Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТ", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 940 | 21 062 | 19 095 | 18 413 | 15 143 | 12 430 | 10 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 375 | 18 519 | 17 030 | 14 332 | 13 821 | 11 277 | 9 529 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 375 | 18 519 | 17 030 | 14 332 | 13 821 | 11 277 | 9 529 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 565 | 2 543 | 2 065 | 4 081 | 1 322 | 1 153 | 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 128 | 29 | 42 | 22 | 58 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 429 | 1 001 | 3 865 | 962 | 475 | 382 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 279 | 1 978 | 1 035 | 174 | 339 | 120 | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 954 | 23 940 | 21 062 | 19 095 | 18 413 | 15 143 | 12 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 702 | 21 375 | 18 519 | 17 030 | 14 332 | 13 821 | 11 277 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 702 | 21 375 | 18 519 | 17 030 | 14 332 | 13 821 | 11 277 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 252 | 2 565 | 2 543 | 2 065 | 4 081 | 1 322 | 1 153 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 130 | 128 | 29 | 42 | 22 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 936 | 142 | 429 | 1 001 | 3 865 | 962 | 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 186 | 2 279 | 1 978 | 1 035 | 174 | 339 | 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 9 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 940 | 21 062 | 19 095 | 18 413 | 15 144 | 12 430 | 10 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 651 | 20 804 | 18 768 | 18 090 | 14 776 | 6 920 | 4 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 791 | 18 755 | 18 077 | 14 767 | 12 154 | 4 760 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 259 | 327 | 323 | 368 | 5 510 | 5 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 247 | 5 247 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 259 | 327 | 323 | 368 | 263 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 954 | 23 939 | 21 062 | 19 095 | 18 413 | 15 144 | 12 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 697 | 23 651 | 20 804 | 18 768 | 18 090 | 14 776 | 6 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 640 | 20 791 | 18 755 | 18 077 | 14 767 | 12 154 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 | 288 | 259 | 327 | 323 | 368 | 5 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 247 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 288 | 259 | 327 | 323 | 368 | 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 847 | 13 510 | 13 011 | 11 130 | 10 319 | 8 396 | 9 326 |
| Выручка за предыдущий год | 12 281 | 13 510 | 13 011 | 11 130 | 10 319 | 8 396 | 9 326 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 566 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 13 510 | 13 011 | 11 130 | 10 319 | 8 396 | 9 326 | 7 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 011 | 11 130 | 10 319 | 8 396 | 9 326 | 7 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 179 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 832 | 11 165 | 10 979 | 11 625 | 11 791 | 9 706 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 116 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 394 | 2 179 | 298 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 116 | 10 832 | 10 832 | 11 035 | 11 769 | 11 791 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 139 | 2 151 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 350 | 62 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 28 | 103 | 138 | 13 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 2 455 | 2 151 | 298 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 100 | 350 | 62 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 28 | 103 | 138 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 719 | 2 455 | 2 151 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 334 | 209 | |||||
| Прочее за отчетный год | 265 | 144 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 455 | 2 151 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 455 | 2 151 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 455 | 2 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 791 | 18 755 | 18 077 | 14 766 | 12 154 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 803 | 18 768 | 18 090 | 14 779 | 12 163 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 755 | 18 077 | 14 766 | 12 153 | 4 760 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 767 | 18 090 | 14 779 | 12 166 | 4 769 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 036 | 678 | 3 311 | 2 613 | 7 394 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 036 | 678 | 3 311 | 2 613 | 7 394 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | 678 | 3 311 | 2 613 | 2 147 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 36 | 678 | 3 311 | 2 613 | 2 147 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 247 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 247 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 768 | 18 134 | 6 920 | 4 773 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 804 | 18 768 | 14 776 | 6 920 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 165 | 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 567 | 8 861 | 10 385 | 10 022 | 8 132 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 567 | 8 815 | 10 340 | 10 017 | 7 632 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 | 45 | 5 | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 510 | 9 725 | 10 220 | 10 923 | 7 899 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 581 | 5 887 | 6 742 | 6 505 | 5 897 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 127 | 1 292 | 1 270 | 1 188 | 1 119 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 802 | 1 116 | 2 208 | 3 230 | 883 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 682 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 247 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 247 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 565 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 4 565 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 165 | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 9,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.