Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭЛТОН", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО - КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ЭЛТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 506 | 143 223 | 149 597 | 148 607 | 151 774 | 137 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 597 | 66 541 | 64 921 | 59 096 | 64 054 | 68 842 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 597 | 66 541 | 64 921 | 59 096 | 64 054 | 68 842 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 909 | 76 682 | 84 677 | 89 511 | 87 720 | 68 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 | 112 | 74 | 130 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 236 | 76 442 | 83 947 | 87 988 | 21 220 | 2 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 206 | 65 956 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 673 | 240 | 618 | 1 411 | 221 | 133 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 889 | 121 506 | 143 223 | 149 597 | 148 613 | 151 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 583 | 53 597 | 66 541 | 64 921 | 59 096 | 64 054 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 583 | 53 597 | 66 541 | 64 921 | 59 096 | 64 054 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 306 | 67 909 | 76 682 | 84 677 | 89 517 | 87 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 112 | 112 | 74 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 988 | 67 236 | 76 442 | 83 947 | 19 288 | 21 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 706 | 66 206 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 673 | 240 | 618 | 1 411 | 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 506 | 143 223 | 149 597 | 148 607 | 151 774 | 137 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 208 | 140 559 | 148 392 | 147 882 | 150 251 | 133 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 221 | 133 212 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 298 | 2 664 | 1 205 | 725 | 1 523 | 4 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 298 | 2 664 | 1 205 | 725 | 1 523 | 3 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 889 | 121 506 | 143 223 | 149 597 | 148 613 | 151 774 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 127 | 120 208 | 140 559 | 148 392 | 147 882 | 150 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 852 | 150 221 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 762 | 1 298 | 2 664 | 1 205 | 731 | 1 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 762 | 1 298 | 2 664 | 1 205 | 731 | 1 523 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 923 | 9 079 | 8 414 | 16 266 | 14 422 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 023 | 16 399 | 18 396 | 16 774 | 16 266 | 14 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 073 | 2 476 | 9 317 | 8 360 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 399 | 18 396 | 16 774 | 16 266 | 14 422 | 15 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 923 | 9 079 | 8 097 | 7 471 | 14 422 | 15 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 923 | 9 079 | 8 097 | 7 471 | 2 967 | 1 373 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 455 | 14 034 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 476 | 9 317 | 8 677 | 8 795 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 923 | 9 079 | 8 414 | 7 471 | 2 967 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 795 | 11 455 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 142 | 8 719 | 6 990 | 2 771 | 1 146 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 30 | 13 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 794 | 390 | 1 120 | 7 693 | 204 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 142 | 8 719 | 7 815 | 2 771 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 30 | 13 | 8 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 772 | 794 | 390 | 612 | 7 693 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 142 | 7 930 | 7 264 | 2 368 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 789 | 551 | 491 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | 551 | 491 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 142 | 7 930 | 6 439 | 2 368 | 658 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 142 | 7 930 | 6 439 | 2 368 | 658 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 368 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 852 | 150 221 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 147 882 | 150 251 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 221 | 133 212 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 251 | 133 242 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 369 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 369 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 369 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 369 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 008 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 008 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 008 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 008 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 251 | 133 242 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 147 882 | 150 251 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 311 | 20 991 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 497 | 16 254 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 814 | 4 737 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 501 | 21 079 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 323 | 10 905 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 572 | 2 184 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 606 | 7 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -713 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 658 тыс. ₽ |
| Активы | 121,5 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 151,8 млн ₽ | 137,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 120,2 млн ₽ | 140,6 млн ₽ | 148,4 млн ₽ | 147,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,32 | 28,78 | 70,27 | 123,46 | 57,60 | 15,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,32 | 28,78 | 70,18 | 123,31 | 57,55 | 15,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,09 | 0,51 | 1,95 | 43,62 | 15,19 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 5,5 % | 4,3 % | -0,5 % | 1,6 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 5,6 % | 4,3 % | -0,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.