Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ГИПС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ГИПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 059 | 571 563 | 627 254 | 582 754 | 585 294 | 525 832 | 492 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 845 | 380 858 | 348 531 | 298 743 | 263 562 | 176 699 | 141 253 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 567 | 343 461 | 136 600 | 106 520 | 63 328 | 33 675 | 36 698 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 33 447 | 208 937 | 191 757 | 199 693 | 143 023 | 104 554 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 664 | 664 | 664 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 614 | 3 286 | 2 331 | 466 | 541 | 1 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 214 | 190 705 | 278 723 | 284 011 | 321 732 | 349 133 | 351 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 196 | 13 294 | 19 178 | 14 433 | 14 807 | 12 316 | 14 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 320 | 5 230 | 5 390 | 6 805 | 4 998 | 34 | 742 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 728 | 171 045 | 209 691 | 232 723 | 259 663 | 293 370 | 280 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | 18 940 | 7 150 | 10 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 969 | 744 | 25 143 | 29 856 | 34 991 | 32 406 | 56 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | 381 | 194 | 123 | 107 | 190 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 846 | 464 059 | 571 563 | 627 254 | 582 754 | 585 294 | 525 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 453 | 346 845 | 380 858 | 348 531 | 298 743 | 263 562 | 176 699 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 301 489 | 344 567 | 343 461 | 136 600 | 106 520 | 63 328 | 33 675 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 447 | 208 937 | 191 757 | 199 693 | 143 023 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 664 | 664 | 664 | 664 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 300 | 1 614 | 3 286 | 2 331 | 466 | 541 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 393 | 117 214 | 190 705 | 278 723 | 284 011 | 321 732 | 349 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 619 | 10 196 | 13 294 | 19 178 | 14 433 | 14 807 | 12 316 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 714 | 5 320 | 5 230 | 5 390 | 6 805 | 4 998 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 774 | 79 728 | 171 045 | 209 691 | 232 723 | 259 663 | 293 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 336 | 160 | 18 940 | 7 150 | 10 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 950 | 21 969 | 744 | 25 143 | 29 856 | 34 991 | 32 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 381 | 194 | 123 | 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 059 | 571 563 | 627 255 | 582 754 | 585 294 | 525 832 | 492 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 364 444 | 478 091 | 517 591 | 510 104 | 511 081 | 472 665 | 449 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 364 434 | 478 081 | 517 581 | 510 094 | 511 071 | 472 655 | 449 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 415 | 16 362 | 20 846 | 34 237 | 34 307 | 16 200 | 8 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 977 | 19 211 | 5 941 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 415 | 16 362 | 20 846 | 18 260 | 15 096 | 10 258 | 8 038 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 201 | 77 110 | 88 818 | 38 413 | 39 906 | 36 967 | 35 129 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 258 | 6 707 | 24 007 | 198 | 21 512 | 13 371 | 5 969 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 943 | 70 403 | 64 724 | 38 214 | 18 394 | 23 596 | 29 160 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 846 | 464 059 | 571 563 | 627 254 | 582 754 | 585 294 | 525 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 507 | 364 444 | 478 091 | 517 591 | 510 104 | 511 081 | 472 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 255 497 | 364 434 | 478 081 | 517 581 | 510 094 | 511 071 | 472 655 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 210 | 14 415 | 16 362 | 20 846 | 28 427 | 34 307 | 16 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 210 | 10 167 | 19 211 | 5 941 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 001 | 14 415 | 16 362 | 20 846 | 18 260 | 15 096 | 10 258 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 129 | 85 201 | 77 110 | 88 817 | 44 223 | 39 906 | 36 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 449 | 14 258 | 6 707 | 24 007 | 6 008 | 21 512 | 13 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 680 | 70 943 | 70 403 | 64 724 | 38 214 | 18 394 | 23 596 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 328 | 348 933 | 331 918 | 272 944 | 212 921 | 194 371 | 160 086 |
| Выручка за предыдущий год | 779 324 | 955 735 | 934 138 | 673 868 | 607 227 | 573 736 | 565 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 527 996 | 606 802 | 602 220 | 400 924 | 394 306 | 379 365 | 405 288 |
| Выручка за отчетный год | 955 735 | 934 138 | 673 868 | 607 227 | 573 736 | 565 374 | 592 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 933 | 331 918 | 272 944 | 212 921 | 194 371 | 160 086 | 156 494 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 215 | 141 066 | 97 060 | 18 584 | 8 536 | 220 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 151 485 | 125 852 | 102 287 | 101 825 | 97 146 | 93 202 | 89 781 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 233 | 65 000 | 73 597 | 92 512 | 88 689 | 70 719 | 66 493 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 606 802 | 602 220 | 400 924 | 394 306 | 379 365 | 405 288 | 436 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 498 | 137 215 | 141 066 | 97 060 | 18 584 | 8 536 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 123 797 | 151 485 | 125 852 | 102 287 | 101 825 | 97 146 | 93 202 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 033 | 60 233 | 65 000 | 73 597 | 92 512 | 88 689 | 70 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 093 | 150 515 | 90 400 | 41 585 | 1 750 | 2 125 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 69 | 104 | 145 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 276 | 6 | 121 | 1 103 | 1 105 | 636 | 162 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 933 | 1 791 | 1 790 | 3 047 | 3 514 | 1 517 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 963 | 15 487 | 13 714 | 36 249 | 4 229 | 3 375 | 6 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 232 | 5 215 | 18 849 | 12 561 | 9 073 | 2 674 | 3 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 026 | 138 093 | 150 515 | 90 400 | 41 585 | 1 750 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 69 | 69 | 104 | 145 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 276 | 6 | 121 | 1 103 | 1 105 | 636 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 418 | 198 | 933 | 1 791 | 1 790 | 3 047 | 3 514 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 036 | 6 963 | 15 487 | 13 714 | 36 249 | 4 229 | 3 375 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 179 | 6 232 | 5 215 | 18 849 | 12 561 | 9 073 | 2 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 931 | 116 956 | 138 313 | 74 396 | 33 899 | 978 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 875 | 17 037 | 13 408 | 10 565 | 9 793 | 4 011 | 4 589 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 345 | 4 414 | 1 686 | 4 484 | 1 866 | 4 370 | 5 984 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 125 | 314 | 2 892 | 426 | |||
| Прочее за предыдущий год | 185 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 037 | 13 408 | 10 565 | 9 793 | 4 011 | 4 589 | 2 328 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 214 | 11 342 | 50 | 202 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 451 | 11 342 | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 414 | 1 686 | 4 484 | 4 370 | 5 984 | 2 221 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 314 | 2 892 | 426 | 44 | |||
| Прочее за отчетный год | 185 | 1 087 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 956 | 138 313 | 74 396 | 33 899 | 978 | 1 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 956 | 138 313 | 74 396 | 33 899 | 978 | 1 903 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 931 | 116 956 | 138 313 | 74 396 | 33 899 | 978 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 497 | 364 434 | 478 081 | 517 581 | 510 094 | 511 071 | 472 655 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 255 507 | 364 444 | 478 091 | 517 591 | 510 104 | 511 081 | 472 665 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 434 | 478 081 | 517 581 | 510 094 | 511 071 | 472 655 | 449 798 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 364 444 | 478 091 | 517 591 | 510 104 | 511 081 | 472 665 | 449 808 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 937 | 138 316 | 71 500 | 33 899 | 977 | 2 017 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 116 937 | 138 316 | 71 500 | 33 899 | 977 | 2 017 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 937 | 138 316 | 71 500 | 33 899 | 977 | 2 017 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 116 937 | 138 316 | 71 500 | 33 899 | 977 | 2 017 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 24 669 | 32 000 | 41 386 | 38 416 | 24 873 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 24 669 | 32 000 | 41 386 | 38 416 | 24 873 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 416 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 416 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 482 | 1 386 | 4 873 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 482 | 1 386 | 4 873 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 23 187 | 32 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 23 187 | 32 000 | 40 000 | 30 000 | 20 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 364 444 | 478 091 | 517 591 | 510 104 | 511 081 | 472 665 | 449 808 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 255 507 | 364 444 | 478 091 | 517 591 | 510 104 | 511 082 | 472 665 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 359 | 90 843 | 94 285 | 51 508 | 20 525 | 18 282 | 38 408 |
| Поступления – всего за отчетный год | 984 203 | 931 195 | 667 882 | 603 914 | 580 913 | 541 370 | 650 592 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 969 728 | 837 644 | 477 811 | 515 557 | 512 855 | 493 458 | 573 147 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 84 417 | 662 | 77 861 | 64 575 | 44 957 | 65 906 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 475 | 9 134 | 189 409 | 10 496 | 3 483 | 2 955 | 11 539 |
| Платежи – всего за отчетный год | 897 844 | 840 352 | 573 597 | 552 406 | 560 388 | 523 088 | 612 184 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 835 029 | 794 739 | 54 115 | 514 188 | 522 527 | 497 358 | 589 137 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 347 | 7 481 | 6 541 | 8 933 | 6 785 | 12 492 | 11 027 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 126 | 941 | 1 716 | 1 743 | 3 000 | 3 646 | 1 591 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 622 | 17 937 | 10 580 | 12 419 | 6 726 | 349 | 3 057 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 720 | 19 254 | 500 645 | 15 123 | 21 350 | 9 243 | 7 372 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 567 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 874 | 22 036 | 21 341 | 23 245 | 28 207 | 49 084 | 10 394 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 887 | 7 623 | 20 825 | 18 602 | 26 702 | 25 508 | 10 232 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 500 | 400 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 650 | 14 303 | 120 | 40 | 22 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 337 | 110 | 266 | 1 103 | 1 105 | 776 | 162 |
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 239 | 107 186 | 62 362 | 51 116 | 56 144 | 16 517 | 13 997 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 573 | 92 536 | 51 609 | 51 116 | 48 994 | 867 | 13 997 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 650 | 3 900 | 7 150 | 15 650 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 666 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 853 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 546 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 090 | 367 880 | 244 756 | 131 113 | 115 550 | 125 979 | 77 466 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 152 090 | 367 880 | 244 756 | 131 113 | 115 550 | 125 979 | 77 466 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 901 | 394 798 | 256 621 | 167 037 | 103 004 | 168 513 | 99 414 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 780 | 19 277 | 29 090 | 28 046 | 11 954 | 21 255 | 8 678 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 203 114 | 375 423 | 227 531 | 138 991 | 91 050 | 147 258 | 90 736 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 98 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 399 | 5 134 | 8 315 | 12 857 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 514 | 13 294 | 10 068 | 2 281 | 6 389 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 138,3 млн ₽ | 74,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | -6,3 млн ₽ |
| Активы | 571,6 млн ₽ | 627,3 млн ₽ | 582,8 млн ₽ | 525,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 3,14 | 7,39 | 9,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 2,86 | 6,84 | 9,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,50 | 0,78 | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 11,9 % | 5,8 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 59 дн. | 35 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.