Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМАШСЕРВИС ", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОМАШСЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 019 | 99 407 | 102 644 | 116 389 | 128 332 | 127 692 | 136 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 | 4 554 | 36 933 | 47 331 | 44 925 | 41 538 | 38 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 967 | 756 | 545 | 334 | 123 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 191 | 920 | 3 314 | 43 961 | 41 720 | 38 660 | 35 757 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 633 | 32 652 | 2 406 | 2 236 | 2 132 | 2 054 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 209 | 424 | 412 | 312 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 828 | 94 853 | 65 711 | 69 058 | 83 407 | 86 154 | 98 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 974 | 4 205 | 5 917 | 27 168 | 39 538 | 34 657 | 46 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 158 | 1 173 | 1 165 | 262 | 242 | 249 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 423 | 63 078 | 56 316 | 37 699 | 39 761 | 40 603 | 47 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 2 500 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 431 | 6 039 | 2 284 | 2 628 | 646 | 3 040 | 4 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 373 | 22 | 398 | 699 | 613 | 415 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 851 | 88 019 | 99 406 | 102 644 | 116 409 | 127 938 | 127 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 191 | 4 554 | 36 933 | 47 351 | 44 987 | 41 538 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 967 | 756 | 545 | 334 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 276 | 191 | 920 | 3 314 | 43 961 | 41 720 | 38 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 633 | 32 652 | 2 406 | 2 236 | 2 132 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 229 | 487 | 412 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 574 | 87 828 | 94 852 | 65 711 | 69 058 | 82 951 | 86 154 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 974 | 4 974 | 4 205 | 5 917 | 27 168 | 39 538 | 34 657 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 157 | 1 173 | 1 165 | 262 | 242 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 663 | 70 028 | 63 078 | 56 316 | 37 699 | 39 306 | 40 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 2 500 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 937 | 11 431 | 6 039 | 2 284 | 2 628 | 646 | 3 040 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 395 | 1 373 | 22 | 398 | 699 | 613 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 019 | 99 406 | 102 645 | 116 389 | 128 331 | 127 692 | 136 846 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 214 | 75 840 | 83 524 | 81 193 | 80 391 | 80 695 | 78 792 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 340 | 83 024 | 80 693 | 79 891 | 80 195 | 78 292 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 547 | 747 | 712 | 445 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 547 | 747 | 712 | 445 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 805 | 23 566 | 19 121 | 34 648 | 47 193 | 46 285 | 57 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 229 | 21 406 | 19 121 | 34 648 | 47 193 | 46 285 | 51 009 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 576 | 2 160 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 851 | 88 019 | 99 406 | 102 645 | 116 409 | 127 938 | 127 692 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 201 | 73 214 | 75 840 | 83 524 | 81 161 | 80 343 | 80 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 714 | 75 340 | 83 024 | 80 661 | 79 843 | 80 195 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 857 | 712 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 600 | 857 | 712 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 651 | 14 805 | 23 566 | 19 121 | 34 648 | 46 738 | 46 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 651 | 10 229 | 21 406 | 19 121 | 34 648 | 46 738 | 46 285 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 576 | 2 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 933 | 35 372 | 26 025 | 28 254 | 17 608 | 17 212 | 20 848 |
| Выручка за предыдущий год | 153 025 | 120 663 | 116 250 | 157 915 | 267 672 | 297 368 | 236 994 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 908 | 85 291 | 90 225 | 129 661 | 250 064 | 280 156 | 216 146 |
| Выручка за отчетный год | 120 663 | 116 250 | 157 915 | 267 672 | 297 368 | 236 994 | 203 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 025 | 28 254 | 17 608 | 17 212 | 20 848 | 17 184 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 557 | 21 890 | 9 528 | 7 612 | 7 411 | 4 335 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 468 | 6 364 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 080 | 9 600 | 13 437 | 12 849 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 795 | 90 225 | 129 661 | 250 064 | 280 156 | 216 146 | 185 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 868 | 20 557 | 21 890 | 9 528 | 7 612 | 7 411 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 504 | 5 468 | 6 364 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 080 | 9 600 | 13 437 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 692 | 20 349 | 23 363 | 9 127 | 7 534 | 7 983 | 4 417 |
| Проценты к получению за отчетный год | 250 | 132 | 1 | 123 | 45 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 353 | 159 | 749 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 466 | 2 315 | 678 | 1 443 | 2 109 | 3 273 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 458 | 974 | 1 079 | 1 169 | 1 501 | 2 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 023 | 32 108 | 20 349 | 23 363 | 9 127 | 7 534 | 7 983 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 261 | 250 | 132 | 1 | 123 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 353 | 159 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 866 | 205 | 2 315 | 678 | 1 443 | 2 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 157 | 186 | 458 | 974 | 1 079 | 1 169 | 1 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 124 | 27 107 | 17 140 | 19 683 | 7 669 | 6 231 | 6 351 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 702 | 5 001 | 3 209 | 3 680 | 1 120 | 1 351 | 1 703 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 547 | 145 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 209 | 195 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 001 | 3 209 | 3 680 | 1 120 | 1 351 | 1 703 | 1 050 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 547 | 147 | 145 | 169 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 209 | 195 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 107 | 17 140 | 19 683 | 7 669 | 6 231 | 6 351 | 3 504 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 107 | 17 140 | 19 683 | 7 669 | 6 231 | 6 351 | 3 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 107 | 17 140 | 19 683 | 7 669 | 6 231 | 6 351 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 714 | 75 340 | 95 024 | 80 661 | 86 892 | 80 194 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 214 | 75 840 | 95 524 | 81 161 | 87 392 | 80 694 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 340 | 83 024 | 102 694 | 79 892 | 93 243 | 78 292 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 840 | 83 524 | 103 194 | 80 392 | 93 743 | 78 792 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 125 | 19 684 | 7 670 | 6 231 | 6 351 | 4 205 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 125 | 19 684 | 7 670 | 6 231 | 6 351 | 4 205 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 125 | 19 684 | 7 670 | 6 231 | 6 351 | 3 503 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 125 | 19 684 | 7 670 | 6 231 | 6 351 | 3 503 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 702 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 702 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 7 000 | 6 107 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 7 000 | 6 107 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 107 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 7 000 | 6 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 7 000 | 6 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 840 | 83 524 | 81 193 | 80 391 | 80 695 | 78 792 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 73 214 | 75 840 | 83 524 | 81 161 | 80 343 | 80 695 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 344 | 12 114 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 487 | 224 389 | 313 521 | 346 558 | 286 849 | 238 855 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 727 | 191 689 | 287 370 | 341 730 | 285 570 | 235 638 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 78 760 | 32 700 | 26 151 | 4 828 | 1 279 | 3 172 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 879 | 228 144 | 313 177 | 348 540 | 274 735 | 244 279 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 290 | 195 246 | 282 796 | 314 995 | 241 060 | 202 924 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 081 | 13 849 | 16 037 | 14 407 | 18 324 | 19 118 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 353 | 221 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 858 | 3 250 | 448 | 1 328 | 1 009 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 508 | 15 191 | 11 094 | 9 668 | 1 198 | 7 058 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 135 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 314 | 148 882 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 314 | 58 682 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 265 034 | 141 747 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 220 | 5 655 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 314 | 52 892 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 344 | 2 394 | 1 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 116,4 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 136,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,86 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,09 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,22 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 5,0 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 59 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.