Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУНГУРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Кунгур

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУНГУРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	562 005	525 409	496 273	475 501	320 283	314 910	316 036	108 241
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	179 714	167 355	171 293	162 981	106 031	99 456	94 982
Нематериальные активы на конец отчетного года	114	110	105	100	96	91	86
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	57 204	49 276	69 665	29 736	22 653	16 083	11 614
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			254
Финансовые вложения на конец отчетного года	13 629	13 629	13 629	14 258	14 222	14 222	14 222
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	34 390	35 880	49 530	49 337
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	74 377	68 460	38 110	69 550	69 060	69 060	69 060
Итого оборотных активов на конец отчетного года	382 291	358 054	324 980	312 520	214 252	215 454	221 054	108 241
Запасы на конец отчетного года	176 230	245 367	158 912	163 566	112 033	112 033	112 033
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	7 526	2 125	639	78	78	78	78	78
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	190 175	105 667	157 733	148 876	102 141	103 343	108 943	103 724
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 521
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	145	1 585	259					4 439
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 694	3 310	7 437
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	618 348	562 005	525 409	496 273	475 501	320 283	314 910	108 241
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	179 340	179 714	167 355	171 293	162 981	106 031	99 456
Нематериальные активы на конец предыдущего года	119	114	110	105	100	96	91
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	65 962	57 204	49 276	69 655	29 736	22 653	16 083
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				254
Финансовые вложения на конец предыдущего года	13 629	13 629	13 629	13 629	14 258	14 222	14 222
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	37 169	34 390	35 880	49 540	49 337
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	62 461	74 377	68 460	38 110	69 550	69 060	69 060
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	439 008	382 291	358 054	324 980	312 520	214 252	215 454	108 241
Запасы на конец предыдущего года	192 912	176 230	245 367	158 912	163 566	112 033	112 033
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 058	7 526	2 125	639	78	78	78	78
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	238 573	190 175	105 667	157 733	148 876	102 141	103 343	108 163
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 846	6 521
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	549	145	1 585	259
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 070	1 694	3 310	7 437
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	562 005	525 409	496 273	475 501	320 283	314 910	316 036	108 241
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	99	99	99	99	99	99	99	99
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года								290
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	99	99	99	99	99	99	99	99
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	31 328	21 133	555	555
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	15 841	15 841
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	987	866	555	555
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	14 500	4 426
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	644 282	654 558	729 616	769 347	855 664	866 649	876 522	859 283
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	419 361	297 839	200 528	262 147	262 147	262 147	262 147	262 147
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	224 921	356 719	517 796	497 169	593 517	604 502	614 375	597 136
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			11 292	10 031
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	618 348	562 005	525 409	496 273	475 501	320 283	314 910	108 241
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	99	99	99	99	99	99	99	99
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года								290
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	99	99	99	99	99	99	99	99
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	100 932	31 328	21 133	555	555
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	92 991	15 841	15 841
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 219	987	866	555	555
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	6 722	14 500	4 426
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	624 269	644 282	654 558	729 616	769 347	855 664	866 649	859 283
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	386 016	419 361	297 839	200 528	262 147	262 147	262 147	262 147
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	238 253	224 921	356 719	517 796	497 169	593 517	604 502	597 136
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				11 292	10 031
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	154 329	180 539	135 968	28 262	34 551
Выручка за предыдущий год	1 145 599	1 117 099	1 046 330	619 062	481 898	306 541	6 455
Себестоимость продаж за предыдущий год	991 270	936 560	910 362	590 800	447 347	347 574	8 394
Выручка за отчетный год	1 117 099	1 046 330	619 062	481 898	306 541	6 455	5 052
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	180 539	135 968	28 262	34 551
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	11 786	5 578
Коммерческие расходы за отчетный год	46 962	24 211	25 185	18 469	13 675	1 913	294
Управленческие расходы за отчетный год	121 791	106 179	86 968	76 177	73 839	9 161	1 217
Себестоимость продаж за отчетный год	936 560	910 362	590 800	447 347	347 574	8 394	7 501
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	16 477	11 786	5 578
Коммерческие расходы за предыдущий год	22 535	46 962	24 211	25 185	18 469	13 675	1 913
Управленческие расходы за предыдущий год	115 317	121 791	106 179	86 968	76 177	73 839	9 161
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 685
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	325	133
Проценты к уплате за отчетный год	30 881	23 347	14 112
Прочие доходы за отчетный год	65 590	58 539	45 197	17 230	11 453	6
Прочие расходы за отчетный год	45 135	65 861	41 730	17 638	69 438	2 796	4 232
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 685
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	42	325	133
Проценты к уплате за предыдущий год	40 216	30 881	23 347	14 112
Прочие доходы за предыдущий год	60 024	65 590	58 539	45 197	17 230	11 453	6
Прочие расходы за предыдущий год	40 964	45 135	65 861	41 730	17 638	69 438	2 796
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			1 490	13 650		25
Прочее за предыдущий год	1 491	5 890	13 330	3 041
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		2 257		12 783
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		2 286	2 257
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 490	13 650		25
Прочее за отчетный год	5 890	13 330	3 041		48 807
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	15 773
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	23 669

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	99	99	99	99	99	99	99
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	99	99	99	99	99	99	99
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	99	99	99	99	99	99	99
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	99	99	99	99	99	99	99
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 752	36 677	83 616	60 503	235 314	16 358	8 747
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 752	36 677	83 616	60 503	235 314	16 358	8 747
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 752	36 677	83 616	60 503	235 314	16 358	8 747
Убыток (ИТОГО)	6 752	36 677	83 616	60 503	235 314	16 358	8 747
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года				294 401
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года				233 898

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	57 288	13 878		322 734	336 806	12 982	4 439
Поступления – всего за отчетный год	948 041	269 984	97 932	161 367	168 403	6 491	4 439
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	946 145	261 956	91 481	141 584	148 261	5 221
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 896	8 028	6 451	19 783	20 142	1 270	4 439
Платежи – всего за отчетный год	890 753	256 106	99 256	161 367	168 403	6 491
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	566 653	95 875		34 769	35 140	36
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	179 628	48 906	85 906	122 435	98 837	6 041
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	8 880
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 063
Прочие платежи за отчетный год	133 529	111 325	13 350	4 163	34 426	414
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	285
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	285
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	38 954
Получение кредитов и займов за отчетный год	38 954
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	94 469	12 415
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	94 469	12 415
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 488	1 463					4 439
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—
Чистая прибыль	—
Активы	108,2 млн ₽
Капитал и резервы	-751,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,13	1,33 ▼	1,22
Коэффициент быстрой ликвидности	0,13	0,90 ▼	0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,07 ▼	0,09
Коэффициент автономии	-6,94	0,28 ▼	0,31
Финансовый рычаг	—	1,61	1,44
Рентабельность продаж	—	3,5 %	6,1 %
Чистая рентабельность	—	2,0 %	3,1 %
Рентабельность активов (ROA)	—	2,5 %	2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	17,6 %	13,8 %
Оборачиваемость активов	—	1,53	0,98
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	73 дн.	104 дн.
Оборачиваемость запасов	—	62 дн.	62 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-6,94	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -694 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1356).