Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД УРАЛ ПАК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД УРАЛ ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 449 | 274 883 | 284 352 | 286 032 | 259 681 | 287 293 | 293 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 427 | 76 591 | 61 104 | 44 530 | 34 808 | 29 684 | 23 645 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 112 | 335 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 487 | 63 232 | 47 634 | 41 981 | 34 751 | 29 403 | 22 868 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 940 | 13 358 | 13 358 | 1 751 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 463 | 57 | 281 | 777 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 214 022 | 198 292 | 223 248 | 241 502 | 224 873 | 257 609 | 270 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 517 | 84 295 | 90 735 | 143 569 | 138 006 | 144 449 | 146 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 484 | 438 | 3 022 | 2 978 | 439 | 303 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 755 | 109 847 | 121 813 | 85 277 | 77 240 | 105 399 | 119 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 7 000 | 1 751 | 1 751 | 77 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 127 | 3 519 | 1 029 | 1 947 | 6 680 | 5 338 | 3 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 139 | 193 | 1 649 | 732 | 757 | 369 | 553 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 643 | 295 449 | 274 883 | 284 352 | 286 032 | 259 681 | 287 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 015 | 81 427 | 76 591 | 61 104 | 44 530 | 34 808 | 29 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 112 | 335 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 015 | 64 487 | 63 232 | 47 634 | 41 981 | 34 751 | 29 403 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 940 | 13 359 | 13 358 | 1 751 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 463 | 57 | 281 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 628 | 214 022 | 198 292 | 223 248 | 241 502 | 224 873 | 257 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 233 | 102 517 | 84 295 | 90 735 | 143 569 | 138 006 | 144 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 558 | 484 | 438 | 3 022 | 2 978 | 439 | 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 077 | 101 755 | 109 847 | 121 813 | 85 277 | 77 240 | 105 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 668 | 5 000 | 7 000 | 1 751 | 1 751 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 068 | 9 127 | 3 519 | 1 029 | 1 947 | 6 680 | 5 338 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 139 | 193 | 1 649 | 732 | 757 | 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 449 | 274 883 | 284 352 | 286 032 | 259 681 | 287 293 | 293 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 491 | 97 299 | 108 058 | 122 603 | 116 118 | 128 421 | 131 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 491 | 53 299 | 64 058 | 78 603 | 72 118 | 84 421 | 87 218 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 780 | 101 852 | 107 914 | 117 324 | 102 440 | 124 250 | 122 129 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 315 | 100 717 | 107 000 | 117 000 | 102 000 | 123 457 | 121 400 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 76 | 324 | 440 | 793 | 729 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 465 | 1 080 | 838 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 178 | 75 732 | 68 380 | 46 105 | 41 123 | 34 622 | 40 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 705 | 14 956 | 10 428 | 295 | 276 | 151 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 335 | 60 748 | 57 802 | 43 514 | 40 828 | 32 968 | 36 325 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 138 | 28 | 150 | 2 591 | 1 378 | 3 825 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 643 | 295 449 | 274 883 | 284 352 | 286 032 | 259 681 | 287 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 722 | 72 491 | 97 299 | 108 058 | 122 603 | 116 118 | 128 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 722 | 28 491 | 53 299 | 64 058 | 78 603 | 72 118 | 84 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 242 | 5 780 | 101 852 | 107 914 | 117 324 | 102 440 | 124 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 379 | 5 315 | 100 717 | 107 000 | 117 000 | 102 000 | 123 457 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 76 | 324 | 440 | 793 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 465 | 1 080 | 838 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 679 | 217 178 | 75 732 | 68 380 | 46 105 | 41 123 | 34 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 244 | 114 705 | 14 956 | 10 428 | 295 | 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 358 | 102 335 | 60 748 | 57 802 | 43 514 | 40 828 | 32 968 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 138 | 28 | 150 | 2 591 | 1 378 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 610 | 68 750 | 69 184 | 74 961 | 90 695 | 100 165 | 107 583 |
| Выручка за предыдущий год | 610 709 | 636 775 | 557 046 | 628 630 | 705 569 | 708 975 | 752 027 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 558 099 | 568 025 | 487 862 | 553 669 | 614 874 | 608 810 | 644 444 |
| Выручка за отчетный год | 636 775 | 557 046 | 628 630 | 705 569 | 708 975 | 752 027 | 741 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 750 | 69 184 | 74 961 | 90 695 | 100 165 | 107 583 | 104 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 698 | 31 829 | 31 636 | 45 313 | 39 341 | 39 149 | 27 873 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 398 | 28 115 | 33 966 | 35 936 | 45 046 | 45 345 | 52 117 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 654 | 9 240 | 9 359 | 9 446 | 15 778 | 23 089 | 24 898 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 568 025 | 487 862 | 553 669 | 614 874 | 608 810 | 644 444 | 636 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 103 | 28 698 | 31 829 | 31 636 | 45 313 | 39 341 | 39 149 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 221 | 30 398 | 28 115 | 33 966 | 35 936 | 45 046 | 45 345 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 286 | 9 654 | 9 240 | 9 359 | 9 446 | 15 778 | 23 089 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 841 | 27 562 | 12 896 | 18 826 | 16 531 | 20 665 | 9 540 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 587 | 547 | 551 | 468 | 574 | 401 | 425 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 557 | 13 298 | 13 775 | 18 211 | 15 741 | 14 051 | 11 920 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 449 | 19 130 | 17 425 | 290 071 | 378 338 | 500 102 | 564 092 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 336 | 10 646 | 22 941 | 298 815 | 385 981 | 504 936 | 570 930 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 454 | 22 841 | 27 562 | 12 896 | 18 826 | 16 531 | 20 665 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 572 | 587 | 547 | 551 | 468 | 574 | 401 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 557 | 13 298 | 13 775 | 18 211 | 15 741 | 14 051 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 949 | 19 449 | 19 130 | 17 425 | 290 071 | 378 338 | 500 102 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 170 | 13 336 | 10 646 | 22 941 | 298 815 | 385 981 | 504 936 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 907 | 18 769 | 24 808 | 10 758 | 14 545 | 13 515 | 16 103 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 542 | 2 585 | 2 669 | 3 120 | 3 195 | 2 452 | 4 409 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 55 | 21 | 251 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 370 | 224 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 487 | 30 | 1 205 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 585 | 2 669 | 3 120 | 3 195 | 2 452 | 4 409 | 2 798 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 594 | 1 548 | 1 142 | 158 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 232 | 1 549 | 1 548 | 1 142 | 158 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | 21 | 251 | 116 | 64 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 370 | 406 | 224 | 497 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 487 | 30 | 1 205 | 42 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 769 | 24 808 | 10 758 | 14 545 | 13 515 | 16 103 | 7 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 769 | 24 808 | 10 758 | 14 545 | 13 515 | 16 103 | 7 297 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 907 | 18 769 | 24 808 | 10 758 | 14 545 | 13 515 | 16 103 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 722 | 28 491 | 53 299 | 64 058 | 78 603 | 72 118 | 84 421 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 722 | 72 491 | 97 299 | 108 058 | 122 603 | 116 118 | 128 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 491 | 53 299 | 64 058 | 78 603 | 72 118 | 84 421 | 87 218 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 491 | 97 299 | 108 058 | 122 603 | 116 118 | 128 421 | 131 218 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 769 | 24 808 | 10 758 | 14 545 | 13 515 | 16 103 | 7 297 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 769 | 24 808 | 10 758 | 14 545 | 13 515 | 16 103 | 7 297 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 769 | 11 808 | 10 758 | 14 545 | 13 515 | 16 103 | 7 297 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 769 | 11 808 | 10 758 | 14 545 | 13 515 | 16 103 | 7 297 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 13 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 000 | 13 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 3 800 | 4 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 000 | 3 800 | 4 500 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | 3 800 | 4 500 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | 3 800 | 4 500 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 491 | 97 299 | 108 058 | 122 603 | 116 118 | 128 421 | 131 218 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 722 | 72 491 | 97 299 | 108 058 | 122 603 | 116 118 | 128 421 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 153 | 31 441 | 5 533 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 618 896 | 549 231 | 605 024 | 857 618 | 842 217 | 894 417 | 853 354 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 604 731 | 536 229 | 604 979 | 853 648 | 839 659 | 881 186 | 848 424 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 577 | 1 699 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 165 | 13 002 | 45 | 3 970 | 2 558 | 6 654 | 3 231 |
| Платежи – всего за отчетный год | 608 743 | 553 684 | 609 594 | 864 623 | 810 776 | 899 110 | 847 821 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 520 810 | 454 858 | 502 243 | 733 845 | 706 789 | 762 242 | 726 521 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 466 | 48 665 | 51 345 | 83 957 | 74 389 | 96 311 | 100 704 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 244 | 13 465 | 13 754 | 17 446 | 15 741 | 14 070 | 12 044 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 387 | 2 810 | 3 261 | 3 594 | 2 296 | 4 119 | 3 763 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 836 | 33 886 | 38 991 | 25 781 | 11 561 | 22 368 | 4 789 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 366 | 3 025 | 4 629 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 524 | 3 995 | 9 252 | 1 052 | 386 | 1 561 | 7 634 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 089 | 246 | 9 252 | 1 052 | 110 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 435 | 3 749 | 1 300 | 7 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 276 | 261 | 134 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 158 | 970 | 4 623 | 2 888 | 1 694 | 2 291 | 8 899 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 051 | 789 | 4 548 | 2 888 | 1 694 | 991 | 1 299 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 107 | 181 | 75 | 1 300 | 7 600 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 759 | 4 081 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 857 | 194 461 | 142 925 | 337 437 | 392 600 | 364 000 | 342 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 857 | 194 461 | 142 925 | 332 437 | 366 000 | 364 000 | 342 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | 26 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 319 | 198 641 | 145 474 | 327 678 | 418 000 | 359 919 | 347 972 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 400 | 3 306 | 3 915 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 212 319 | 198 641 | 145 474 | 320 678 | 381 000 | 342 543 | 344 057 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 000 | 19 600 | 14 070 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 057 | 918 | 4 733 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 274,9 млн ₽ | 286,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 5,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.