Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-ТРЕЙД", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 647 | 24 221 | 19 811 | 17 024 | 16 091 | 14 274 | 14 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 245 | 19 607 | 18 165 | 16 730 | 15 314 | 13 910 | 12 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 245 | 19 607 | 18 165 | 16 730 | 15 314 | 13 910 | 12 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 402 | 4 614 | 1 647 | 294 | 777 | 364 | 1 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 14 | 17 | 51 | 1 051 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 357 | 4 405 | 1 503 | 222 | 553 | 264 | 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 195 | 127 | 72 | 224 | 49 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 508 | 24 647 | 21 273 | 19 926 | 17 456 | 16 091 | 14 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 611 | 21 245 | 19 607 | 18 165 | 16 730 | 15 313 | 13 910 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 611 | 21 245 | 19 607 | 18 165 | 16 730 | 15 313 | 13 910 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 897 | 3 402 | 1 666 | 1 761 | 726 | 778 | 326 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 6 | 17 | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 543 | 3 357 | 1 465 | 1 617 | 654 | 554 | 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 28 | 195 | 127 | 72 | 224 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 647 | 24 221 | 19 811 | 17 024 | 16 091 | 14 274 | 14 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 300 | 23 643 | 16 189 | 15 297 | 14 115 | 12 987 | 12 989 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 348 | 578 | 3 622 | 1 727 | 1 976 | 1 287 | 1 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 43 | 70 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 305 | 535 | 3 622 | 1 727 | 1 976 | 1 287 | 1 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 508 | 24 647 | 21 273 | 19 926 | 17 456 | 16 091 | 14 236 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 147 | 23 300 | 15 976 | 16 395 | 15 112 | 13 810 | 12 986 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 361 | 1 348 | 5 297 | 3 531 | 2 344 | 2 281 | 1 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 375 | 43 | 43 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 986 | 1 305 | 5 254 | 3 531 | 2 344 | 2 281 | 1 250 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 025 | 690 | 1 433 | 1 527 | 2 254 | 598 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 451 | 5 256 | 4 550 | 6 424 | 6 842 | 5 569 | 5 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 574 | 4 566 | 3 117 | 4 897 | 4 588 | 4 971 | 5 566 |
| Выручка за отчетный год | 5 256 | 4 550 | 6 210 | 6 959 | 5 569 | 5 012 | 5 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 433 | 1 310 | 2 371 | 620 | 242 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 433 | 1 310 | 2 371 | 620 | 242 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 566 | 3 117 | 4 900 | 4 588 | 4 949 | 5 566 | 5 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 690 | 1 433 | 1 527 | 2 254 | 598 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 214 | 1 405 | 1 276 | 1 071 | 564 | 173 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 10 | 13 | 6 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 123 | 38 | 47 | 1 306 | 102 | 115 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 327 | 484 | 1 405 | 1 493 | 954 | 542 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 4 | 10 | 13 | 6 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 | 210 | 38 | 47 | 1 306 | 102 | 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 728 | 314 | 1 239 | 1 022 | 432 | 259 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 166 | 471 | 522 | 283 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 166 | 471 | 522 | 294 | 153 | 170 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 1 239 | 805 | 549 | 270 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 1 239 | 805 | 549 | 270 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 805 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | -822 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,98 | 0,45 | 0,17 | 0,39 | 0,28 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,96 | 0,45 | 0,17 | 0,39 | 0,24 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,82 | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,22 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 4,1 % | 3,2 % | 1,7 % | -5,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,2 % | 5,0 % | 3,6 % | 1,9 % | -6,3 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | — | — | 3 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.