выручка за отчетный год | 157 432 | 67 696 | 46 588 | 41 651 | 47 866 | 72 550 | 143 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 821 | 11 941 | 4 986 | 4 293 | 8 997 | 1 550 | 11 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 821 | 11 941 | 4 986 | 4 293 | 8 997 | 1 550 | 11 061 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 611 | 55 755 | 41 602 | 37 358 | 38 869 | 71 000 | 132 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 113 | 10 821 | 11 941 | 4 986 | 4 293 | 8 997 | 1 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 193 | 108 | 8 019 | 1 039 | 6 950 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 529 | 18 380 | 42 090 | 57 367 | 49 114 | 35 006 | 14 004 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 723 | 19 128 | 46 968 | 122 163 | 50 092 | 35 517 | 18 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 097 | 11 193 | 108 | 8 019 | 1 039 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 003 | 1 529 | 18 380 | 42 090 | 57 367 | 49 114 | 35 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 019 | 12 723 | 19 128 | 46 968 | 122 163 | 50 092 | 35 517 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 102 | 9 378 | 26 | 7 287 | 956 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 920 | 1 | 1 753 | 21 | 121 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 9 | 53 | 54 | 2 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 5 894 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 1 | 524 | 734 | 144 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 753 | 21 | 121 | 688 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | 47 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | 37 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 53 | 2 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 5 894 | 1 468 | ||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 1 | 734 | 144 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 378 | 26 | 7 287 | 956 | 5 512 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 378 | 26 | 7 287 | 956 | 5 512 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 102 | 9 378 | 26 | 7 287 | 956 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 026 | 674 | 10 052 | 10 078 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 036 | 684 | 10 062 | 10 088 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 | 10 052 | 10 078 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 684 | 10 062 | 10 088 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 378 | 26 | 7 287 | 956 | 5 512 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 378 | 26 | 7 287 | 956 | 5 512 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 378 | 26 | 7 287 | 956 | 5 512 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 378 | 26 | 7 287 | 956 | 5 512 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 54 031 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 352 | 54 031 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 54 031 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 352 | 54 031 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 684 | 10 062 | 10 088 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 036 | 684 | 10 062 | 10 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 | 68 062 | 851 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 329 | 46 042 | 3 907 | 9 301 | 34 031 | 36 006 | 30 209 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 309 | 45 956 | 3 400 | 8 654 | 33 699 | 35 917 | 29 271 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 020 | 86 | 507 | 647 | 332 | 89 | 938 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 126 | 48 484 | 40 801 | 39 408 | 34 031 | 35 155 | 30 841 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 557 | 13 257 | 3 009 | 3 174 | 2 312 | 3 555 | 9 592 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 176 | 20 858 | 22 562 | 23 742 | 24 932 | 22 747 | 14 956 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 547 | 4 121 | 1 911 | 1 195 | 666 | 2 030 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 846 | 10 248 | 13 319 | 11 297 | 6 787 | 8 187 | 4 263 |
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | 81 | 81 | 219 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 98 | 81 | 81 | 219 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 942 | 30 107 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 942 | 30 107 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 942 | 30 107 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | 632 |