Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТИ-СИЛИКОНЫ", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТИ-СИЛИКОНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 695 | 58 510 | 52 705 | 56 100 | 75 863 | 74 445 | 80 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 414 | 9 939 | 8 274 | 6 119 | 5 255 | 5 320 | 3 190 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 414 | 9 939 | 8 274 | 6 119 | 5 255 | 5 320 | 3 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 282 | 48 571 | 44 431 | 49 981 | 70 608 | 69 125 | 76 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 133 | 24 283 | 23 433 | 26 509 | 28 247 | 30 516 | 43 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 281 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 873 | 10 714 | 11 495 | 17 304 | 10 405 | 11 566 | 16 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 014 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 870 | 13 574 | 9 503 | 6 168 | 31 956 | 24 901 | 15 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 142 | 146 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 568 | 61 695 | 58 510 | 52 705 | 56 100 | 75 863 | 74 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 680 | 11 414 | 9 939 | 8 274 | 6 119 | 5 255 | 5 320 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 680 | 11 414 | 9 939 | 8 274 | 6 119 | 5 255 | 5 320 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 888 | 50 281 | 48 571 | 44 431 | 49 981 | 70 608 | 69 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 583 | 25 133 | 24 283 | 23 433 | 26 509 | 28 247 | 30 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 239 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 529 | 23 278 | 10 714 | 11 495 | 16 974 | 10 221 | 11 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 087 | 2 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 360 | 1 870 | 13 574 | 9 503 | 6 498 | 31 956 | 24 901 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 184 | 142 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 695 | 58 510 | 52 705 | 56 100 | 75 863 | 74 445 | 80 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 965 | 48 392 | 43 513 | 42 874 | 54 875 | 62 252 | 52 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 765 | 61 052 | 51 154 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 730 | 10 118 | 9 192 | 13 226 | 20 988 | 12 193 | 27 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 709 | 9 163 | 8 491 | 12 132 | 19 359 | 8 967 | 24 972 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 021 | 3 226 | 2 831 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 955 | 701 | 1 094 | 1 629 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 568 | 61 695 | 58 510 | 52 705 | 56 100 | 75 863 | 74 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 495 | 50 965 | 48 392 | 43 513 | 42 874 | 54 875 | 62 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 295 | 53 675 | 61 052 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 073 | 10 730 | 10 118 | 9 192 | 13 226 | 20 988 | 12 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 636 | 9 709 | 9 163 | 8 491 | 12 132 | 19 359 | 8 967 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 142 | 1 629 | 3 226 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 294 | 1 021 | 955 | 701 | 1 094 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 128 | 15 489 | 10 650 | 4 222 | 2 943 | 49 178 | 56 084 |
| Выручка за предыдущий год | 157 741 | 147 340 | 129 684 | 126 340 | 151 888 | 185 214 | 192 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 613 | 131 851 | 119 034 | 122 118 | 148 945 | 136 036 | 136 778 |
| Выручка за отчетный год | 147 340 | 129 684 | 126 340 | 151 888 | 185 214 | 192 862 | 209 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 192 | 10 650 | 4 222 | 2 943 | 19 380 | 56 084 | 47 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 489 | 10 650 | 4 222 | 2 943 | 19 380 | 23 189 | 15 394 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 679 | 4 660 | 4 070 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 024 | 28 235 | 27 652 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 148 | 119 034 | 122 118 | 148 945 | 165 834 | 136 778 | 161 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 887 | 15 489 | 10 650 | 4 222 | 2 943 | 19 380 | 23 189 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 113 | 3 690 | 4 660 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 128 | 26 108 | 28 235 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 035 | 11 273 | 4 349 | 3 847 | 19 067 | 24 441 | 15 122 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 359 | 1 865 | 878 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 060 | 4 374 | 6 317 | 22 455 | 2 551 | 1 364 | 1 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 873 | 3 751 | 6 190 | 21 551 | 2 864 | 1 977 | 2 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 028 | 17 011 | 11 273 | 4 349 | 3 847 | 19 067 | 24 441 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 368 | 999 | 1 865 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 768 | 3 419 | 4 374 | 6 317 | 22 455 | 1 552 | 1 364 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 995 | 1 897 | 3 751 | 6 190 | 21 551 | 2 864 | 1 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 698 | 14 323 | 9 715 | 3 641 | 3 009 | 15 812 | 19 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 330 | 2 688 | 1 558 | 708 | 838 | 3 255 | 4 565 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 688 | 1 558 | 708 | 838 | 3 255 | 4 565 | 3 217 |
| Прочее за отчетный год | 24 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 323 | 9 715 | 3 641 | 3 009 | 15 812 | 19 876 | 11 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 323 | 9 715 | 3 641 | 3 009 | 15 812 | 19 876 | 11 902 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 698 | 15 812 | 19 876 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 295 | 53 675 | 61 052 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 495 | 54 875 | 62 252 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 765 | 61 051 | 51 154 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 965 | 62 251 | 52 354 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 322 | 19 876 | 11 902 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 322 | 19 876 | 11 902 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 322 | 19 876 | 11 902 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 322 | 19 876 | 11 902 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 851 | 12 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 851 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 846 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 005 | 12 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 005 | 12 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 965 | 62 252 | 52 354 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 495 | 54 875 | 62 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 144 | 6 028 | 7 593 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 144 | 187 911 | 205 926 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 246 | 187 772 | 205 376 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 453 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 445 | 139 | 550 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 000 | 181 883 | 198 333 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 535 | 143 215 | 158 452 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 379 | 20 737 | 22 579 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 967 | 4 665 | 2 825 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 119 | 13 266 | 14 477 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 743 | 2 462 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 056 | 1 866 | 7 378 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 26 700 | 6 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 356 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 865 | 878 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 313 | 4 074 | 4 916 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 421 | 2 074 | 416 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 000 | 2 000 | 4 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 892 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 475 | 10 875 | 18 966 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 375 | 10 875 | 18 966 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 75,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,4 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,80 | 4,83 | 3,78 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,40 | 2,28 | 1,77 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 1,03 | 0,47 | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,83 | 0,76 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,21 | 0,31 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % | 6,9 % | 5,4 % | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % | 8,4 % | 7,0 % | 28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 70 дн. | 65 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.