Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.КУНГУРА "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "КУНГУР", Кунгур
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.КУНГУРА "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "КУНГУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 600 | 1 851 | 1 313 | 1 050 | 531 | 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 794 | 1 109 | 773 | 454 | 326 | 198 |
| Основные средства на конец отчетного года | 794 | 1 109 | 773 | 387 | 326 | 198 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 806 | 742 | 540 | 596 | 205 | 30 |
| Запасы на конец отчетного года | 376 | 369 | 234 | 11 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 94 | 298 | 212 | 175 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 372 | 279 | 8 | 373 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 669 | 1 600 | 1 851 | 1 313 | 1 050 | 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 602 | 794 | 1 109 | 773 | 454 | 326 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 602 | 794 | 1 109 | 773 | 387 | 326 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 067 | 806 | 742 | 540 | 596 | 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 307 | 376 | 369 | 234 | 11 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 | 58 | 94 | 298 | 212 | 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 591 | 372 | 279 | 8 | 373 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 600 | 1 851 | 1 313 | 1 050 | 531 | 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 287 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 98 | 98 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 349 | 2 066 | 2 552 | 763 | 1 974 | 3 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 230 | 1 529 | 2 015 | 333 | 1 544 | 3 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 537 | 537 | 430 | 430 | 373 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 669 | 1 600 | 1 851 | 1 313 | 1 050 | 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 771 | 251 | 287 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 898 | 1 349 | 2 066 | 2 552 | 763 | 1 974 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 779 | 1 230 | 1 529 | 2 015 | 333 | 1 544 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 119 | 537 | 537 | 430 | 430 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 119 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 8 404 | 9 450 | 7 449 | 6 274 | 6 810 | 4 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 590 | 9 984 | 7 866 | 7 205 | 8 136 | 6 439 |
| Выручка за отчетный год | 9 450 | 7 449 | 6 274 | 6 810 | 4 859 | 3 185 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 984 | 7 866 | 7 205 | 8 136 | 6 439 | 5 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 686 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 66 | 3 | 3 167 | 356 | 463 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 33 | 155 | 153 | 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 1 686 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 482 | 23 | 66 | 3 | 3 167 | 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 40 | 33 | 155 | 153 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 1 526 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 75 | 63 | 160 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 63 | 160 | 48 | 35 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 526 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 526 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 526 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 98 | 98 | 98 | 98 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 8 | 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 771 | 251 | 287 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 98 | 98 | 98 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 122 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 251 | 287 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 526 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 526 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 526 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 526 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 466 | 1 024 | 1 730 | 2 050 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 520 | 466 | 1 024 | 1 730 | 2 050 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 511 | 466 | 1 024 | 1 425 | 2 050 | |
| Убыток (ИТОГО) | 511 | 466 | 1 024 | 1 425 | 2 050 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 305 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 | 305 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 717 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 251 | 717 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 365 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 381 | 7 406 | 6 027 | 9 929 | 4 820 | 3 549 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 358 | 7 341 | 6 027 | 6 869 | 4 814 | 3 165 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 65 | 3 060 | 6 | 384 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 600 | 7 499 | 6 298 | 9 564 | 5 167 | 3 575 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 569 | 1 422 | 1 209 | 2 315 | 624 | 185 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 708 | 4 311 | 4 119 | 4 520 | 3 666 | 3 387 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 73 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 323 | 1 672 | 897 | 2 729 | 877 | 3 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 365 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -511 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,37 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -203,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.