Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТРАНС", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 170 | 68 560 | 43 924 | 30 934 | 31 526 | 67 987 | 127 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 343 | 3 364 | 9 427 | 3 785 | 2 429 | 1 845 | 6 203 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 343 | 3 364 | 9 427 | 3 785 | 2 429 | 1 845 | 6 203 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 827 | 65 196 | 34 496 | 27 150 | 29 097 | 66 142 | 121 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 295 | 32 853 | 22 096 | 18 474 | 21 961 | 44 029 | 86 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 221 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 326 | 12 639 | 7 377 | 5 759 | 4 951 | 17 630 | 21 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 206 | 19 704 | 5 023 | 2 917 | 2 185 | 4 483 | 10 936 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 933 | 89 170 | 68 560 | 43 924 | 30 934 | 31 526 | 67 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 915 | 4 343 | 6 677 | 9 427 | 3 785 | 2 429 | 1 845 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 915 | 4 343 | 6 677 | 9 427 | 3 785 | 2 429 | 1 845 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 019 | 84 827 | 61 884 | 34 496 | 27 150 | 29 097 | 66 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 458 | 50 295 | 32 853 | 22 096 | 18 474 | 21 961 | 44 029 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 899 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 346 | 31 326 | 9 327 | 7 377 | 5 759 | 4 951 | 16 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 215 | 3 206 | 19 704 | 5 023 | 2 917 | 2 185 | 4 483 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 170 | 68 560 | 43 924 | 30 934 | 31 526 | 67 987 | 127 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 278 | 67 025 | 42 330 | 26 547 | 24 962 | 30 316 | 78 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 894 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 720 | 15 865 | 15 865 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 720 | 15 865 | 15 865 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 892 | 1 535 | 1 594 | 4 387 | 2 844 | 21 806 | 33 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 2 900 | 900 | 3 100 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 892 | 1 535 | 1 594 | 1 487 | 1 944 | 18 706 | 32 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 933 | 89 170 | 68 560 | 43 924 | 30 934 | 31 526 | 67 987 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 665 | 75 278 | 67 025 | 42 330 | 26 547 | 24 962 | 30 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 196 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 720 | 15 865 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 720 | 15 865 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 268 | 13 892 | 1 535 | 1 594 | 4 387 | 2 844 | 21 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 12 000 | 2 900 | 900 | 3 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 768 | 1 892 | 1 535 | 1 594 | 1 487 | 1 944 | 18 706 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 411 | 3 660 | 47 137 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 216 936 | 184 646 | 159 216 | 65 305 | 86 662 | 62 326 | 153 063 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 193 475 | 180 986 | 166 341 | 80 751 | 87 718 | 62 490 | 105 926 |
| Выручка за отчетный год | 184 648 | 159 216 | 65 305 | 86 662 | 62 326 | 153 063 | 353 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 057 | 108 601 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 057 | 62 310 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 291 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 986 | 166 341 | 80 751 | 87 718 | 62 490 | 145 006 | 244 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 660 | 8 057 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 080 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 220 | 828 | 7 400 | 60 438 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 | 56 | 124 | 478 | 1 607 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 394 | 2 750 | 3 273 | 1 849 | 1 620 | 96 | 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 675 | 1 878 | 1 479 | 4 968 | 504 | 275 | 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 729 | 3 228 | 828 | 7 400 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 627 | 151 | 56 | 124 | 478 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 573 | 394 | 2 750 | 3 273 | 1 849 | 1 620 | 21 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 529 | 675 | 1 878 | 1 479 | 4 968 | 504 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 255 | 2 594 | 828 | 6 676 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 623 | 634 | 724 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 634 | 724 | 9 809 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 594 | 828 | 6 676 | 50 629 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 594 | 828 | 6 676 | 50 629 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 676 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 196 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 316 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 894 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 014 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 629 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 629 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 629 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 629 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 931 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 931 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 931 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 931 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 014 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 316 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 478 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 495 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 336 519 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 976 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 327 017 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 305 667 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 267 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 607 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 350 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 126 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 494 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 494 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 850 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 850 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 381 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 931 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 453 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,3 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 828 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Активы | 68,6 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 68,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 67,0 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,47 | 21,64 | 6,19 | 10,23 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,07 | 7,78 | 1,98 | 2,51 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,84 | 3,15 | 0,66 | 0,77 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,86 | 0,79 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,26 | 1,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -31,1 % | -13,7 % | 2,6 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,3 % | -32,3 % | -15,9 % | 3,3 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 100 дн. | 77 дн. | 128 дн. | 111 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.