Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИС", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 816 | 1 134 | 931 | 1 415 | 1 031 | 852 | 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 164 | 161 | 159 | 156 | 154 | 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 164 | 161 | 159 | 156 | 154 | 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 650 | 970 | 770 | 1 256 | 875 | 698 | 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 432 | 362 | 314 | 388 | 485 | 315 | 290 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 608 | 408 | 825 | 348 | 337 | 302 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 43 | 42 | 46 | 46 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 894 | 816 | 1 134 | 931 | 1 415 | 1 031 | 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 166 | 164 | 161 | 159 | 156 | 154 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 | 166 | 164 | 161 | 159 | 156 | 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 724 | 650 | 970 | 770 | 1 256 | 875 | 698 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 394 | 362 | 314 | 388 | 485 | 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 464 | 256 | 567 | 408 | 825 | 348 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 48 | 43 | 42 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 816 | 1 134 | 931 | 1 415 | 1 031 | 852 | 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 625 | 863 | 600 | 1 023 | 527 | 640 | 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 439 | 862 | 366 | 479 | 274 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 | 270 | 331 | 392 | 504 | 212 | 353 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 270 | 331 | 392 | 504 | 212 | 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 894 | 816 | 1 134 | 931 | 1 415 | 1 031 | 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 590 | 625 | 863 | 600 | 1 023 | 527 | 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 702 | 439 | 862 | 366 | 479 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 191 | 270 | 331 | 392 | 504 | 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 191 | 270 | 331 | 392 | 504 | 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 096 | 391 | 7 453 | 7 521 | 7 837 | 7 461 | 206 |
| Выручка за предыдущий год | 6 335 | 6 837 | 7 453 | 7 521 | 7 837 | 7 461 | 6 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 761 | 6 446 | 6 579 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 837 | 7 453 | 7 521 | 7 837 | 7 461 | 6 785 | 6 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 920 | 7 521 | 7 837 | 7 461 | 206 | 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 920 | 535 | 1 102 | 485 | 206 | 217 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 986 | 6 735 | 6 976 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 446 | 6 533 | 6 579 | 6 380 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 391 | 920 | 535 | 1 102 | 485 | 206 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 533 | 6 986 | 6 735 | 6 976 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 350 | 834 | 523 | 1 022 | 430 | 147 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 39 | 22 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 350 | 91 | 51 | 80 | 55 | 81 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 41 | 834 | 523 | 1 022 | 430 | 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 | 39 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 350 | 91 | 51 | 80 | 55 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 33 | 703 | 439 | 862 | 354 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 8 | 131 | 84 | 160 | 76 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 131 | 84 | 160 | 76 | 34 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | 703 | 439 | 862 | 354 | 113 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 703 | 439 | 862 | 354 | 113 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 703 | 439 | 862 | 354 | 113 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 703 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 789 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 863 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,25 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | — |
| Финансовый рычаг | 0,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,0 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.