Финансы ООО "САНАТОРИЙ "КРАСНЫЙ ЯР", Красный яр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "КРАСНЫЙ ЯР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 378 | 31 374 | 30 447 | 30 261 | 29 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 241 | 25 517 | 24 202 | 23 029 | 21 928 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 909 | 18 790 | 17 560 | 16 416 | 15 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 041 | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 2 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 291 | 4 704 | 4 619 | 4 590 | 4 566 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 137 | 5 857 | 6 245 | 7 232 | 8 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 039 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 831 | 5 346 | 5 717 | 6 581 | 7 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 34 | 51 | 174 | 189 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 300 | 31 566 | 31 374 | 30 447 | 30 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 309 | 26 466 | 25 517 | 24 202 | 23 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 072 | 20 152 | 18 790 | 17 560 | 16 416 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 946 | 2 023 | 2 023 | 2 023 | 2 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 291 | 4 291 | 4 704 | 4 619 | 4 590 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 991 | 5 100 | 5 857 | 6 245 | 7 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 293 | 954 | 454 | 454 | 454 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 982 | 3 953 | 5 346 | 5 717 | 6 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 193 | 170 | 34 | 51 | 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 378 | 31 374 | 30 447 | 30 261 | 29 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 174 | 10 176 | 10 185 | 10 188 | 10 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 785 | 24 785 | 24 785 | 24 785 | 24 785 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 650 | 14 150 | 13 650 | 13 650 | 13 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 650 | 14 150 | 13 650 | 13 650 | 13 650 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 554 | 7 048 | 6 612 | 6 423 | 6 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 554 | 7 048 | 6 612 | 6 423 | 6 154 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 300 | 31 566 | 31 374 | 30 447 | 30 261 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 205 | 10 175 | 10 176 | 10 185 | 10 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 785 | 24 785 | 24 785 | 24 785 | 24 785 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 743 | 14 449 | 14 150 | 13 650 | 13 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 743 | 14 449 | 14 150 | 13 650 | 13 650 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 352 | 6 942 | 7 048 | 6 612 | 6 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 352 | 6 942 | 7 048 | 6 612 | 6 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 754 | 1 383 | 1 538 | 2 037 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 136 | 3 793 | 3 047 | 4 469 | 4 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 058 | 2 039 | 1 664 | 2 931 | 2 598 |
| Выручка за отчетный год | 3 542 | 3 047 | 4 469 | 4 635 | 3 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 228 | 1 383 | 1 538 | 2 037 | 2 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 228 | 1 383 | 1 538 | 2 037 | 2 058 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 314 | 1 664 | 2 931 | 2 598 | 1 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 754 | 1 383 | 1 538 | 2 037 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 12 | 3 | 1 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 105 | 1 005 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 860 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 268 | 1 382 | 1 526 | 2 894 | 1 052 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | 1 | 12 | 3 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 052 | 1 095 | 1 005 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 516 | 860 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 214 | 1 156 | 1 382 | 1 526 | 1 889 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 1 | 10 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 437 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 95 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 10 | 3 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 10 | 3 | 1 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 1 | 10 | 3 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 785 | 24 785 | 24 785 | 24 785 | 24 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 205 | 10 175 | 10 176 | 10 186 | 10 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 785 | 24 785 | 24 785 | 24 785 | 24 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 174 | 10 176 | 10 186 | 10 188 | 10 189 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 10 | 2 | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 10 | 2 | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 10 | 2 | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 10 | 2 | 1 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 031 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 031 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 031 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 174 | 10 176 | 10 186 | 10 188 | 10 189 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 205 | 10 175 | 10 176 | 10 185 | 10 188 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 | 517 | 174 | 158 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 973 | 6 100 | 7 772 | 6 485 | 6 947 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 563 | 3 407 | 3 096 | 3 700 | 3 269 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 989 | 20 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 410 | 2 693 | 687 | 2 765 | 3 678 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 922 | 5 986 | 7 255 | 6 311 | 6 789 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 811 | 3 441 | 4 898 | 4 276 | 4 918 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 594 | 385 | 428 | 300 | 76 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 198 | 943 | 1 100 | 1 005 | 1 005 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 319 | 1 217 | 829 | 730 | 790 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 174 | 158 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |