Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИРОДА-ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИРОДА-ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 257 | 67 899 | 96 186 | 84 661 | 70 193 | 184 585 | 121 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 506 | 34 680 | 33 318 | 29 435 | 22 587 | 27 770 | 25 569 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 150 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 212 | 34 529 | 29 812 | 29 088 | 22 587 | 26 936 | 25 477 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 294 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 834 | 92 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 151 | 3 481 | 197 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 751 | 33 219 | 62 868 | 55 226 | 47 606 | 156 815 | 95 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 146 | 2 573 | 309 | 1 471 | 806 | 788 | 3 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 479 | 29 689 | 54 062 | 49 489 | 38 927 | 145 259 | 85 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 436 | 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 126 | 957 | 4 061 | 4 267 | 6 900 | 10 305 | 2 798 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 323 | 463 | 3 781 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 999 | 81 257 | 67 899 | 96 186 | 84 662 | 70 193 | 184 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 355 | 31 506 | 34 680 | 33 318 | 29 238 | 22 587 | 27 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 150 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 485 | 31 212 | 34 529 | 29 812 | 29 088 | 22 587 | 26 936 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 870 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 834 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 294 | 151 | 3 481 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 644 | 49 751 | 33 219 | 62 868 | 55 424 | 47 606 | 156 815 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 672 | 4 146 | 2 573 | 308 | 407 | 806 | 788 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 336 | 36 365 | 29 689 | 54 062 | 49 489 | 38 927 | 145 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 | 4 436 | 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 636 | 9 126 | 957 | 4 061 | 4 267 | 6 900 | 10 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 261 | 323 | 463 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 257 | 67 899 | 96 186 | 84 662 | 70 193 | 184 585 | 121 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 457 | 10 911 | 19 389 | 23 424 | 17 588 | 39 078 | 5 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 911 | 14 389 | 18 424 | 12 588 | 34 078 | 756 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 | 10 515 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 342 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 436 | 173 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 800 | 56 988 | 76 797 | 61 237 | 52 605 | 145 071 | 104 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 777 | 25 437 | 17 452 | 14 170 | 2 979 | 2 805 | 2 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 522 | 9 796 | 22 878 | 23 015 | 20 868 | 72 402 | 36 559 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 035 | 34 114 | 21 551 | 26 628 | 67 690 | 65 356 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 720 | 2 353 | 2 501 | 2 130 | 2 174 | 297 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 501 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 999 | 81 257 | 67 899 | 96 186 | 84 662 | 70 193 | 184 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 739 | 8 457 | 10 911 | 19 389 | 23 424 | 17 588 | 39 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 457 | 5 911 | 14 389 | 18 424 | 12 588 | 34 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 436 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 436 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 350 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 910 | 72 800 | 56 988 | 76 797 | 61 237 | 52 605 | 145 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 138 | 23 777 | 25 437 | 17 452 | 14 170 | 2 979 | 2 805 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 188 | 29 522 | 9 796 | 22 878 | 23 015 | 20 868 | 72 402 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 863 | 21 035 | 34 114 | 21 551 | 26 628 | 67 690 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 638 | 720 | 2 353 | 2 501 | 2 130 | 2 174 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 584 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 486 | 38 961 | 27 365 | 42 604 | 34 804 | 43 189 | 77 166 |
| Выручка за предыдущий год | 185 416 | 189 858 | 172 544 | 225 868 | 224 322 | 248 088 | 338 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 070 | 150 897 | 145 179 | 183 264 | 189 518 | 204 899 | 261 804 |
| Выручка за отчетный год | 189 858 | 172 544 | 225 868 | 224 322 | 248 088 | 338 970 | 399 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 365 | 42 604 | 34 804 | 43 189 | 77 166 | 113 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 234 | 4 639 | 11 432 | 43 331 | 77 130 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 438 | 30 370 | 30 165 | 31 757 | 33 835 | 36 350 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 056 | 145 179 | 183 264 | 189 518 | 204 899 | 261 804 | 285 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 802 | 12 234 | 4 639 | 11 432 | 43 331 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 159 | 30 438 | 30 370 | 30 165 | 31 757 | 33 835 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 359 | 3 683 | 10 505 | 6 474 | 13 300 | 65 191 | 74 401 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 589 | 111 | 256 | 280 | 2 640 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 377 | 2 895 | 3 319 | 2 367 | 1 646 | 500 | 1 471 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 052 | 18 546 | 3 158 | 6 924 | 19 644 | 25 520 | 5 592 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 930 | 8 895 | 2 157 | 2 833 | 16 386 | 3 440 | 9 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 134 | 2 547 | 3 683 | 10 505 | 6 474 | 13 300 | 65 191 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 501 | 589 | 111 | 256 | 280 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 115 | 2 377 | 2 895 | 3 319 | 2 367 | 1 646 | 500 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 462 | 3 551 | 18 546 | 3 158 | 6 924 | 19 644 | 25 520 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 557 | 4 930 | 8 895 | 2 157 | 2 833 | 16 386 | 3 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 740 | 2 111 | 2 454 | 8 478 | 5 235 | 2 522 | 56 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 396 | 436 | 1 227 | 2 027 | 747 | 4 360 | 9 043 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 117 | 503 | 67 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 563 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 46 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 1 227 | 2 027 | 1 227 | 4 360 | 9 043 | 15 945 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 099 | 3 704 | 568 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 099 | 3 704 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 503 | 67 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 899 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 12 | 6 022 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 111 | 2 454 | 8 478 | 5 235 | 2 522 | 34 078 | 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 111 | 2 454 | 8 478 | 5 235 | 2 522 | 56 141 | 57 812 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 111 | 2 454 | 8 478 | 5 235 | 2 522 | 34 078 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 911 | 14 389 | 18 424 | 12 588 | 34 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 911 | 19 389 | 23 424 | 17 588 | 39 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 389 | 18 424 | 12 588 | 34 078 | 756 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 389 | 23 424 | 17 588 | 39 078 | 5 756 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 480 | 5 235 | 2 522 | 56 141 | 57 812 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 480 | 5 235 | 2 522 | 56 141 | 57 812 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 480 | 5 235 | 2 522 | 56 141 | 57 812 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 480 | 5 235 | 2 522 | 56 141 | 57 812 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 34 651 | 91 134 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | 34 651 | 91 134 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 8 358 | 34 651 | 91 134 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 200 | 8 358 | 34 651 | 91 134 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 504 | 44 976 | 44 216 | 106 768 | 71 111 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 946 | 53 504 | 44 976 | 44 216 | 106 768 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 528 | 1 771 | 27 134 | 33 302 | 60 316 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 261 | 212 419 | 278 417 | 288 727 | 451 164 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 768 | 205 104 | 277 618 | 287 242 | 450 322 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 214 | 790 | 1 108 | 797 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 493 | 101 | 9 | 377 | 45 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 733 | 210 648 | 251 283 | 255 425 | 390 848 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 658 | 148 249 | 157 931 | 203 510 | 268 515 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 416 | 37 288 | 38 598 | 39 433 | 45 301 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 266 | 1 994 | 9 024 | 1 403 | 25 918 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 481 | 883 | 1 030 | 885 | 679 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 129 | 917 | 2 647 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 5 129 | 29 082 | 98 334 | 70 896 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 4 436 | 28 826 | 98 067 | 68 249 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 693 | 256 | 267 | 2 647 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 436 | 29 476 | 97 417 | 68 249 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 807 | 4 200 | 9 700 | 5 629 | 11 135 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 33 800 | 4 200 | 9 700 | 5 200 | 11 135 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 429 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 795 | 10 894 | 33 808 | 36 442 | 81 605 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 044 | 7 271 | 30 147 | 79 287 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 421 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 104 | 206 | 2 632 | 3 406 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 84,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.